Comparaison Détaillée d'Actions Walt Disney [DIS] vs Warner Bros [WBD]
Walt Disney
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Warner Bros
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Walt Disney gagne sur 11 métriques, Warner Bros gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Walt Disney semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Walt Disney | Warner Bros | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,64 | 62,24 | Walt Disney |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,85 | 1,32 | Warner Bros |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 37,15 | 92,73 | Walt Disney |
| Ratio PEG | 0,17 | -0,54 | Warner Bros |
| VE/BAIIA | 12,62 | 9,89 | Warner Bros |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,22% | 2,00% | Walt Disney |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,70% | -0,60% | Walt Disney |
| Marge BAIIA (12M) | 15,70% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,46% | 1,76% | Walt Disney |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,52% | 0,94% | Walt Disney |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $8,56 Md | $4,43 Md | Walt Disney |
| Rendement 1 An | 17,69% | 136,04% | Warner Bros |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,14 | 1,24 | Warner Bros |
| Valeur d'Entreprise | $246,04 Md | $78,87 Md | Walt Disney |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,60 | 2,05 | Warner Bros |
| Marge Brute (12M) | 38,55% | 39,19% | Warner Bros |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $52 | $16 | Walt Disney |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,38 | $0,31 | Walt Disney |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,55 | 1,59 | Walt Disney |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Walt Disney vs Warner Bros
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walt Disney | -0,39% | -1,63% | -4,01% | -5,38% | 11,20% | 1,96% |
| Warner Bros | -0,20% | 5,78% | 64,29% | 81,97% | 80,15% | 85,55% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walt Disney | 17,69% | 19,78% | -7,80% | 9,70% | 238,90% | 374,75% |
| Warner Bros | 136,04% | 72,00% | -8,00% | -24,19% | -10,54% | 168,39% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Walt Disney vs Warner Bros
Walt Disney
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Disney a connu un mois de septembre solide avec des bénéfices supérieurs aux attentes, des prévisions relevées et des initiatives stratégiques pour renforcer ses services de streaming. Bien que des défis tels que le retard du navire de croisière et un litige de brevet existent, le récit général est positif, indiquant une transition réussie vers un modèle direct au consommateur et un potentiel de croissance continue.
Warner Bros
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois charnière pour Warner Bros. Discovery, dominé par une offre de rachat potentielle de Paramount Skydance et d'importants plans de restructuration. Si ces développements offrent un potentiel de hausse substantiel, les ventes d'initiés et les défis financiers persistants créent une image d'investissement mitigée, en faisant une opportunité à haut risque et à forte récompense.
Analyse de Performance et Santé Financière : Walt Disney vs Warner Bros
| Métrique | DIS | WBD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $204,33B | $48,43B |
| Catégorie de Capitalisation | Mega cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 10 626 232 | 115 191 176 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 859 544 | 70 880 069 |
| Dernière Clôture | $112,99 | $19,78 |
| Fourchette 52 Semaines | $80,10 - $124,69 | $7,25 - $20,24 |
| % du Plus Haut 52S | -9,38% | -2,27% |
| Plus Haut Historique | $203,02 (Mar 08, 2021) | $78,14 (Mar 15, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -44,35% | -74,69% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,01% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | -0,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 37,15 | 92,73 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $60,74 | $14,57 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,99 | $1,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $19,15B | $5,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $7,44B | $18,29B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Walt Disney vs Warner Bros
| Métrique | DIS | WBD |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,64 | 62,24 |
| C/B Prospectif | 21,86 | -148,43 |
| Ratio PEG | 0,17 | -0,54 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,14 | 1,24 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,85 | 1,32 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $204,33B | $48,43B |
| Valeur d'Entreprise | $246,04B | $78,87B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,60 | 2,05 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,62 | 9,89 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,55 | 1,59 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $60,74 | $14,57 |
Comparaison des États Financiers : Walt Disney vs Warner Bros
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DIS | WBD |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $23,65B | $8,98B |
| Coût des Marchandises Vendues | $14,53B | $5,13B |
| Bénéfice Brut | $9,12B | $3,85B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $3,65B | $107,00M |
| BAIIA | $5,17B | $4,86B |
| Revenu Avant Impôts | $3,21B | $-434,00M |
| Impôt sur le Revenu | $-2,73B | $15,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $5,94B | $-449,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DIS | WBD |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $5,85B | $3,87B |
| Total des Actifs Circulants | $22,74B | $12,78B |
| Total des Passifs Circulants | $34,03B | $15,29B |
| Dette à Long Terme | $36,44B | $34,65B |
| Total des Capitaux Propres | $108,77B | $35,17B |
| Bénéfices Non Distribués | $53,73B | $-12,69B |
| Immobilisations Corporelles | $0 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DIS | WBD |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $6,50B | $463,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-1,86B | $-251,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $4,89B | $302,00M |
| Remboursement de Dette | $-1,96B | $-4,36B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-991,00M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | DIS | WBD |
|---|---|---|
| Shares Short | 18,31M | 93,78M |
| Short Ratio | 2,24 | 1,92 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 10 626 232 | 115 191 176 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7 859 544 | 70 880 069 |
| Shares Outstanding | 1,81B | 2,45B |
| Float Shares | 1,80B | 2,34B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,74% | 0,73% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Walt Disney vs Warner Bros
| Métrique | DIS | WBD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |