Comparaison Détaillée d'Actions Quest Diagnostics [DGX] vs Waters [WAT]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Quest Diagnostics Inc. gagne sur 9 métriques, Waters Corporation gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Quest Diagnostics Inc. | Waters Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,68 | 28,90 | Quest Diagnostics Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,15 | 7,24 | Quest Diagnostics Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 82,71 | 60,28 | Waters Corporation |
| Ratio PEG | 1,49 | -9,39 | Quest Diagnostics Inc. |
| VE/BAIIA | 13,04 | 28,78 | Quest Diagnostics Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,08% | 20,30% | Waters Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,71% | 33,76% | Waters Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 13,71% | 33,76% | Waters Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,54% | 29,28% | Waters Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,39% | 11,52% | Waters Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,36 Md | $539,81 M | Quest Diagnostics Inc. |
| Rendement du Dividende | 1,68% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 12,44% | 9,83% | Quest Diagnostics Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,02 | 9,65 | Quest Diagnostics Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $29,15 Md | $31,49 Md | Waters Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,59 | 9,95 | Quest Diagnostics Inc. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 61,08% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $102 | $53 | Quest Diagnostics Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $9,04 | $10,77 | Waters Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 1,20 | N/A |
| Short % of Float | 3,77% | 3,38% | Waters Corporation |
Analyse de Performance Actions Quest Diagnostics Inc. vs Waters Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quest Diagnostics Inc. | 0,26% | 0,15% | 0,87% | -8,13% | 5,81% | 11,15% |
| Waters Corporation | 2,11% | 9,83% | 23,20% | 21,06% | -6,70% | -2,63% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quest Diagnostics Inc. | 12,44% | 43,77% | 51,23% | 152,23% | 234,65% | 240,67% |
| Waters Corporation | 9,83% | 48,23% | 20,14% | 177,19% | 308,01% | 789,75% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Quest Diagnostics Inc. vs Waters Corporation
| Métrique | DGX | WAT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $22,15B | $30,55B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 160 107 | 809 747 |
| Volume Moyen 90 Jours | 936 452 | 944 136 |
| Dernière Clôture | $193,67 | $379,77 |
| Fourchette 52 Semaines | $164,65 - $213,50 | $275,05 - $414,15 |
| % du Plus Haut 52S | -9,29% | -8,30% |
| Plus Haut Historique | $213,50 (Feb 27, 2026) | $428,22 (Sep 06, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -9,29% | -11,31% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,15% | -0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,20% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 82,71 | 60,28 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $65,18 | $43,01 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,54 | $5,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,85B | $652,56M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $954,25M | $427,16M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,68% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,20 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Quest Diagnostics Inc. vs Waters Corporation
| Métrique | DGX (Apr 24, 2026) | WAT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,68 | 28,90 |
| C/B Prospectif | 17,81 | 19,04 |
| Ratio PEG | 1,49 | -9,39 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,02 | 9,65 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,15 | 7,24 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $22,15B | $30,55B |
| Valeur d'Entreprise | $29,15B | $31,49B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,59 | 9,95 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,04 | 28,78 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 1,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $65,18 | $43,01 |
Comparaison des États Financiers : Quest Diagnostics Inc. vs Waters Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | DGX (2025) | WAT (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 11,04B | 3,17B |
| Coût des Marchandises Vendues | 7,37B | 1,29B |
| COGS % of Revenue | 66,8% | 40,7% |
| Bénéfice Brut | 3,67B | 1,88B |
| Gross Margin | 33,2% | 59,3% |
| Recherche et Développement | N/A | 195,71M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,56B | 802,59M |
| Marge Opérationnelle | 14,1% | 25,4% |
| BAIIA | 2,17B | 1,03B |
| EBITDA Margin | 19,6% | 32,6% |
| Revenu Avant Impôts | 1,32B | 754,88M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 11,9% | 23,8% |
| Impôt sur le Revenu | 314,00M | 112,25M |
| Income Tax % of Revenue | 2,8% | 3,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,05B | 642,63M |
| Marge Bénéficiaire | 9,5% | 20,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | DGX (2025) | WAT (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 420,00M | 587,83M |
| Total des Actifs Circulants | 2,38B | 2,15B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 21,5% | 67,8% |
| Total des Passifs Circulants | 2,28B | 1,24B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 20,6% | 39,2% |
| Dette à Long Terme | 5,70B | 999,99M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 51,7% | 31,6% |
| Total des Capitaux Propres | 7,29B | 2,56B |
| Bénéfices Non Distribués | 9,99B | 10,43B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 90,6% | 329,6% |
| Immobilisations Corporelles | 657,00M | 824,49M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | DGX (2025) | WAT (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,86B | 652,56M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 16,8% | 20,6% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -112,75M |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,36B | 539,81M |
| FCF Margin | 12,3% | 17,1% |
| Remboursement de Dette | -1,01B | -290,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -450,00M | -14,67M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | DGX | WAT |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,17M | 3,32M |
| Short Ratio | 4,93 | 2,98 |
| Short % of Float | 3,77% | 3,38% |
| Shares Outstanding | 111,00M | 59,55M |
| Float Shares | 110,39M | 97,96M |
| % Held by Insiders | 0,42% | 0,11% |
| % Held by Institutions | 99,96% | 63,35% |
| % Held by Public | -0,38% | 36,54% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Quest Diagnostics Inc. vs Waters Corporation
| Métrique | DGX | WAT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,20 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,68% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,23 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,50% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $9,70 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | Jan 13, 2026 | N/A |