Comparaison Détaillée d'Actions Covenant Logistics [CVLG] vs Werner Enterprises [WERN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Covenant Logistics Group Inc. gagne sur 9 métriques, Werner Enterprises Inc. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Werner Enterprises Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Covenant Logistics Group Inc. | Werner Enterprises Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 193,75 | 84,78 | Werner Enterprises Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,92 | 1,49 | Werner Enterprises Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 83,84 | 57,08 | Werner Enterprises Inc. |
| Ratio PEG | -0,51 | -0,25 | Werner Enterprises Inc. |
| VE/BAIIA | 9,58 | 7,97 | Werner Enterprises Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,62% | -0,48% | Covenant Logistics Group Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2,06% | 2,86% | Werner Enterprises Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 2,86% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,05% | -1,59% | Covenant Logistics Group Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,43% | 1,33% | Covenant Logistics Group Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-33,92 M | $-68,53 M | Covenant Logistics Group Inc. |
| Rendement du Dividende | 1,06% | 2,04% | Werner Enterprises Inc. |
| Rendement 1 An | 99,69% | 59,28% | Covenant Logistics Group Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,67 | 0,68 | Covenant Logistics Group Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1,11 Md | $2,79 Md | Werner Enterprises Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,95 | 0,94 | Werner Enterprises Inc. |
| Marge Brute (12M) | 12,49% | 10,83% | Covenant Logistics Group Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $45 | $49 | Werner Enterprises Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,16 | $-0,24 | Covenant Logistics Group Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,16 | 1,10 | Werner Enterprises Inc. |
| Short % of Float | 3,31% | 6,40% | Covenant Logistics Group Inc. |
Analyse de Performance Actions Covenant Logistics Group Inc. vs Werner Enterprises Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Covenant Logistics Group Inc. | -1,41% | 0,63% | 30,76% | 79,38% | 93,90% | 100,94% |
| Werner Enterprises Inc. | -2,02% | -3,24% | 15,44% | 58,00% | 40,38% | 40,71% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Covenant Logistics Group Inc. | 99,69% | 128,16% | 351,34% | 300,44% | 987,32% | 528,63% |
| Werner Enterprises Inc. | 59,28% | -0,83% | 3,05% | 80,53% | 80,91% | 124,63% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Covenant Logistics Group Inc. vs Werner Enterprises Inc.
| Métrique | CVLG | WERN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $782,63M | $2,03B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 153 297 | 903 627 |
| Volume Moyen 90 Jours | 145 189 | 964 992 |
| Dernière Clôture | $44,81 | $43,07 |
| Fourchette 52 Semaines | $18,00 - $47,08 | $23,06 - $45,27 |
| % du Plus Haut 52S | -4,82% | -4,86% |
| Plus Haut Historique | $47,08 (Jun 12, 2026) | $50,31 (Jan 30, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -4,82% | -14,39% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,07% | -0,02% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,02% | 0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | -0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 83,84 | 57,08 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,11 | $22,76 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,20 | $1,00 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $113,65M | $181,83M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-66 872 752 | $-10 835 625 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,06% | 2,04% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,28 | $0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Covenant Logistics Group Inc. vs Werner Enterprises Inc.
| Métrique | CVLG (Apr 24, 2026) | WERN (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 193,75 | 84,78 |
| C/B Prospectif | 12,88 | 18,82 |
| Ratio PEG | -0,51 | -0,25 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,67 | 0,68 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,92 | 1,49 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $782,63M | $2,03B |
| Valeur d'Entreprise | $1,11B | $2,79B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,95 | 0,94 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,58 | 7,97 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,16 | 1,10 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,11 | $22,76 |
Comparaison des États Financiers : Covenant Logistics Group Inc. vs Werner Enterprises Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CVLG (2025) | WERN (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,16B | 2,97B |
| Coût des Marchandises Vendues | 994,54M | 2,69B |
| COGS % of Revenue | 85,4% | 90,3% |
| Bénéfice Brut | 169,93M | 288,41M |
| Gross Margin | 14,6% | 9,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 20,47M | 55,88M |
| Marge Opérationnelle | 1,8% | 1,9% |
| BAIIA | 127,90M | 348,88M |
| EBITDA Margin | 11,0% | 11,7% |
| Revenu Avant Impôts | 5,59M | -20,79M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 0,5% | -0,7% |
| Impôt sur le Revenu | 1,18M | 2,21M |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 0,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 7,24M | -23,00M |
| Marge Bénéficiaire | 0,6% | -0,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CVLG (2025) | WERN (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 4,95M | 59,92M |
| Total des Actifs Circulants | 232,82M | 612,85M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 20,0% | 20,6% |
| Total des Passifs Circulants | 209,98M | 314,78M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 18,0% | 10,6% |
| Dette à Long Terme | 261,67M | 752,00M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 22,5% | 25,3% |
| Total des Capitaux Propres | 404,00M | 1,39B |
| Bénéfices Non Distribués | 278,21M | 1,90B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 23,9% | 64,0% |
| Immobilisations Corporelles | 638,79M | 2,41B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CVLG (2025) | WERN (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 104,90M | 198,09M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 9,0% | 6,7% |
| Dépenses d'Investissement | -112,05M | -162,75M |
| Flux de Trésorerie Libre | -33,92M | -68,53M |
| FCF Margin | -2,9% | -2,3% |
| Remboursement de Dette | -164,72M | -378,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -36,57M | -55,55M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CVLG | WERN |
|---|---|---|
| Shares Short | 566 960 | 2,81M |
| Short Ratio | 4,14 | 2,73 |
| Short % of Float | 3,31% | 6,40% |
| Shares Outstanding | 25,07M | 59,87M |
| Float Shares | 11,41M | 58,70M |
| % Held by Insiders | 26,04% | 1,24% |
| % Held by Institutions | 70,00% | 107,28% |
| % Held by Public | 3,96% | -8,52% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Covenant Logistics Group Inc. vs Werner Enterprises Inc.
| Métrique | CVLG | WERN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,28 | $0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,06% | 2,04% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,18 | $0,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,19% | 0,40% |
| 3-Year Total Dividends | $0,54 | $1,81 |
| Date Ex-Dividende | Mar 06, 2026 | Apr 13, 2026 |