Comparaison Détaillée d'Actions Dollar General [DG] vs Dollar Tree [DLTR]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Dollar General Corporation gagne sur 11 métriques, Dollar Tree Inc. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Dollar General Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Dollar General Corporation | Dollar Tree Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 18,46 | 17,48 | Dollar Tree Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,27 | 5,49 | Dollar General Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 184,67 | 187,90 | Dollar General Corporation |
| Ratio PEG | 0,15 | -0,15 | Dollar General Corporation |
| VE/BAIIA | 12,83 | 11,61 | Dollar Tree Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,54% | 6,61% | Dollar Tree Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,08% | 13,51% | Dollar Tree Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 6,08% | 13,51% | Dollar Tree Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 18,99% | 31,69% | Dollar Tree Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,55% | 6,48% | Dollar Tree Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,39 Md | $1,40 Md | Dollar General Corporation |
| Rendement du Dividende | 1,64% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 2,79% | 19,76% | Dollar Tree Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,65 | 1,06 | Dollar General Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $42,43 Md | $26,82 Md | Dollar General Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,99 | 1,38 | Dollar General Corporation |
| Marge Brute (12M) | 30,45% | 39,17% | Dollar Tree Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $194 | $94 | Dollar General Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,85 | $5,94 | Dollar General Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,34 | 0,74 | Dollar General Corporation |
| Short % of Float | 4,61% | 8,09% | Dollar General Corporation |
Analyse de Performance Actions Dollar General Corporation vs Dollar Tree Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar General Corporation | 1,39% | 8,96% | 13,68% | -13,69% | -12,44% | -14,93% |
| Dollar Tree Inc. | -0,98% | 4,82% | 26,01% | -1,29% | -13,94% | -11,61% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar General Corporation | 2,79% | -30,14% | -46,03% | 27,48% | 238,74% | 405,06% |
| Dollar Tree Inc. | 19,76% | -16,31% | 13,64% | 24,48% | 263,87% | 1 214,88% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Dollar General Corporation vs Dollar Tree Inc.
| Métrique | DG | DLTR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $26,88B | $20,33B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 065 470 | 3 897 558 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 569 483 | 3 439 913 |
| Dernière Clôture | $116,39 | $112,88 |
| Fourchette 52 Semaines | $95,11 - $158,23 | $84,71 - $142,40 |
| % du Plus Haut 52S | -26,44% | -20,73% |
| Plus Haut Historique | $262,21 (Apr 18, 2022) | $177,19 (Apr 18, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -55,61% | -36,29% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,23% | -2,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,19% | 0,32% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 184,67 | 187,90 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $38,65 | $18,92 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,17 | $3,64 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $3,63B | $2,45B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,16B | $1,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,64% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,36 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Dollar General Corporation vs Dollar Tree Inc.
| Métrique | DG (Apr 24, 2026) | DLTR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 18,46 | 17,48 |
| C/B Prospectif | 15,86 | 14,04 |
| Ratio PEG | 0,15 | -0,15 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,65 | 1,06 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,27 | 5,49 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $26,88B | $20,33B |
| Valeur d'Entreprise | $42,43B | $26,82B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,99 | 1,38 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,83 | 11,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,34 | 0,74 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $38,65 | $18,92 |
Comparaison des États Financiers : Dollar General Corporation vs Dollar Tree Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | DG (2026) | DLTR (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 42,72B | 19,41B |
| Coût des Marchandises Vendues | 29,62B | 12,35B |
| COGS % of Revenue | 69,3% | 63,6% |
| Bénéfice Brut | 13,10B | 7,07B |
| Gross Margin | 30,7% | 36,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 2,20B | 1,65B |
| Marge Opérationnelle | 5,2% | 8,5% |
| BAIIA | 3,24B | 2,36B |
| EBITDA Margin | 7,6% | 12,2% |
| Revenu Avant Impôts | 1,96B | 1,63B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,6% | 8,4% |
| Impôt sur le Revenu | 452,28M | 404,20M |
| Income Tax % of Revenue | 1,1% | 2,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,51B | 1,28B |
| Marge Bénéficiaire | 3,5% | 6,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | DG (2026) | DLTR (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,14B | 717,80M |
| Total des Actifs Circulants | 7,90B | 3,45B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 18,5% | 17,8% |
| Total des Passifs Circulants | 6,96B | 3,23B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 16,3% | 16,6% |
| Dette à Long Terme | 14,17B | 6,06B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 33,2% | 31,2% |
| Total des Capitaux Propres | 8,51B | 3,75B |
| Bénéfices Non Distribués | 4,40B | 3,80B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 10,3% | 19,6% |
| Immobilisations Corporelles | 11,29B | 4,44B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | DG (2026) | DLTR (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 3,39B | 2,05B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 7,9% | 10,6% |
| Dépenses d'Investissement | -1,24B | 1,30M |
| Flux de Trésorerie Libre | 2,39B | 1,40B |
| FCF Margin | 5,6% | 7,2% |
| Remboursement de Dette | -1,68B | -11,12B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -1,55B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | DG | DLTR |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,97M | 13,04M |
| Short Ratio | 2,43 | 4,26 |
| Short % of Float | 4,61% | 8,09% |
| Shares Outstanding | 220,22M | 198,51M |
| Float Shares | 218,61M | 184,56M |
| % Held by Insiders | 0,28% | 0,20% |
| % Held by Institutions | 101,35% | 110,16% |
| % Held by Public | -1,63% | -10,36% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Dollar General Corporation vs Dollar Tree Inc.
| Métrique | DG | DLTR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,36 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,64% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,36 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,52% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $7,08 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jan 06, 2026 | N/A |