Comparaison Détaillée d'Actions Dollar General [DG] vs Dollar Tree [DLTR]
Dollar General
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Dollar Tree
NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Dollar General gagne sur 12 métriques, Dollar Tree gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Dollar General semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Dollar General | Dollar Tree | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,53 | 22,90 | Dollar General |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,07 | 6,25 | Dollar General |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 220,91 | 202,51 | Dollar Tree |
| Ratio PEG | 17,29 | 19,16 | Dollar General |
| VE/BAIIA | 13,45 | 15,00 | Dollar General |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,81% | -16,55% | Dollar General |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,52% | 8,28% | Dollar Tree |
| Marge BAIIA (12M) | 5,52% | 8,28% | Dollar Tree |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,70% | 19,40% | Dollar Tree |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,97% | 4,69% | Dollar Tree |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,69 Md | $1,56 Md | Dollar General |
| Rendement 1 An | -0,42% | 22,17% | Dollar Tree |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,58 | 1,34 | Dollar General |
| Valeur d'Entreprise | $39,84 Md | $31,13 Md | Dollar General |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,97 | 1,73 | Dollar General |
| Marge Brute (12M) | 30,96% | 35,62% | Dollar Tree |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $187 | $84 | Dollar General |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,24 | $5,07 | Dollar General |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,32 | 0,88 | Dollar General |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Dollar General vs Dollar Tree
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar General | -1,52% | 7,18% | 3,22% | 26,48% | 56,89% | 53,80% |
| Dollar Tree | -1,58% | 1,22% | 11,24% | 36,00% | 57,22% | 51,85% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar General | -0,42% | -54,08% | -41,42% | 46,81% | 304,45% | 411,75% |
| Dollar Tree | 22,17% | -30,37% | 17,48% | 49,29% | 448,77% | 1 331,81% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Dollar General vs Dollar Tree
| Métrique | DG | DLTR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $23,67B | $24,23B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 429 000 | 2 905 020 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 790 153 | 3 101 573 |
| Dernière Clôture | $114,55 | $114,29 |
| Fourchette 52 Semaines | $66,43 - $126,98 | $60,49 - $118,06 |
| % du Plus Haut 52S | -9,79% | -3,19% |
| Plus Haut Historique | $262,21 (Apr 18, 2022) | $177,19 (Apr 18, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -56,31% | -35,50% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,08% | 0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | -0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 0,19% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 220,91 | 202,51 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $35,01 | $18,58 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,86 | $4,83 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $3,18B | $2,65B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,64B | $1,20B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Dollar General vs Dollar Tree
| Métrique | DG | DLTR |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,53 | 22,90 |
| C/B Prospectif | 17,29 | 19,16 |
| Ratio PEG | 17,29 | 19,16 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,58 | 1,34 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,07 | 6,25 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $23,67B | $24,23B |
| Valeur d'Entreprise | $39,84B | $31,13B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,97 | 1,73 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,45 | 15,00 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,32 | 0,88 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $35,01 | $18,58 |
Comparaison des États Financiers : Dollar General vs Dollar Tree
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DG | DLTR |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $10,44B | $4,64B |
| Coût des Marchandises Vendues | $7,20B | $2,99B |
| Bénéfice Brut | $3,23B | $1,65B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $576,11M | $384,10M |
| BAIIA | $828,91M | $596,90M |
| Revenu Avant Impôts | $511,51M | $423,10M |
| Impôt sur le Revenu | $119,58M | $109,60M |
| Bénéfice Net (Profit) | $391,93M | $343,40M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DG | DLTR |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $850,02M | $1,01B |
| Total des Actifs Circulants | $7,90B | $8,60B |
| Total des Passifs Circulants | $6,40B | $8,24B |
| Dette à Long Terme | $15,52B | $5,94B |
| Total des Capitaux Propres | $7,70B | $3,90B |
| Bénéfices Non Distribués | $3,67B | $3,96B |
| Immobilisations Corporelles | $17,50B | $13,28B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DG | DLTR |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $879,47M | $285,90M |
| Dépenses d'Investissement | $-290,38M | $-100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $556,23M | $234,10M |
| Remboursement de Dette | $-505,31M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-427,70M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | DG | DLTR |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,05M | 14,59M |
| Short Ratio | 2,75 | 4,40 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,08% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 429 000 | 2 905 020 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 2 790 153 | 3 101 573 |
| Shares Outstanding | 219,94M | 215,08M |
| Float Shares | 218,63M | 194,70M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 1,08% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Dollar General vs Dollar Tree
| Métrique | DG | DLTR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |