Comparaison Détaillée d'Actions CareTrust REIT [CTRE] vs Ventas [VTR]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : CareTrust REIT Inc. gagne sur 13 métriques, Ventas Inc. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. CareTrust REIT Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | CareTrust REIT Inc. | Ventas Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,76 | 153,57 | CareTrust REIT Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,06 | 3,14 | CareTrust REIT Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 71,95 | 102,00 | CareTrust REIT Inc. |
| Ratio PEG | 0,33 | 9,98 | CareTrust REIT Inc. |
| VE/BAIIA | 22,58 | 23,63 | CareTrust REIT Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 67,28% | 4,32% | CareTrust REIT Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 57,79% | 20,35% | CareTrust REIT Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 57,79% | 20,35% | CareTrust REIT Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,17% | 2,17% | CareTrust REIT Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,68% | 2,18% | CareTrust REIT Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $379,04 M | $1,00 Md | Ventas Inc. |
| Rendement du Dividende | 3,76% | 2,48% | CareTrust REIT Inc. |
| Rendement 1 An | 27,91% | 32,48% | Ventas Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 17,48 | 6,78 | Ventas Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $9,21 Md | $52,30 Md | Ventas Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 19,32 | 8,99 | Ventas Inc. |
| Marge Brute (12M) | 99,26% | 40,14% | CareTrust REIT Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $13 | Ventas Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,57 | $0,54 | CareTrust REIT Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,79 | 0,77 | Ventas Inc. |
| Short % of Float | 8,70% | 4,46% | Ventas Inc. |
Analyse de Performance Actions CareTrust REIT Inc. vs Ventas Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CareTrust REIT Inc. | 0,52% | 0,33% | -9,97% | -7,68% | 1,23% | 2,01% |
| Ventas Inc. | -1,35% | 4,82% | -4,56% | -4,93% | 6,03% | 7,93% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CareTrust REIT Inc. | 27,91% | 85,83% | 60,85% | 171,16% | 75,48% | 75,48% |
| Ventas Inc. | 32,48% | 83,59% | 49,55% | 21,19% | 40,60% | 129,52% |
Analyse de Performance et Santé Financière : CareTrust REIT Inc. vs Ventas Inc.
| Métrique | CTRE | VTR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $8,48B | $39,76B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 732 028 | 3 536 121 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 534 786 | 3 473 557 |
| Dernière Clôture | $37,04 | $83,46 |
| Fourchette 52 Semaines | $27,81 - $43,08 | $61,76 - $91,06 |
| % du Plus Haut 52S | -14,02% | -8,35% |
| Plus Haut Historique | $42,00 (May 26, 2026) | $96,05 (May 20, 2013) |
| % du Plus Haut Historique | -11,81% | -13,11% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,06% | 0,24% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,67% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,58% | 0,20% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 71,95 | 102,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,12 | $26,38 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,14 | $1,56 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $394,03M | $1,65B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $240,69M | $1,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,76% | 2,48% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,36 | $1,92 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CareTrust REIT Inc. vs Ventas Inc.
| Métrique | CTRE (Apr 24, 2026) | VTR (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,76 | 153,57 |
| C/B Prospectif | 21,92 | 86,69 |
| Ratio PEG | 0,33 | 9,98 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 17,48 | 6,78 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,06 | 3,14 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $8,48B | $39,76B |
| Valeur d'Entreprise | $9,21B | $52,30B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 19,32 | 8,99 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 22,58 | 23,63 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,79 | 0,77 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $18,12 | $26,38 |
Comparaison des États Financiers : CareTrust REIT Inc. vs Ventas Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CTRE (2025) | VTR (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 369,42M | 5,83B |
| Coût des Marchandises Vendues | 8,63M | 3,42B |
| COGS % of Revenue | 2,3% | 58,6% |
| Bénéfice Brut | 360,79M | 2,41B |
| Gross Margin | 97,7% | 41,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 214,48M | 857,52M |
| Marge Opérationnelle | 58,1% | 14,7% |
| BAIIA | 418,70M | 2,24B |
| EBITDA Margin | 113,3% | 38,4% |
| Revenu Avant Impôts | 325,29M | 247,37M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 88,1% | 4,2% |
| Impôt sur le Revenu | 5,00M | -14,15M |
| Income Tax % of Revenue | 1,4% | -0,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 320,29M | 261,52M |
| Marge Bénéficiaire | 86,7% | 4,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CTRE (2025) | VTR (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 198,04M | 741,07M |
| Total des Actifs Circulants | 300,60M | 1,33B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 81,4% | 22,7% |
| Total des Passifs Circulants | 195,25M | 1,39B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 52,9% | 23,8% |
| Dette à Long Terme | 894,22M | 13,22B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 242,1% | 226,6% |
| Total des Capitaux Propres | 4,06B | 12,59B |
| Bénéfices Non Distribués | -491,80M | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -133,1% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CTRE (2025) | VTR (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 440,31M | 1,66B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 119,2% | 28,5% |
| Dépenses d'Investissement | -14,99M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 379,04M | 1,00B |
| FCF Margin | 102,6% | 17,2% |
| Remboursement de Dette | -906,18M | -1,79B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CTRE | VTR |
|---|---|---|
| Shares Short | 16,08M | 18,25M |
| Short Ratio | 3,96 | 5,97 |
| Short % of Float | 8,70% | 4,46% |
| Shares Outstanding | 222,75M | 474,93M |
| Float Shares | 221,49M | 472,68M |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,54% |
| % Held by Institutions | 106,69% | 106,00% |
| % Held by Public | -7,51% | -6,54% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CareTrust REIT Inc. vs Ventas Inc.
| Métrique | CTRE | VTR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,36 | $1,92 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,76% | 2,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,21 | $1,84 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,16% | 0,85% |
| 3-Year Total Dividends | $3,64 | $5,52 |
| Date Ex-Dividende | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 |