Comparaison Détaillée d'Actions CubeSmart [CUBE] vs Lineage Logistics [LINE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : CubeSmart gagne sur 10 métriques, Lineage Logistics Holdings, LLC gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. CubeSmart semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | CubeSmart | Lineage Logistics Holdings, LLC | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 27,08 | N/A | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,30 | 0,98 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 126,45 | 87,95 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Ratio PEG | 26,87 | -66,48 | CubeSmart |
| VE/BAIIA | 17,69 | 15,02 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 29,65% | -1,87% | CubeSmart |
| Marge Opérationnelle (12M) | 39,49% | 5,17% | CubeSmart |
| Marge BAIIA (12M) | 39,49% | 5,17% | CubeSmart |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,55% | -1,19% | CubeSmart |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,33% | 0,81% | CubeSmart |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $608,51 M | $196,00 M | CubeSmart |
| Rendement du Dividende | 5,90% | 7,21% | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Rendement 1 An | -2,58% | 1,76% | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,01 | 1,51 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Valeur d'Entreprise | $12,55 Md | $17,13 Md | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 11,15 | 3,20 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Marge Brute (12M) | 68,66% | 32,19% | CubeSmart |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $23 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,46 | $-0,43 | CubeSmart |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,13 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 3,68% | 3,80% | CubeSmart |
Analyse de Performance Actions CubeSmart vs Lineage Logistics Holdings, LLC
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CubeSmart | -1,36% | 2,86% | 7,72% | 6,36% | 13,05% | 16,72% |
| Lineage Logistics Holdings, LLC | -2,36% | 2,55% | 12,80% | 16,43% | 19,91% | 22,44% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CubeSmart | -2,58% | -6,14% | -8,62% | 39,91% | 313,12% | 136,00% |
| Lineage Logistics Holdings, LLC | 1,76% | -46,40% | -46,40% | -46,40% | -46,40% | -46,40% |
Analyse de Performance et Santé Financière : CubeSmart vs Lineage Logistics Holdings, LLC
| Métrique | CUBE | LINE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $9,06B | $8,86B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 022 440 | 858 617 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 395 700 | 950 156 |
| Dernière Clôture | $41,32 | $43,37 |
| Fourchette 52 Semaines | $35,09 - $43,63 | $31,33 - $46,61 |
| % du Plus Haut 52S | -5,29% | -6,95% |
| Plus Haut Historique | $57,34 (Dec 27, 2021) | $89,85 (Jul 29, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -27,94% | -51,73% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,23% | 0,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,30% | -0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,39% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | -0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 126,45 | 87,95 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,97 | $36,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,03 | $0,29 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $608,51M | $943,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $492,74M | $1,10B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,90% | 7,21% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,09 | $2,65 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : CubeSmart vs Lineage Logistics Holdings, LLC
| Métrique | CUBE (Apr 26, 2026) | LINE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 27,08 | N/A |
| C/B Prospectif | 26,87 | -66,48 |
| Ratio PEG | 26,87 | -66,48 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,01 | 1,51 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,30 | 0,98 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $9,06B | $8,86B |
| Valeur d'Entreprise | $12,55B | $17,13B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 11,15 | 3,20 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,69 | 15,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,13 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,97 | $36,33 |
Comparaison des États Financiers : CubeSmart vs Lineage Logistics Holdings, LLC
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CUBE (2025) | LINE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,12B | 5,36B |
| Coût des Marchandises Vendues | 351,41M | 3,63B |
| COGS % of Revenue | 31,3% | 67,9% |
| Bénéfice Brut | 771,71M | 1,72B |
| Gross Margin | 68,7% | 32,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 448,90M | 252,00M |
| Marge Opérationnelle | 40,0% | 4,7% |
| BAIIA | 712,23M | 1,08B |
| EBITDA Margin | 63,4% | 20,2% |
| Revenu Avant Impôts | 331,32M | -115,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 29,5% | -2,1% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | -2,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 331,32M | -113,00M |
| Marge Bénéficiaire | 29,5% | -2,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CUBE (2025) | LINE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 5,78M | 66,00M |
| Total des Actifs Circulants | 126,56M | 1,24B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 11,3% | 23,1% |
| Total des Passifs Circulants | 771,58M | 1,55B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 68,7% | 28,9% |
| Dette à Long Terme | 3,09B | 7,99B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 275,1% | 149,2% |
| Total des Capitaux Propres | 2,78B | 9,24B |
| Bénéfices Non Distribués | -1,59B | -2,44B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -141,1% | -45,5% |
| Immobilisations Corporelles | 48,42M | 2,50B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CUBE (2025) | LINE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 600,83M | 822,00M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 53,5% | 15,4% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -747,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 608,51M | 196,00M |
| FCF Margin | 54,2% | 3,7% |
| Remboursement de Dette | -1,43B | -3,29B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -36,02M | -82,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CUBE | LINE |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,93M | 8,63M |
| Short Ratio | 2,36 | 7,73 |
| Short % of Float | 3,68% | 3,80% |
| Shares Outstanding | 227,27M | 227,00M |
| Float Shares | 224,98M | 57,17M |
| % Held by Insiders | 0,85% | 68,71% |
| % Held by Institutions | 98,52% | 33,67% |
| % Held by Public | 0,63% | -2,38% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : CubeSmart vs Lineage Logistics Holdings, LLC
| Métrique | CUBE | LINE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,09 | $2,65 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,90% | 7,21% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,04 | $1,19 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,20% | 1,11% |
| 3-Year Total Dividends | $6,12 | $3,56 |
| Date Ex-Dividende | Jan 02, 2026 | Mar 31, 2026 |