Comparaison Détaillée d'Actions California Water [CWT] vs SJW [SJW]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : California Water Service Group gagne sur 6 métriques, SJW Group gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. SJW Group semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | California Water Service Group | SJW Group | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,10 | 18,29 | SJW Group |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,68 | 1,34 | SJW Group |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 95,55 | 133,31 | California Water Service Group |
| Ratio PEG | -0,52 | 18,66 | SJW Group |
| VE/BAIIA | 12,71 | 12,32 | SJW Group |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,82% | 12,89% | SJW Group |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,22% | 22,37% | SJW Group |
| Marge BAIIA (12M) | 10,22% | 22,37% | SJW Group |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,68% | 7,49% | California Water Service Group |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,30% | 2,56% | SJW Group |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-214,43 M | $-185,11 M | SJW Group |
| Rendement du Dividende | 3,59% | 3,15% | California Water Service Group |
| Rendement 1 An | -1,64% | -10,25% | California Water Service Group |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,84 | 2,45 | SJW Group |
| Valeur d'Entreprise | $4,40 Md | $3,72 Md | California Water Service Group |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,40 | 4,85 | California Water Service Group |
| Marge Brute (12M) | 59,53% | 60,34% | SJW Group |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $23 | SJW Group |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,15 | $3,00 | SJW Group |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,61 | 0,57 | SJW Group |
| Short % of Float | 2,99% | 2,06% | SJW Group |
Analyse de Performance Actions California Water Service Group vs SJW Group
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California Water Service Group | -0,44% | 0,53% | 6,83% | 0,76% | 3,56% | 5,63% |
| SJW Group | -1,11% | 0,73% | -0,42% | 2,09% | 2,09% | 2,09% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California Water Service Group | -1,64% | -13,15% | -18,71% | 42,85% | 151,21% | 162,20% |
| SJW Group | -10,25% | -17,59% | -19,54% | 67,15% | 122,39% | 109,57% |
Analyse de Performance et Santé Financière : California Water Service Group vs SJW Group
| Métrique | CWT | SJW |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,84B | $1,88B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 608 938 | 226 623 |
| Volume Moyen 90 Jours | 499 926 | 228 109 |
| Dernière Clôture | $45,37 | $52,35 |
| Fourchette 52 Semaines | $41,29 - $50,44 | $44,91 - $62,18 |
| % du Plus Haut 52S | -10,05% | -15,81% |
| Plus Haut Historique | $72,08 (Dec 27, 2021) | $83,88 (Dec 26, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -37,06% | -37,59% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,42% | 0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,07% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 95,55 | 133,31 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $28,33 | $40,88 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,87 | $0,69 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $302,56M | $187,49M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-288 263 008 | $-147 291 632 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,59% | 3,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,58 | $1,64 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : California Water Service Group vs SJW Group
| Métrique | CWT (Apr 24, 2026) | SJW (Jul 10, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,10 | 18,29 |
| C/B Prospectif | 17,16 | 18,66 |
| Ratio PEG | -0,52 | 18,66 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,84 | 2,45 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,68 | 1,34 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,84B | $1,88B |
| Valeur d'Entreprise | $4,40B | $3,72B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,40 | 4,85 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,71 | 12,32 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,61 | 0,57 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $28,33 | $40,88 |
Comparaison des États Financiers : California Water Service Group vs SJW Group
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CWT (2025) | SJW (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,00B | 748,44M |
| Coût des Marchandises Vendues | 356,68M | 323,32M |
| COGS % of Revenue | 35,7% | 43,2% |
| Bénéfice Brut | 643,46M | 425,12M |
| Gross Margin | 64,3% | 56,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 183,09M | 170,50M |
| Marge Opérationnelle | 18,3% | 22,8% |
| BAIIA | 352,47M | 289,38M |
| EBITDA Margin | 35,2% | 38,7% |
| Revenu Avant Impôts | 146,95M | 102,94M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 14,7% | 13,8% |
| Impôt sur le Revenu | 19,11M | 8,97M |
| Income Tax % of Revenue | 1,9% | 1,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 127,85M | 93,97M |
| Marge Bénéficiaire | 12,8% | 12,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CWT (2025) | SJW (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 51,82M | 11,11M |
| Total des Actifs Circulants | 354,43M | 190,71M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 35,4% | 25,5% |
| Total des Passifs Circulants | 418,16M | 261,17M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 41,8% | 34,9% |
| Dette à Long Terme | 1,47B | 1,71B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 147,2% | 228,1% |
| Total des Capitaux Propres | 1,69B | 1,37B |
| Bénéfices Non Distribués | 729,28M | 537,18M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 72,9% | 71,8% |
| Immobilisations Corporelles | 1,67B | 4,29B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CWT (2025) | SJW (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 302,56M | 194,32M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 30,3% | 26,0% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -380,64M |
| Flux de Trésorerie Libre | -214,43M | -185,11M |
| FCF Margin | -21,4% | -24,7% |
| Remboursement de Dette | -695,90M | -344,24M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -1,43M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CWT | SJW |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,26M | 569 988 |
| Short Ratio | 2,66 | 1,87 |
| Short % of Float | 2,99% | 2,06% |
| Shares Outstanding | 59,64M | 33,63M |
| Float Shares | 59,15M | 31,47M |
| % Held by Insiders | 0,68% | 8,04% |
| % Held by Institutions | 91,60% | 82,93% |
| % Held by Public | 7,72% | 9,03% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : California Water Service Group vs SJW Group
| Métrique | CWT | SJW |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,58 | $1,64 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,59% | 3,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,16 | $1,56 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,59% | 0,63% |
| 3-Year Total Dividends | $3,48 | $4,68 |
| Date Ex-Dividende | Feb 09, 2026 | May 12, 2025 |