Comparaison Détaillée d'Actions Covenant Logistics [CVLG] vs Werner Enterprises [WERN]
Covenant Logistics
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Werner Enterprises
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Covenant Logistics gagne sur 10 métriques, Werner Enterprises gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Covenant Logistics | Werner Enterprises | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,85 | 31,29 | Covenant Logistics |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,40 | 1,12 | Werner Enterprises |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 62,70 | 49,73 | Werner Enterprises |
| Ratio PEG | 4,83 | 19,00 | Covenant Logistics |
| VE/BAIIA | 6,00 | 6,51 | Covenant Logistics |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,18% | 1,77% | Covenant Logistics |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,92% | 7,14% | Werner Enterprises |
| Marge BAIIA (12M) | 3,92% | 7,14% | Werner Enterprises |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,19% | 3,49% | Covenant Logistics |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,60% | 1,44% | Covenant Logistics |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-30,07 M | $-84,07 M | Covenant Logistics |
| Rendement du Dividende | 0,26% | 2,50% | Werner Enterprises |
| Rendement 1 An | -8,84% | -26,78% | Covenant Logistics |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,55 | 0,54 | Werner Enterprises |
| Valeur d'Entreprise | $888,08 M | $2,30 Md | Werner Enterprises |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,78 | 0,78 | Werner Enterprises |
| Marge Brute (12M) | 15,55% | 9,77% | Covenant Logistics |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $43 | $48 | Werner Enterprises |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,31 | $0,85 | Covenant Logistics |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,42 | 1,09 | Werner Enterprises |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Covenant Logistics vs Werner Enterprises
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Covenant Logistics | -1,20% | -0,64% | -9,30% | 9,16% | -13,70% | -14,02% |
| Werner Enterprises | -0,34% | -0,93% | -7,70% | 0,72% | -22,99% | -25,13% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Covenant Logistics | -8,84% | 39,13% | 126,13% | 79,70% | 477,75% | 242,88% |
| Werner Enterprises | -26,78% | -38,86% | -40,31% | -6,50% | 26,55% | 44,25% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Covenant Logistics vs Werner Enterprises
| Métrique | CVLG | WERN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $621,14M | $1,59B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 99 040 | 1 151 350 |
| Volume Moyen 90 Jours | 121 000 | 931 367 |
| Dernière Clôture | $23,11 | $26,60 |
| Fourchette 52 Semaines | $17,46 - $30,77 | $23,02 - $42,48 |
| % du Plus Haut 52S | -24,89% | -37,38% |
| Plus Haut Historique | $30,77 (Nov 11, 2024) | $50,31 (Jan 30, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -24,89% | -47,13% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | -0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,19% | 3,66% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 62,70 | 49,73 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,71 | $23,75 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,42 | $0,86 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $126,97M | $353,55M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $410,28M | $743,49M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,26% | 2,50% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,06 | $0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Covenant Logistics vs Werner Enterprises
| Métrique | CVLG | WERN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,85 | 31,29 |
| C/B Prospectif | 4,83 | 19,00 |
| Ratio PEG | 4,83 | 19,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,55 | 0,54 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,40 | 1,12 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $621,14M | $1,59B |
| Valeur d'Entreprise | $888,08M | $2,30B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,78 | 0,78 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,00 | 6,51 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,42 | 1,09 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,71 | $23,75 |
Comparaison des États Financiers : Covenant Logistics vs Werner Enterprises
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVLG | WERN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $269,36M | $712,11M |
| Coût des Marchandises Vendues | $227,47M | $642,55M |
| Bénéfice Brut | $41,89M | $69,57M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $7,95M | $-5,83M |
| BAIIA | $33,52M | $66,20M |
| Revenu Avant Impôts | $8,55M | $-13,39M |
| Impôt sur le Revenu | $1,98M | $-3,17M |
| Bénéfice Net (Profit) | $6,56M | $-10,22M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVLG | WERN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $11,24M | $51,95M |
| Total des Actifs Circulants | $179,77M | $538,70M |
| Total des Passifs Circulants | $164,30M | $323,62M |
| Dette à Long Terme | $216,26M | $640,00M |
| Total des Capitaux Propres | $443,64M | $1,47B |
| Bénéfices Non Distribués | $282,84M | $1,93B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CVLG | WERN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $14,01M | $32,33M |
| Dépenses d'Investissement | $-23,94M | $7,57M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-8,60M | $5,86M |
| Remboursement de Dette | $-42,30M | $-270,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CVLG | WERN |
|---|---|---|
| Shares Short | 545 023 | 4,74M |
| Short Ratio | 3,65 | 5,63 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,11% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 99 040 | 1 151 350 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 121 000 | 931 367 |
| Shares Outstanding | 26,47M | 61,85M |
| Float Shares | 16,07M | 57,03M |
| % Held by Insiders | 0,26% | 0,04% |
| % Held by Institutions | 0,67% | 1,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Covenant Logistics vs Werner Enterprises
| Métrique | CVLG | WERN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,06 | $0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,26% | 2,50% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,08 | $0,59 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,12% | 0,37% |
| 3-Year Total Dividends | $0,25 | $1,78 |
| Date Ex-Dividende | Dec 06, 2024 | Jul 07, 2025 |