Comparaison Détaillée d'Actions Covenant Logistics [CVLG] vs Old Dominion Freight [ODFL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Covenant Logistics Group Inc. gagne sur 10 métriques, Old Dominion Freight Line Inc. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Covenant Logistics Group Inc. | Old Dominion Freight Line Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 193,75 | 46,03 | Old Dominion Freight Line Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,92 | 10,78 | Covenant Logistics Group Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 83,84 | 3,28 | Old Dominion Freight Line Inc. |
| Ratio PEG | -0,51 | -4,36 | Covenant Logistics Group Inc. |
| VE/BAIIA | 9,58 | 26,92 | Covenant Logistics Group Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,62% | 18,63% | Old Dominion Freight Line Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2,06% | 23,27% | Old Dominion Freight Line Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 23,27% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,05% | 23,93% | Old Dominion Freight Line Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,43% | 15,52% | Old Dominion Freight Line Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-33,92 M | $955,10 M | Old Dominion Freight Line Inc. |
| Rendement du Dividende | 1,06% | 0,72% | Covenant Logistics Group Inc. |
| Rendement 1 An | 99,69% | 53,42% | Covenant Logistics Group Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,67 | 8,45 | Covenant Logistics Group Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1,11 Md | $46,45 Md | Old Dominion Freight Line Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,95 | 8,45 | Covenant Logistics Group Inc. |
| Marge Brute (12M) | 12,49% | 31,55% | Old Dominion Freight Line Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $45 | $26 | Covenant Logistics Group Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,16 | $4,84 | Old Dominion Freight Line Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,16 | 1,21 | Covenant Logistics Group Inc. |
| Short % of Float | 3,31% | 7,54% | Covenant Logistics Group Inc. |
Analyse de Performance Actions Covenant Logistics Group Inc. vs Old Dominion Freight Line Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Covenant Logistics Group Inc. | -1,41% | 0,63% | 30,76% | 79,38% | 93,90% | 100,94% |
| Old Dominion Freight Line Inc. | -3,39% | -3,88% | 16,89% | 30,14% | 50,78% | 49,14% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Covenant Logistics Group Inc. | 99,69% | 128,16% | 351,34% | 300,44% | 987,32% | 528,63% |
| Old Dominion Freight Line Inc. | 53,42% | 51,02% | 99,50% | 1 143,67% | 3 046,61% | 5 289,25% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Covenant Logistics Group Inc. vs Old Dominion Freight Line Inc.
| Métrique | CVLG | ODFL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $782,63M | $46,43B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 153 297 | 1 457 301 |
| Volume Moyen 90 Jours | 145 189 | 2 026 360 |
| Dernière Clôture | $44,81 | $237,42 |
| Fourchette 52 Semaines | $18,00 - $47,08 | $126,01 - $252,03 |
| % du Plus Haut 52S | -4,82% | -5,80% |
| Plus Haut Historique | $47,08 (Jun 12, 2026) | $252,03 (Jun 09, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -4,82% | -5,80% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | -0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,07% | -0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,19% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,02% | 0,23% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 83,84 | 3,28 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,11 | $20,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,20 | $0,58 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $113,65M | $1,37B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-66 872 752 | $792,12M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,06% | 0,72% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,28 | $1,41 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Covenant Logistics Group Inc. vs Old Dominion Freight Line Inc.
| Métrique | CVLG (Apr 24, 2026) | ODFL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 193,75 | 46,03 |
| C/B Prospectif | 12,88 | 36,64 |
| Ratio PEG | -0,51 | -4,36 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,67 | 8,45 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,92 | 10,78 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $782,63M | $46,43B |
| Valeur d'Entreprise | $1,11B | $46,45B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,95 | 8,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,58 | 26,92 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,16 | 1,21 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,11 | $20,67 |
Comparaison des États Financiers : Covenant Logistics Group Inc. vs Old Dominion Freight Line Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CVLG (2025) | ODFL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,16B | 5,50B |
| Coût des Marchandises Vendues | 994,54M | 3,68B |
| COGS % of Revenue | 85,4% | 67,0% |
| Bénéfice Brut | 169,93M | 1,82B |
| Gross Margin | 14,6% | 33,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 20,47M | 1,36B |
| Marge Opérationnelle | 1,8% | 24,8% |
| BAIIA | 127,90M | 1,73B |
| EBITDA Margin | 11,0% | 31,4% |
| Revenu Avant Impôts | 5,59M | 1,36B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 0,5% | 24,8% |
| Impôt sur le Revenu | 1,18M | 337,61M |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 6,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 7,24M | 1,02B |
| Marge Bénéficiaire | 0,6% | 18,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CVLG (2025) | ODFL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 4,95M | 120,09M |
| Total des Actifs Circulants | 232,82M | 694,83M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 20,0% | 12,6% |
| Total des Passifs Circulants | 209,98M | 483,91M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 18,0% | 8,8% |
| Dette à Long Terme | 261,67M | 20,00M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 22,5% | 0,4% |
| Total des Capitaux Propres | 404,00M | 4,31B |
| Bénéfices Non Distribués | 278,21M | 4,06B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 23,9% | 73,8% |
| Immobilisations Corporelles | 638,79M | 3,34B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CVLG (2025) | ODFL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 104,90M | 1,37B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 9,0% | 25,0% |
| Dépenses d'Investissement | -112,05M | -366,51M |
| Flux de Trésorerie Libre | -33,92M | 955,10M |
| FCF Margin | -2,9% | 17,4% |
| Remboursement de Dette | -164,72M | -20,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -36,57M | -730,34M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CVLG | ODFL |
|---|---|---|
| Shares Short | 566 960 | 12,46M |
| Short Ratio | 4,14 | 5,61 |
| Short % of Float | 3,31% | 7,54% |
| Shares Outstanding | 25,07M | 208,56M |
| Float Shares | 11,41M | 191,20M |
| % Held by Insiders | 26,04% | 8,21% |
| % Held by Institutions | 70,00% | 83,75% |
| % Held by Public | 3,96% | 8,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Covenant Logistics Group Inc. vs Old Dominion Freight Line Inc.
| Métrique | CVLG | ODFL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,28 | $1,41 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,06% | 0,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,18 | $1,44 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,19% | 0,19% |
| 3-Year Total Dividends | $0,54 | $4,31 |
| Date Ex-Dividende | Mar 06, 2026 | Mar 04, 2026 |