Comparaison Détaillée d'Actions Donaldson Company [DCI] vs Middleby [MIDD]

Donaldson Company, Inc.

NYSE
Chargement en cours...

Middleby Corporation

NASDAQ
Chargement en cours...

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Donaldson Company, Inc. gagne sur 9 métriques, Middleby Corporation gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Middleby Corporation semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Donaldson Company, Inc. Middleby Corporation Meilleur
Ratio C/B (12M) 23,58 20,55 Middleby Corporation
Ratio Cours/Valeur Comptable 5,56 2,55 Middleby Corporation
Ratio Dette/Capitaux Propres 49,34 82,37 Donaldson Company, Inc.
Ratio PEG 17,49 -0,32 Donaldson Company, Inc.
VE/BAIIA 12,96 12,79 Middleby Corporation
Marge Bénéficiaire (12M) 9,94% -8,68% Donaldson Company, Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 16,43% 18,81% Middleby Corporation
Marge BAIIA (12M) 16,43% 18,81% Middleby Corporation
Rendement des Capitaux Propres 24,58% 11,45% Donaldson Company, Inc.
Rendement des Actifs (12M) 12,15% 5,48% Donaldson Company, Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $406,90 M $558,35 M Middleby Corporation
Rendement du Dividende 1,10% N/A N/A
Rendement 1 An 25,84% 12,26% Donaldson Company, Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 2,23 2,13 Middleby Corporation
Valeur d'Entreprise $8,68 Md $8,89 Md Middleby Corporation
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 2,38 2,78 Donaldson Company, Inc.
Marge Brute (12M) 34,24% 51,82% Middleby Corporation
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $30 $62 Middleby Corporation
Bénéfice par Action (Dilué) $2,96 $7,04 Middleby Corporation
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,00 1,42 Donaldson Company, Inc.
Short % of Float 2,33% 4,58% Donaldson Company, Inc.

Analyse de Performance Actions Donaldson Company, Inc. vs Middleby Corporation

Chargement du Graphique des Prix...

DCI
MIDD

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Donaldson Company, Inc.0,03%2,92%5,48%1,12%-6,57%-3,89%
Middleby Corporation3,17%3,80%13,89%15,22%11,03%8,46%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Donaldson Company, Inc.25,84%39,92%42,76%143,59%212,36%441,35%
Middleby Corporation12,26%9,64%-1,55%32,94%434,93%1 028,92%

Analyse de Performance et Santé Financière : Donaldson Company, Inc. vs Middleby Corporation

MétriqueDCIMIDD
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$8,13B$6,86B
Catégorie de CapitalisationMid capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i670 890552 619
Volume Moyen 90 Jours i514 223526 503
Dernière Clôture$86,43$163,52
Fourchette 52 Semaines$67,71 - $112,84$110,82 - $169,44
% du Plus Haut 52S-23,40%-3,49%
Plus Haut Historique$112,84 (Feb 12, 2026)$201,34 (Feb 07, 2022)
% du Plus Haut Historique-23,40%-18,78%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,01%-0,15%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,49%-0,67%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,10%-0,09%
Marge Opérationnelle (12M) i0,16%0,19%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,25%0,11%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i49,3482,37
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$12,54$56,75
Trésorerie par Action (DTR)$1,53$4,74
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$377,00M$630,20M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$283,10M$-232 189 248
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,10%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i$1,20$0,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Donaldson Company, Inc. vs Middleby Corporation

MétriqueDCI (Jun 13, 2025)MIDD (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i23,5820,55
C/B Prospectif i17,4913,85
Ratio PEG i17,49-0,32
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i2,232,13
Cours/Valeur Comptable (DTR) i5,562,55
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$8,13B$6,86B
Valeur d'Entreprise i$8,68B$8,89B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,382,78
Valeur d'Entreprise/BAIIA i12,9612,79
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,001,42
Valeur Comptable par Action (DTR) i$12,54$56,75

Comparaison des États Financiers : Donaldson Company, Inc. vs Middleby Corporation

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueDCI (2024)MIDD (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i3,59B3,20B
Coût des Marchandises Vendues i2,31B1,95B
COGS % of Revenue i64,5%60,9%
Bénéfice Brut i1,27B1,25B
Gross Margin i35,5%39,1%
Recherche et Développement i93,60MN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i544,10M588,76M
Marge Opérationnelle i15,2%18,4%
BAIIA i655,10M695,28M
EBITDA Margin i18,3%21,7%
Revenu Avant Impôts i535,30M482,28M
Pre-Tax Income % of Revenue i14,9%15,1%
Impôt sur le Revenu i121,30M115,01M
Income Tax % of Revenue i3,4%3,6%
Bénéfice Net (Profit) i414,00M-277,73M
Marge Bénéficiaire i11,5%-8,7%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueDCI (2024)MIDD (2025)
Trésorerie et Équivalents i232,70M222,24M
Total des Actifs Circulants i1,44B2,74B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i40,1%85,7%
Total des Passifs Circulants i782,50M1,07B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i21,8%33,4%
Dette à Long Terme i483,40M2,13B
Dette à Long Terme % of Revenue i13,5%66,5%
Total des Capitaux Propres i1,49B2,78B
Bénéfices Non Distribués i2,38B4,05B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i66,3%126,5%
Immobilisations Corporelles i00

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueDCI (2024)MIDD (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i483,80M562,72M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i13,5%17,6%
Dépenses d'Investissement i-84,90M-70,73M
Flux de Trésorerie Libre i406,90M558,35M
FCF Margin i11,3%17,4%
Remboursement de Dette i-228,80M-1,35B
Rachat d'Actions Ordinaires i-162,70M-723,61M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueDCIMIDD
Shares Short i2,40M1,66M
Short Ratio i5,443,37
Short % of Float i2,33%4,58%
Shares Outstanding i120,11M48,92M
Float Shares i115,66M36,48M
% Held by Insiders i0,57%1,54%
% Held by Institutions i91,11%111,73%
% Held by Public i8,32%-13,27%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Donaldson Company, Inc. vs Middleby Corporation

MétriqueDCIMIDD
Dividende 12 Derniers Mois i$1,20$0,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,10%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$1,09$0,00
3-Year Avg Dividend Yield i0,38%N/A
3-Year Total Dividends i$3,28$0,00
Date Ex-DividendeFeb 12, 2026N/A