Comparaison Détaillée d'Actions Coterra Energy [CTRA] vs Diamondback Energy [FANG]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Coterra Energy Inc. gagne sur 15 métriques, Diamondback Energy Inc. gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Coterra Energy Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Coterra Energy Inc. | Diamondback Energy Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,22 | 34,07 | Coterra Energy Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,63 | 1,51 | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 26,98 | 33,78 | Coterra Energy Inc. |
| Ratio PEG | 0,52 | -0,14 | Coterra Energy Inc. |
| VE/BAIIA | 5,81 | 7,41 | Coterra Energy Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 24,56% | 11,64% | Coterra Energy Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 33,33% | -86,49% | Coterra Energy Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 33,33% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,28% | 3,74% | Coterra Energy Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,71% | 1,37% | Coterra Energy Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,63 Md | $-703,00 M | Coterra Energy Inc. |
| Rendement du Dividende | 2,74% | 2,90% | Diamondback Energy Inc. |
| Rendement 1 An | 39,20% | 24,03% | Coterra Energy Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,46 | 3,85 | Coterra Energy Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $28,08 Md | $75,58 Md | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,02 | 5,29 | Coterra Energy Inc. |
| Marge Brute (12M) | 37,42% | 23,74% | Coterra Energy Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $49 | Diamondback Energy Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,24 | $5,74 | Diamondback Energy Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,27 | 0,49 | Coterra Energy Inc. |
| Short % of Float | 2,97% | 4,72% | Coterra Energy Inc. |
Analyse de Performance Actions Coterra Energy Inc. vs Diamondback Energy Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coterra Energy Inc. | 0,00% | -9,33% | -6,73% | 6,72% | 22,54% | 22,41% |
| Diamondback Energy Inc. | -1,13% | -4,16% | -6,68% | 4,18% | 23,30% | 24,69% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coterra Energy Inc. | 39,20% | 31,29% | 83,23% | 36,75% | 146,11% | 420,96% |
| Diamondback Energy Inc. | 24,03% | 49,24% | 122,94% | 119,55% | 997,89% | 997,89% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Coterra Energy Inc. vs Diamondback Energy Inc.
| Métrique | CTRA | FANG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $25,55B | $55,02B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 882 244 | 3 261 211 |
| Volume Moyen 90 Jours | 10 088 908 | 3 423 150 |
| Dernière Clôture | $32,56 | $189,96 |
| Fourchette 52 Semaines | $22,33 - $36,88 | $134,30 - $214,51 |
| % du Plus Haut 52S | -11,71% | -11,44% |
| Plus Haut Historique | $41,78 (Feb 03, 2014) | $214,50 (Jul 15, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -22,07% | -11,44% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,23% | -0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,24% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,25% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,33% | -0,86% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 26,98 | 33,78 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $19,52 | $129,91 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,15 | $0,37 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $4,02B | $8,76B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,22B | $497,62M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,74% | 2,90% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,88 | $5,05 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Coterra Energy Inc. vs Diamondback Energy Inc.
| Métrique | CTRA (Apr 24, 2026) | FANG (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,22 | 34,07 |
| C/B Prospectif | 10,86 | 11,57 |
| Ratio PEG | 0,52 | -0,14 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,46 | 3,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,63 | 1,51 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $25,55B | $55,02B |
| Valeur d'Entreprise | $28,08B | $75,58B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,02 | 5,29 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,81 | 7,41 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,27 | 0,49 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $19,52 | $129,91 |
Comparaison des États Financiers : Coterra Energy Inc. vs Diamondback Energy Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CTRA (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 7,65B | 14,93B |
| Coût des Marchandises Vendues | 4,47B | 9,71B |
| COGS % of Revenue | 58,5% | 65,0% |
| Bénéfice Brut | 3,18B | 5,22B |
| Gross Margin | 41,5% | 35,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 2,45B | 4,92B |
| Marge Opérationnelle | 32,0% | 32,9% |
| BAIIA | 4,85B | 10,43B |
| EBITDA Margin | 63,4% | 69,9% |
| Revenu Avant Impôts | 2,26B | 1,87B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 29,6% | 12,6% |
| Impôt sur le Revenu | 546,00M | 327,00M |
| Income Tax % of Revenue | 7,1% | 2,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,72B | 1,55B |
| Marge Bénéficiaire | 22,5% | 10,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CTRA (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 114,00M | 104,00M |
| Total des Actifs Circulants | 1,85B | 1,92B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 24,2% | 12,8% |
| Total des Passifs Circulants | 1,56B | 4,60B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 20,4% | 30,8% |
| Dette à Long Terme | 3,69B | 13,73B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 48,2% | 91,9% |
| Total des Capitaux Propres | 14,84B | 42,97B |
| Bénéfices Non Distribués | 6,89B | 4,74B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 90,2% | 31,8% |
| Immobilisations Corporelles | 452,00M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CTRA (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 4,35B | 5,71B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 56,9% | 38,2% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -9,46B |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,63B | -703,00M |
| FCF Margin | 21,4% | -4,7% |
| Remboursement de Dette | -1,45B | -13,47B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -141,00M | -2,01B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CTRA | FANG |
|---|---|---|
| Shares Short | 19,66M | 9,23M |
| Short Ratio | 1,60 | 2,22 |
| Short % of Float | 2,97% | 4,72% |
| Shares Outstanding | 760,00M | 284,59M |
| Float Shares | 748,01M | 195,84M |
| % Held by Insiders | 1,50% | 30,65% |
| % Held by Institutions | 96,60% | 65,42% |
| % Held by Public | 1,90% | 3,93% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Coterra Energy Inc. vs Diamondback Energy Inc.
| Métrique | CTRA | FANG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,88 | $5,05 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,74% | 2,90% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,97 | $7,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,87% | 1,01% |
| 3-Year Total Dividends | $2,91 | $21,33 |
| Date Ex-Dividende | Mar 11, 2026 | Mar 05, 2026 |