Comparaison Détaillée d'Actions CareTrust REIT [CTRE] vs Ventas [VTR]

CareTrust REIT

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Ventas

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : CareTrust REIT gagne sur 14 métriques, Ventas gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. CareTrust REIT semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	CareTrust REIT	Ventas	Meilleur
Ratio C/B (12M)	29,09	194,30	CareTrust REIT
Ratio Cours/Valeur Comptable	2,15	2,52	CareTrust REIT
Ratio Dette/Capitaux Propres	34,75	108,90	CareTrust REIT
Ratio PEG	0,07	400,75	CareTrust REIT
VE/BAIIA	25,47	21,81	Ventas
Marge Bénéficiaire (12M)	58,90%	2,82%	CareTrust REIT
Marge Opérationnelle (12M)	67,26%	14,15%	CareTrust REIT
Marge BAIIA (12M)	67,26%	14,15%	CareTrust REIT
Rendement des Capitaux Propres	8,28%	1,38%	CareTrust REIT
Rendement des Actifs (12M)	4,22%	1,92%	CareTrust REIT
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$236,20 M	$725,78 M	Ventas
Rendement du Dividende	4,05%	2,92%	CareTrust REIT
Rendement 1 An	16,86%	11,56%	CareTrust REIT
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	21,17	5,72	Ventas
Valeur d'Entreprise	$7,98 Md	$42,06 Md	Ventas
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	21,38	8,32	Ventas
Marge Brute (12M)	96,45%	42,15%	CareTrust REIT
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$2	$12	Ventas
Bénéfice par Action (Dilué)	$1,22	$0,33	CareTrust REIT
Bêta (Volatilité de l'Action)	0,85	0,97	CareTrust REIT

Performance

Statistiques Clés

Évaluation

Finances

Intérêt à Court

Dividendes

Analyse de Performance Actions CareTrust REIT vs Ventas

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
CareTrust REIT	-1,01%	1,98%	4,97%	13,75%	23,02%	33,82%
Ventas	-0,73%	1,10%	3,42%	10,85%	0,23%	20,36%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
CareTrust REIT	16,86%	110,75%	91,22%	210,50%	69,00%	69,00%
Ventas	11,56%	84,94%	56,17%	21,01%	13,52%	92,39%

Analyse de Performance et Santé Financière : CareTrust REIT vs Ventas

Métrique	CTRE	VTR
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	$7,93B	$28,94B
Catégorie de Capitalisation	Mid cap	Large cap
Volume Moyen 10 Jours i	2 528 420	2 946 590
Volume Moyen 90 Jours i	2 163 727	2 823 467
Dernière Clôture	$35,13	$69,25
Fourchette 52 Semaines	$24,79 - $35,68	$56,68 - $71,36
% du Plus Haut 52S	-1,54%	-2,96%
Plus Haut Historique	$35,68 (Oct 03, 2025)	$96,05 (May 20, 2013)
% du Plus Haut Historique	-1,54%	-27,90%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	0,63%	0,14%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	5,37%	0,13%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	0,59%	0,03%
Marge Opérationnelle (12M) i	0,67%	0,14%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	0,08%	0,01%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	34,75	108,90
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	$16,52	$25,43
Trésorerie par Action (DTR)	$1,53	$0,40
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	$314,61M	$1,38B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	$116,01M	$869,68M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	4,05%	2,92%
Dividende 12 Derniers Mois i	$1,21	$1,83

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CareTrust REIT vs Ventas

Métrique	CTRE	VTR
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	29,09	194,30
C/B Prospectif i	26,68	400,75
Ratio PEG i	0,07	400,75
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	21,17	5,72
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	2,15	2,52
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	$7,93B	$28,94B
Valeur d'Entreprise i	$7,98B	$42,06B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	21,38	8,32
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	25,47	21,81
Risques et Autres Métriques
Bêta i	0,85	0,97
Valeur Comptable par Action (DTR) i	$16,52	$25,43

Comparaison des États Financiers : CareTrust REIT vs Ventas

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	CTRE	VTR
Chiffre d'Affaires/Ventes i	$71,65M	$1,36B
Coût des Marchandises Vendues i	$2,17M	$785,71M
Bénéfice Brut i	$69,48M	$572,37M
Recherche et Développement i	N/A	N/A
Résultat Opérationnel (BAII) i	$42,61M	$197,69M
BAIIA i	$85,43M	$521,86M
Revenu Avant Impôts i	$65,19M	$37,80M
Impôt sur le Revenu i	N/A	$-10,56M
Bénéfice Net (Profit) i	$65,19M	$48,36M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	CTRE	VTR
Trésorerie et Équivalents i	$26,51M	$897,85M
Total des Actifs Circulants i	$747,83M	$1,35B
Total des Passifs Circulants i	$114,12M	$1,30B
Dette à Long Terme i	$822,15M	$13,73B
Total des Capitaux Propres i	$2,95B	$10,83B
Bénéfices Non Distribués i	$-529,82M	N/A
Immobilisations Corporelles i	N/A	N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	CTRE	VTR
Flux de Trésorerie Opérationnel i	$80,00M	$352,04M
Dépenses d'Investissement i	$-2,28M	N/A
Flux de Trésorerie Libre i	$69,11M	$203,39M
Remboursement de Dette i	N/A	$-88,55M
Rachat d'Actions Ordinaires i	N/A	N/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	CTRE	VTR
Shares Short i	7,16M	13,72M
Short Ratio i	3,19	4,13
Short % of Float i	0,04%	0,04%
Average Daily Volume (10 Day) i	2 528 420	2 946 590
Average Daily Volume (90 Day) i	2 163 727	2 823 467
Shares Outstanding i	186,99M	437,08M
Float Shares i	199,29M	448,90M
% Held by Insiders i	0,00%	0,01%
% Held by Institutions i	0,90%	1,00%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CareTrust REIT vs Ventas

Métrique	CTRE	VTR
Dividende 12 Derniers Mois i	$1,21	$1,83
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	4,05%	2,92%
3-Year Avg Annual Dividend i	$1,06	$1,66
3-Year Avg Dividend Yield i	1,28%	0,91%
3-Year Total Dividends i	$3,18	$4,98
Date Ex-Dividende	Mar 31, 2025	Mar 31, 2025