Comparaison Détaillée d'Actions CareTrust REIT [CTRE] vs Sabra Health Care [SBRA]

CareTrust REIT Inc.

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Sabra Health Care REIT Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : CareTrust REIT Inc. gagne sur 14 métriques, Sabra Health Care REIT Inc. gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. CareTrust REIT Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique CareTrust REIT Inc. Sabra Health Care REIT Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 23,76 31,39 CareTrust REIT Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 2,06 1,79 Sabra Health Care REIT Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 71,95 89,86 CareTrust REIT Inc.
Ratio PEG 0,33 -0,70 CareTrust REIT Inc.
VE/BAIIA 22,58 16,84 Sabra Health Care REIT Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 67,28% 20,06% CareTrust REIT Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 57,79% 23,70% CareTrust REIT Inc.
Marge BAIIA (12M) 57,79% 23,70% CareTrust REIT Inc.
Rendement des Capitaux Propres 9,17% 5,59% CareTrust REIT Inc.
Rendement des Actifs (12M) 4,68% 3,07% CareTrust REIT Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $379,04 M $348,61 M CareTrust REIT Inc.
Rendement du Dividende 3,76% 8,17% Sabra Health Care REIT Inc.
Rendement 1 An 27,91% 2,86% CareTrust REIT Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 17,48 6,53 Sabra Health Care REIT Inc.
Valeur d'Entreprise $9,21 Md $7,53 Md CareTrust REIT Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 19,32 9,71 Sabra Health Care REIT Inc.
Marge Brute (12M) 99,26% 62,05% CareTrust REIT Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $2 $3 Sabra Health Care REIT Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $1,57 $0,64 CareTrust REIT Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,79 0,65 Sabra Health Care REIT Inc.
Short % of Float 8,70% 15,18% CareTrust REIT Inc.

Analyse de Performance Actions CareTrust REIT Inc. vs Sabra Health Care REIT Inc.

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CTRE
SBRA

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
CareTrust REIT Inc.0,52%0,33%-9,97%-7,68%1,23%2,01%
Sabra Health Care REIT Inc.-0,80%2,31%-10,11%-11,14%-3,23%-2,98%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
CareTrust REIT Inc.27,91%85,83%60,85%171,16%75,48%75,48%
Sabra Health Care REIT Inc.2,86%57,39%7,71%-12,27%11,49%-30,32%

Analyse de Performance et Santé Financière : CareTrust REIT Inc. vs Sabra Health Care REIT Inc.

MétriqueCTRESBRA
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$8,48B$5,02B
Catégorie de CapitalisationMid capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i1 732 0281 609 442
Volume Moyen 90 Jours i3 534 7862 143 511
Dernière Clôture$37,04$18,58
Fourchette 52 Semaines$27,81 - $43,08$17,17 - $21,28
% du Plus Haut 52S-14,02%-12,69%
Plus Haut Historique$42,00 (May 26, 2026)$72,39 (Apr 22, 2002)
% du Plus Haut Historique-11,81%-74,33%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,03%0,16%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,06%-0,42%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,67%0,20%
Marge Opérationnelle (12M) i0,58%0,24%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,09%0,06%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i71,9589,86
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$18,12$11,21
Trésorerie par Action (DTR)$0,14$0,30
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$394,03M$348,61M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$240,69M$320,53M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i3,76%8,17%
Dividende 12 Derniers Mois i$1,36$1,50

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CareTrust REIT Inc. vs Sabra Health Care REIT Inc.

MétriqueCTRE (Apr 24, 2026)SBRA (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i23,7631,39
C/B Prospectif i21,9225,59
Ratio PEG i0,33-0,70
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i17,486,53
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,061,79
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$8,48B$5,02B
Valeur d'Entreprise i$9,21B$7,53B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i19,329,71
Valeur d'Entreprise/BAIIA i22,5816,84
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,790,65
Valeur Comptable par Action (DTR) i$18,12$11,21

Comparaison des États Financiers : CareTrust REIT Inc. vs Sabra Health Care REIT Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueCTRE (2025)SBRA (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i369,42M774,63M
Coût des Marchandises Vendues i8,63M271,11M
COGS % of Revenue i2,3%35,0%
Bénéfice Brut i360,79M503,53M
Gross Margin i97,7%65,0%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i214,48M263,87M
Marge Opérationnelle i58,1%34,1%
BAIIA i418,70M468,83M
EBITDA Margin i113,3%60,5%
Revenu Avant Impôts i325,29M157,35M
Pre-Tax Income % of Revenue i88,1%20,3%
Impôt sur le Revenu i5,00M1,84M
Income Tax % of Revenue i1,4%0,2%
Bénéfice Net (Profit) i320,29M155,51M
Marge Bénéficiaire i86,7%20,1%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueCTRE (2025)SBRA (2025)
Trésorerie et Équivalents i198,04M71,54M
Total des Actifs Circulants i300,60M189,43M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i81,4%24,5%
Total des Passifs Circulants i195,25M336,91M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i52,9%43,5%
Dette à Long Terme i894,22M2,33B
Dette à Long Terme % of Revenue i242,1%301,1%
Total des Capitaux Propres i4,06B2,82B
Bénéfices Non Distribués i-491,80M-2,01B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-133,1%-259,9%
Immobilisations Corporelles iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueCTRE (2025)SBRA (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i440,31M332,18M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i119,2%42,9%
Dépenses d'Investissement i-14,99MN/A
Flux de Trésorerie Libre i379,04M348,61M
FCF Margin i102,6%45,0%
Remboursement de Dette i-906,18M-502,09M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueCTRESBRA
Shares Short i16,08M27,73M
Short Ratio i3,9610,99
Short % of Float i8,70%15,18%
Shares Outstanding i222,75M251,70M
Float Shares i221,49M247,77M
% Held by Insiders i0,82%1,35%
% Held by Institutions i106,69%105,50%
% Held by Public i-7,51%-6,85%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CareTrust REIT Inc. vs Sabra Health Care REIT Inc.

MétriqueCTRESBRA
Dividende 12 Derniers Mois i$1,36$1,50
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i3,76%8,17%
3-Year Avg Annual Dividend i$1,21$1,30
3-Year Avg Dividend Yield i1,16%1,98%
3-Year Total Dividends i$3,64$3,90
Date Ex-DividendeDec 31, 2025Feb 13, 2026