Comparaison Détaillée d'Actions CareTrust REIT [CTRE] vs Sabra Health Care [SBRA]
CareTrust REIT
NYSE
Chargement en cours...
Sabra Health Care
NASDAQ
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : CareTrust REIT gagne sur 11 métriques, Sabra Health Care gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. CareTrust REIT semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | CareTrust REIT | Sabra Health Care | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 27,53 | 24,29 | Sabra Health Care |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,03 | 1,63 | Sabra Health Care |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 34,75 | 91,74 | CareTrust REIT |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,13 | CareTrust REIT |
| VE/BAIIA | 24,45 | 15,48 | Sabra Health Care |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 58,90% | 24,84% | CareTrust REIT |
| Marge Opérationnelle (12M) | 67,26% | 38,43% | CareTrust REIT |
| Marge BAIIA (12M) | 67,26% | 38,43% | CareTrust REIT |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,28% | 6,66% | CareTrust REIT |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,22% | 3,20% | CareTrust REIT |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $236,20 M | $310,54 M | Sabra Health Care |
| Rendement du Dividende | 4,05% | 6,57% | Sabra Health Care |
| Rendement 1 An | 18,25% | 17,98% | CareTrust REIT |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 19,77 | 6,03 | Sabra Health Care |
| Valeur d'Entreprise | $7,66 Md | $6,81 Md | CareTrust REIT |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 20,52 | 9,28 | Sabra Health Care |
| Marge Brute (12M) | 96,45% | 67,70% | CareTrust REIT |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $3 | Sabra Health Care |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,22 | $0,76 | CareTrust REIT |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,87 | 0,82 | Sabra Health Care |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions CareTrust REIT vs Sabra Health Care
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CareTrust REIT | 0,67% | 2,46% | 13,66% | 19,89% | 38,55% | 30,24% |
| Sabra Health Care | 0,82% | 6,34% | 8,28% | 13,54% | 23,47% | 15,07% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CareTrust REIT | 18,25% | 59,32% | 77,40% | 205,12% | 64,48% | 64,48% |
| Sabra Health Care | 17,98% | 27,24% | 30,37% | -20,76% | -23,69% | 0,62% |
Analyse de Performance et Santé Financière : CareTrust REIT vs Sabra Health Care
| Métrique | CTRE | SBRA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,38B | $4,43B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 681 605 | 3 029 470 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 769 662 | 2 589 517 |
| Dernière Clôture | $34,54 | $19,62 |
| Fourchette 52 Semaines | $24,79 - $34,73 | $15,60 - $20,03 |
| % du Plus Haut 52S | -0,55% | -2,05% |
| Plus Haut Historique | $34,73 (Aug 21, 2025) | $72,39 (Apr 22, 2002) |
| % du Plus Haut Historique | -0,55% | -72,90% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,63% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 5,37% | 1,73% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,59% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,67% | 0,38% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,07% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 34,75 | 91,74 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,52 | $11,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,53 | $0,42 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $314,61M | $338,84M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $116,01M | $286,91M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,05% | 6,57% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,21 | $1,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CareTrust REIT vs Sabra Health Care
| Métrique | CTRE | SBRA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 27,53 | 24,29 |
| C/B Prospectif | 25,26 | 27,15 |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,13 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 19,77 | 6,03 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,03 | 1,63 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,38B | $4,43B |
| Valeur d'Entreprise | $7,66B | $6,81B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 20,52 | 9,28 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 24,45 | 15,48 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,87 | 0,82 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,52 | $11,31 |
Comparaison des États Financiers : CareTrust REIT vs Sabra Health Care
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CTRE | SBRA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $71,65M | $183,54M |
| Coût des Marchandises Vendues | $2,17M | $59,93M |
| Bénéfice Brut | $69,48M | $123,61M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $42,61M | $67,39M |
| BAIIA | $85,43M | $111,31M |
| Revenu Avant Impôts | $65,19M | $40,72M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $413 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $65,19M | $40,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CTRE | SBRA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $26,51M | $22,65M |
| Total des Actifs Circulants | $747,83M | $155,28M |
| Total des Passifs Circulants | $114,12M | $112,07M |
| Dette à Long Terme | $822,15M | $2,42B |
| Total des Capitaux Propres | $2,95B | $2,70B |
| Bénéfices Non Distribués | $-529,82M | $-1,91B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CTRE | SBRA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $80,00M | $82,99M |
| Dépenses d'Investissement | $-2,28M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $69,11M | $80,26M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-24,40M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-5,39M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CTRE | SBRA |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,81M | 19,22M |
| Short Ratio | 3,63 | 8,24 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,11% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 681 605 | 3 029 470 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 769 662 | 2 589 517 |
| Shares Outstanding | 186,99M | 237,59M |
| Float Shares | 199,28M | 235,92M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,89% | 1,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CareTrust REIT vs Sabra Health Care
| Métrique | CTRE | SBRA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,21 | $1,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,05% | 6,57% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,06 | $1,20 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,28% | 2,11% |
| 3-Year Total Dividends | $3,18 | $3,60 |
| Date Ex-Dividende | Mar 31, 2025 | May 16, 2025 |