Comparaison Détaillée d'Actions CareTrust REIT [CTRE] vs Sabra Health Care [SBRA]
CareTrust REIT
NYSE
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Sabra Health Care
NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : CareTrust REIT gagne sur 11 métriques, Sabra Health Care gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. CareTrust REIT semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | CareTrust REIT | Sabra Health Care | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 29,09 | 23,87 | Sabra Health Care |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,15 | 1,60 | Sabra Health Care |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 34,75 | 91,74 | CareTrust REIT |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,13 | CareTrust REIT |
| VE/BAIIA | 25,47 | 15,31 | Sabra Health Care |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 58,90% | 24,84% | CareTrust REIT |
| Marge Opérationnelle (12M) | 67,26% | 38,43% | CareTrust REIT |
| Marge BAIIA (12M) | 67,26% | 38,43% | CareTrust REIT |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,28% | 6,66% | CareTrust REIT |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,22% | 3,20% | CareTrust REIT |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $236,20 M | $310,54 M | Sabra Health Care |
| Rendement du Dividende | 4,05% | 6,57% | Sabra Health Care |
| Rendement 1 An | 16,86% | 0,95% | CareTrust REIT |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 21,17 | 5,93 | Sabra Health Care |
| Valeur d'Entreprise | $7,98 Md | $6,74 Md | CareTrust REIT |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 21,38 | 9,18 | Sabra Health Care |
| Marge Brute (12M) | 96,45% | 67,70% | CareTrust REIT |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $3 | Sabra Health Care |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,22 | $0,76 | CareTrust REIT |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,85 | 0,82 | Sabra Health Care |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions CareTrust REIT vs Sabra Health Care
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CareTrust REIT | -1,01% | 1,98% | 4,97% | 13,75% | 23,02% | 33,82% |
| Sabra Health Care | -1,32% | -3,66% | -4,53% | -2,53% | 2,78% | 6,39% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CareTrust REIT | 16,86% | 110,75% | 91,22% | 210,50% | 69,00% | 69,00% |
| Sabra Health Care | 0,95% | 44,77% | 24,76% | -22,35% | -30,26% | -22,68% |
Analyse de Performance et Santé Financière : CareTrust REIT vs Sabra Health Care
| Métrique | CTRE | SBRA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,93B | $4,46B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 528 420 | 2 363 589 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 163 727 | 2 279 413 |
| Dernière Clôture | $35,13 | $17,90 |
| Fourchette 52 Semaines | $24,79 - $35,68 | $15,60 - $20,03 |
| % du Plus Haut 52S | -1,54% | -10,63% |
| Plus Haut Historique | $35,68 (Oct 03, 2025) | $72,39 (Apr 22, 2002) |
| % du Plus Haut Historique | -1,54% | -75,27% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,63% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 5,37% | 1,73% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,59% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,67% | 0,38% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,07% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 34,75 | 91,74 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,52 | $11,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,53 | $0,42 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $314,61M | $338,84M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $116,01M | $286,91M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,05% | 6,57% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,21 | $1,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CareTrust REIT vs Sabra Health Care
| Métrique | CTRE | SBRA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 29,09 | 23,87 |
| C/B Prospectif | 26,68 | 26,68 |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,13 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 21,17 | 5,93 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,15 | 1,60 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,93B | $4,46B |
| Valeur d'Entreprise | $7,98B | $6,74B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 21,38 | 9,18 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 25,47 | 15,31 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,85 | 0,82 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,52 | $11,31 |
Comparaison des États Financiers : CareTrust REIT vs Sabra Health Care
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CTRE | SBRA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $71,65M | $183,54M |
| Coût des Marchandises Vendues | $2,17M | $59,93M |
| Bénéfice Brut | $69,48M | $123,61M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $42,61M | $67,39M |
| BAIIA | $85,43M | $111,31M |
| Revenu Avant Impôts | $65,19M | $40,72M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $413 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $65,19M | $40,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CTRE | SBRA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $26,51M | $22,65M |
| Total des Actifs Circulants | $747,83M | $155,28M |
| Total des Passifs Circulants | $114,12M | $112,07M |
| Dette à Long Terme | $822,15M | $2,42B |
| Total des Capitaux Propres | $2,95B | $2,70B |
| Bénéfices Non Distribués | $-529,82M | $-1,91B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CTRE | SBRA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $80,00M | $82,99M |
| Dépenses d'Investissement | $-2,28M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $69,11M | $80,26M |
| Remboursement de Dette | N/A | $-24,40M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-5,39M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CTRE | SBRA |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,16M | 19,65M |
| Short Ratio | 3,19 | 8,80 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,12% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 528 420 | 2 363 589 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 163 727 | 2 279 413 |
| Shares Outstanding | 186,99M | 237,59M |
| Float Shares | 199,29M | 235,91M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,90% | 1,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CareTrust REIT vs Sabra Health Care
| Métrique | CTRE | SBRA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,21 | $1,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,05% | 6,57% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,06 | $1,20 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,28% | 2,11% |
| 3-Year Total Dividends | $3,18 | $3,60 |
| Date Ex-Dividende | Mar 31, 2025 | May 16, 2025 |