Comparaison Détaillée d'Actions Covenant Logistics [CVLG] vs Heartland Express [HTLD]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Covenant Logistics Group Inc. gagne sur 15 métriques, Heartland Express Inc. gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Covenant Logistics Group Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Covenant Logistics Group Inc. | Heartland Express Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 193,75 | 52,42 | Heartland Express Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,92 | 1,21 | Heartland Express Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 83,84 | 21,37 | Heartland Express Inc. |
| Ratio PEG | -0,51 | 0,05 | Heartland Express Inc. |
| VE/BAIIA | 9,58 | 10,88 | Covenant Logistics Group Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,62% | -6,51% | Covenant Logistics Group Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2,06% | -8,94% | Covenant Logistics Group Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,05% | -6,65% | Covenant Logistics Group Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,43% | -3,06% | Covenant Logistics Group Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-33,92 M | $-66,85 M | Covenant Logistics Group Inc. |
| Rendement du Dividende | 1,06% | 1,05% | Covenant Logistics Group Inc. |
| Rendement 1 An | 99,69% | 85,17% | Covenant Logistics Group Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,67 | 1,14 | Covenant Logistics Group Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1,11 Md | $1,06 Md | Covenant Logistics Group Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,95 | 1,31 | Covenant Logistics Group Inc. |
| Marge Brute (12M) | 12,49% | 9,14% | Covenant Logistics Group Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $45 | $10 | Covenant Logistics Group Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,16 | $-0,67 | Covenant Logistics Group Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,16 | 1,10 | Heartland Express Inc. |
| Short % of Float | 3,31% | 4,46% | Covenant Logistics Group Inc. |
Analyse de Performance Actions Covenant Logistics Group Inc. vs Heartland Express Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Covenant Logistics Group Inc. | -1,41% | 0,63% | 30,76% | 79,38% | 93,90% | 100,94% |
| Heartland Express Inc. | -1,80% | -2,22% | 18,95% | 66,00% | 67,05% | 72,90% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Covenant Logistics Group Inc. | 99,69% | 128,16% | 351,34% | 300,44% | 987,32% | 528,63% |
| Heartland Express Inc. | 85,17% | -1,10% | -4,16% | -9,90% | 0,56% | -5,40% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Covenant Logistics Group Inc. vs Heartland Express Inc.
| Métrique | CVLG | HTLD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $782,63M | $931,01M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 153 297 | 330 715 |
| Volume Moyen 90 Jours | 145 189 | 357 715 |
| Dernière Clôture | $44,81 | $15,82 |
| Fourchette 52 Semaines | $18,00 - $47,08 | $7,00 - $16,64 |
| % du Plus Haut 52S | -4,82% | -4,93% |
| Plus Haut Historique | $47,08 (Jun 12, 2026) | $27,96 (Dec 29, 2014) |
| % du Plus Haut Historique | -4,82% | -43,42% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | -0,26% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,07% | -0,26% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | -0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,02% | -0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | -0,07% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 83,84 | 21,37 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,11 | $9,75 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,20 | $0,24 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $113,65M | $89,31M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-66 872 752 | $-21 434 124 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,06% | 1,05% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,28 | $0,10 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Covenant Logistics Group Inc. vs Heartland Express Inc.
| Métrique | CVLG (Apr 24, 2026) | HTLD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 193,75 | 52,42 |
| C/B Prospectif | 12,88 | 29,49 |
| Ratio PEG | -0,51 | 0,05 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,67 | 1,14 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,92 | 1,21 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $782,63M | $931,01M |
| Valeur d'Entreprise | $1,11B | $1,06B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,95 | 1,31 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,58 | 10,88 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,16 | 1,10 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,11 | $9,75 |
Comparaison des États Financiers : Covenant Logistics Group Inc. vs Heartland Express Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CVLG (2025) | HTLD (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,16B | 805,71M |
| Coût des Marchandises Vendues | 994,54M | 738,17M |
| COGS % of Revenue | 85,4% | 91,6% |
| Bénéfice Brut | 169,93M | 67,54M |
| Gross Margin | 14,6% | 8,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 20,47M | -61,87M |
| Marge Opérationnelle | 1,8% | -7,7% |
| BAIIA | 127,90M | 98,11M |
| EBITDA Margin | 11,0% | 12,2% |
| Revenu Avant Impôts | 5,59M | -68,13M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 0,5% | -8,5% |
| Impôt sur le Revenu | 1,18M | -15,68M |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | -1,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 7,24M | -52,45M |
| Marge Bénéficiaire | 0,6% | -6,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CVLG (2025) | HTLD (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 4,95M | 18,48M |
| Total des Actifs Circulants | 232,82M | 114,60M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 20,0% | 14,2% |
| Total des Passifs Circulants | 209,98M | 110,16M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 18,0% | 13,7% |
| Dette à Long Terme | 261,67M | 154,38M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 22,5% | 19,2% |
| Total des Capitaux Propres | 404,00M | 755,32M |
| Bénéfices Non Distribués | 278,21M | 965,41M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 23,9% | 119,8% |
| Immobilisations Corporelles | 638,79M | 850,99M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CVLG (2025) | HTLD (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 104,90M | 91,86M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 9,0% | 11,4% |
| Dépenses d'Investissement | -112,05M | -26,25M |
| Flux de Trésorerie Libre | -33,92M | -66,85M |
| FCF Margin | -2,9% | -8,3% |
| Remboursement de Dette | -164,72M | -41,15M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -36,57M | -10,40M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CVLG | HTLD |
|---|---|---|
| Shares Short | 566 960 | 2,03M |
| Short Ratio | 4,14 | 5,11 |
| Short % of Float | 3,31% | 4,46% |
| Shares Outstanding | 25,07M | 77,45M |
| Float Shares | 11,41M | 58,62M |
| % Held by Insiders | 26,04% | 39,54% |
| % Held by Institutions | 70,00% | 50,48% |
| % Held by Public | 3,96% | 9,98% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Covenant Logistics Group Inc. vs Heartland Express Inc.
| Métrique | CVLG | HTLD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,28 | $0,10 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,06% | 1,05% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,18 | $0,09 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,19% | 0,18% |
| 3-Year Total Dividends | $0,54 | $0,26 |
| Date Ex-Dividende | Mar 06, 2026 | Mar 24, 2026 |