Comparaison Détaillée d'Actions Dollar General [DG] vs Dollar Tree [DLTR]
Dollar General
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Dollar Tree
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Dollar General gagne sur 11 métriques, Dollar Tree gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Dollar General semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Dollar General | Dollar Tree | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,53 | 18,31 | Dollar Tree |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,07 | 5,36 | Dollar General |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 220,91 | 203,68 | Dollar Tree |
| Ratio PEG | 17,29 | 0,39 | Dollar Tree |
| VE/BAIIA | 13,45 | 12,30 | Dollar Tree |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,81% | -15,80% | Dollar General |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,52% | 4,88% | Dollar General |
| Marge BAIIA (12M) | 5,52% | 4,88% | Dollar General |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,70% | 20,06% | Dollar Tree |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,97% | 5,29% | Dollar Tree |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,69 Md | $1,56 Md | Dollar General |
| Rendement 1 An | 17,79% | 28,60% | Dollar Tree |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,58 | 1,04 | Dollar General |
| Valeur d'Entreprise | $39,84 Md | $26,11 Md | Dollar General |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,97 | 1,41 | Dollar General |
| Marge Brute (12M) | 30,96% | 34,43% | Dollar Tree |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $187 | $87 | Dollar General |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,24 | $5,16 | Dollar General |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,32 | 0,89 | Dollar General |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Dollar General vs Dollar Tree
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar General | -1,58% | -3,79% | -8,46% | -8,80% | 24,55% | 35,99% |
| Dollar Tree | -1,95% | -4,30% | -15,89% | -5,45% | 40,05% | 22,96% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar General | 17,79% | -57,12% | -51,38% | 44,21% | 252,83% | 352,49% |
| Dollar Tree | 28,60% | -30,91% | 3,60% | 40,45% | 287,91% | 1 202,35% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Dollar General vs Dollar Tree
Dollar General
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Dollar General a réalisé un solide deuxième trimestre et a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, ce qui a entraîné des révisions d'analystes positives et une amélioration de la recommandation à 'Achat' de la part d'Eleceed Capital. Bien que des préoccupations subsistent quant à la volatilité des actions et aux marges, le récit général pour septembre est positif, indiquant une résilience continue et un potentiel de croissance.
Dollar Tree
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Dollar Tree a livré un solide deuxième trimestre et a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, mais les perspectives prudentes pour le T3 en raison des droits de douane et les notations mitigées des analystes créent une image d'investissement complexe. La cession stratégique de Family Dollar et l'activité d'investissement institutionnel ajoutent des couches supplémentaires à l'histoire.
Analyse de Performance et Santé Financière : Dollar General vs Dollar Tree
| Métrique | DG | DLTR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $23,67B | $19,27B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 429 000 | 5 245 013 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 790 153 | 4 731 881 |
| Dernière Clôture | $102,85 | $94,03 |
| Fourchette 52 Semaines | $66,43 - $117,95 | $60,49 - $118,06 |
| % du Plus Haut 52S | -12,80% | -20,35% |
| Plus Haut Historique | $262,21 (Apr 18, 2022) | $177,19 (Apr 18, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -60,78% | -46,93% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,08% | 0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | -0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 220,91 | 203,68 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $35,01 | $17,62 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,86 | $3,27 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $3,18B | $3,07B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,64B | $2,02B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Dollar General vs Dollar Tree
| Métrique | DG | DLTR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,53 | 18,31 |
| C/B Prospectif | 17,29 | 15,59 |
| Ratio PEG | 17,29 | 0,39 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,58 | 1,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,07 | 5,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $23,67B | $19,27B |
| Valeur d'Entreprise | $39,84B | $26,11B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,97 | 1,41 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,45 | 12,30 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,32 | 0,89 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $35,01 | $17,62 |
Comparaison des États Financiers : Dollar General vs Dollar Tree
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DG | DLTR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $10,44B | $4,57B |
| Coût des Marchandises Vendues | $7,20B | $3,00B |
| Bénéfice Brut | $3,23B | $1,57B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $576,11M | $231,00M |
| BAIIA | $828,91M | $393,40M |
| Revenu Avant Impôts | $511,51M | $208,60M |
| Impôt sur le Revenu | $119,58M | $53,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | $391,93M | $188,40M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DG | DLTR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $850,02M | $666,30M |
| Total des Actifs Circulants | $7,90B | $3,61B |
| Total des Passifs Circulants | $6,40B | $3,49B |
| Dette à Long Terme | $15,52B | $6,07B |
| Total des Capitaux Propres | $7,70B | $3,61B |
| Bénéfices Non Distribués | $3,67B | $3,66B |
| Immobilisations Corporelles | $17,50B | $13,73B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DG | DLTR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $879,47M | $617,80M |
| Dépenses d'Investissement | $-290,38M | $800 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $556,23M | $380,10M |
| Remboursement de Dette | $-505,31M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-496,50M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | DG | DLTR |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,05M | 15,48M |
| Short Ratio | 2,75 | 5,20 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 429 000 | 5 245 013 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 790 153 | 4 731 881 |
| Shares Outstanding | 219,94M | 215,08M |
| Float Shares | 218,63M | 179,01M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 1,07% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Dollar General vs Dollar Tree
| Métrique | DG | DLTR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |