Comparaison Détaillée d'Actions CareTrust REIT [CTRE] vs Ventas [VTR]

CareTrust REIT

NYSE
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Ventas

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : CareTrust REIT gagne sur 14 métriques, Ventas gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. CareTrust REIT semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueCareTrust REITVentasMeilleur
Ratio C/B (12M)27,53194,30CareTrust REIT
Ratio Cours/Valeur Comptable2,032,52CareTrust REIT
Ratio Dette/Capitaux Propres34,75108,90CareTrust REIT
Ratio PEG0,07400,75CareTrust REIT
VE/BAIIA24,4521,81Ventas
Marge Bénéficiaire (12M)58,90%2,82%CareTrust REIT
Marge Opérationnelle (12M)67,26%14,15%CareTrust REIT
Marge BAIIA (12M)67,26%14,15%CareTrust REIT
Rendement des Capitaux Propres8,28%1,38%CareTrust REIT
Rendement des Actifs (12M)4,22%1,92%CareTrust REIT
Flux de Trésorerie Libre (12M)$236,20 M$725,78 MVentas
Rendement du Dividende4,05%2,92%CareTrust REIT
Rendement 1 An18,25%16,01%CareTrust REIT
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)19,775,72Ventas
Valeur d'Entreprise$7,66 Md$42,06 MdVentas
Ratio VE/Chiffre d'Affaires20,528,32Ventas
Marge Brute (12M)96,45%42,15%CareTrust REIT
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$2$12Ventas
Bénéfice par Action (Dilué)$1,22$0,33CareTrust REIT
Bêta (Volatilité de l'Action)0,870,97CareTrust REIT
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions CareTrust REIT vs Ventas

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CareTrust REIT
Ventas
Aperçu de l'Action CareTrust REIT | Aperçu de l'Action Ventas

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
CareTrust REIT0,67%2,46%13,66%19,89%38,55%30,24%
Ventas-0,09%2,35%4,03%8,65%4,60%19,25%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
CareTrust REIT18,25%59,32%77,40%205,12%64,48%64,48%
Ventas16,01%43,11%61,80%21,93%19,56%99,31%

Analyse de Performance et Santé Financière : CareTrust REIT vs Ventas

MétriqueCTREVTR
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$7,38B$28,94B
Catégorie de CapitalisationMid capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i4 681 6052 946 590
Volume Moyen 90 Jours i2 769 6622 823 467
Dernière Clôture$34,54$69,12
Fourchette 52 Semaines$24,79 - $34,73$56,68 - $71,36
% du Plus Haut 52S-0,55%-3,14%
Plus Haut Historique$34,73 (Aug 21, 2025)$96,05 (May 20, 2013)
% du Plus Haut Historique-0,55%-28,04%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,63%0,14%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices5,37%0,13%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,59%0,03%
Marge Opérationnelle (12M) i0,67%0,14%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,08%0,01%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i34,75108,90
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$16,52$25,43
Trésorerie par Action (DTR)$1,53$0,40
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$314,61M$1,38B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$116,01M$869,68M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i4,05%2,92%
Dividende 12 Derniers Mois i$1,21$1,83

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CareTrust REIT vs Ventas

MétriqueCTREVTR
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i27,53194,30
C/B Prospectif i25,26400,75
Ratio PEG i0,07400,75
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i19,775,72
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,032,52
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$7,38B$28,94B
Valeur d'Entreprise i$7,66B$42,06B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i20,528,32
Valeur d'Entreprise/BAIIA i24,4521,81
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,870,97
Valeur Comptable par Action (DTR) i$16,52$25,43

Comparaison des États Financiers : CareTrust REIT vs Ventas

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)CTREVTR
Chiffre d'Affaires/Ventes i$71,65M$1,36B
Coût des Marchandises Vendues i$2,17M$785,71M
Bénéfice Brut i$69,48M$572,37M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$42,61M$197,69M
BAIIA i$85,43M$521,86M
Revenu Avant Impôts i$65,19M$37,80M
Impôt sur le Revenu iN/A$-10,56M
Bénéfice Net (Profit) i$65,19M$48,36M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)CTREVTR
Trésorerie et Équivalents i$26,51M$897,85M
Total des Actifs Circulants i$747,83M$1,35B
Total des Passifs Circulants i$114,12M$1,30B
Dette à Long Terme i$822,15M$13,73B
Total des Capitaux Propres i$2,95B$10,83B
Bénéfices Non Distribués i$-529,82MN/A
Immobilisations Corporelles iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)CTREVTR
Flux de Trésorerie Opérationnel i$80,00M$352,04M
Dépenses d'Investissement i$-2,28MN/A
Flux de Trésorerie Libre i$69,11M$203,39M
Remboursement de Dette iN/A$-88,55M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueCTREVTR
Shares Short i6,81M13,72M
Short Ratio i3,634,13
Short % of Float i0,04%0,04%
Average Daily Volume (10 Day) i4 681 6052 946 590
Average Daily Volume (90 Day) i2 769 6622 823 467
Shares Outstanding i186,99M437,08M
Float Shares i199,28M448,90M
% Held by Insiders i0,00%0,01%
% Held by Institutions i0,89%1,00%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CareTrust REIT vs Ventas

MétriqueCTREVTR
Dividende 12 Derniers Mois i$1,21$1,83
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i4,05%2,92%
3-Year Avg Annual Dividend i$1,06$1,66
3-Year Avg Dividend Yield i1,28%0,91%
3-Year Total Dividends i$3,18$4,98
Date Ex-DividendeMar 31, 2025Mar 31, 2025