Comparaison Détaillée d'Actions Walt Disney [DIS] vs Warner Bros [WBD]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : The Walt Disney Company gagne sur 17 métriques, Warner Bros. Discovery, Inc. gagne sur 3 métriques, avec 0 égalités. The Walt Disney Company semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | The Walt Disney Company | Warner Bros. Discovery, Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,36 | 92,76 | The Walt Disney Company |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,71 | 1,86 | The Walt Disney Company |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 40,91 | 98,91 | The Walt Disney Company |
| Ratio PEG | -3,09 | -1 613,68 | The Walt Disney Company |
| VE/BAIIA | 11,98 | 13,60 | The Walt Disney Company |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,80% | 1,95% | The Walt Disney Company |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,36% | 7,38% | The Walt Disney Company |
| Marge BAIIA (12M) | 15,36% | 7,38% | The Walt Disney Company |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,02% | 2,08% | The Walt Disney Company |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,37% | 1,02% | The Walt Disney Company |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $10,08 Md | $3,09 Md | The Walt Disney Company |
| Rendement du Dividende | 1,13% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -15,18% | 168,99% | Warner Bros. Discovery, Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,93 | 1,81 | Warner Bros. Discovery, Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $231,25 Md | $100,14 Md | The Walt Disney Company |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,42 | 2,69 | The Walt Disney Company |
| Marge Brute (12M) | 35,84% | 44,79% | Warner Bros. Discovery, Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $53 | $15 | The Walt Disney Company |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,79 | $0,29 | The Walt Disney Company |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,44 | 1,64 | The Walt Disney Company |
| Short % of Float | 1,16% | 2,68% | The Walt Disney Company |
Analyse de Performance Actions The Walt Disney Company vs Warner Bros. Discovery, Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Walt Disney Company | 1,65% | 2,85% | -1,00% | 3,07% | -7,96% | -9,08% |
| Warner Bros. Discovery, Inc. | -0,56% | 1,36% | -0,56% | -2,47% | -9,69% | -5,89% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Walt Disney Company | -15,18% | 9,55% | -41,98% | 1,05% | 162,99% | 244,37% |
| Warner Bros. Discovery, Inc. | 168,99% | 110,78% | -7,22% | 5,43% | 30,65% | 270,10% |
Analyse de Performance et Santé Financière : The Walt Disney Company vs Warner Bros. Discovery, Inc.
| Métrique | DIS | WBD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $183,81B | $67,43B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 132 756 | 20 036 162 |
| Volume Moyen 90 Jours | 9 865 939 | 24 878 337 |
| Dernière Clôture | $101,69 | $26,83 |
| Fourchette 52 Semaines | $92,19 - $124,69 | $10,04 - $30,00 |
| % du Plus Haut 52S | -18,45% | -10,57% |
| Plus Haut Historique | $203,02 (Mar 08, 2021) | $78,14 (Mar 15, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -49,91% | -65,66% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | -0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,06% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 40,91 | 98,91 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $61,08 | $14,48 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,21 | $1,85 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $15,63B | $4,32B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $3,17B | $16,02B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,13% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,25 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : The Walt Disney Company vs Warner Bros. Discovery, Inc.
| Métrique | DIS (Apr 24, 2026) | WBD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,36 | 92,76 |
| C/B Prospectif | 14,21 | -1 613,68 |
| Ratio PEG | -3,09 | -1 613,68 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,93 | 1,81 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,71 | 1,86 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $183,81B | $67,43B |
| Valeur d'Entreprise | $231,25B | $100,14B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,42 | 2,69 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,98 | 13,60 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,44 | 1,64 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $61,08 | $14,48 |
Comparaison des États Financiers : The Walt Disney Company vs Warner Bros. Discovery, Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | DIS (2025) | WBD (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 94,43B | 37,30B |
| Coût des Marchandises Vendues | 58,77B | 20,89B |
| COGS % of Revenue | 62,2% | 56,0% |
| Bénéfice Brut | 35,66B | 16,41B |
| Gross Margin | 37,8% | 44,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 13,83B | 1,31B |
| Marge Opérationnelle | 14,6% | 3,5% |
| BAIIA | 19,96B | 19,03B |
| EBITDA Margin | 21,1% | 51,0% |
| Revenu Avant Impôts | 12,00B | 1,64B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 12,7% | 4,4% |
| Impôt sur le Revenu | -1,43B | 890,00M |
| Income Tax % of Revenue | -1,5% | 2,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 13,43B | 749,00M |
| Marge Bénéficiaire | 14,2% | 2,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | DIS (2025) | WBD (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 5,70B | 4,57B |
| Total des Actifs Circulants | 24,27B | 13,21B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 25,7% | 35,4% |
| Total des Passifs Circulants | 34,16B | 12,50B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 36,2% | 33,5% |
| Dette à Long Terme | 38,17B | 32,43B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 40,4% | 86,9% |
| Total des Capitaux Propres | 114,61B | 37,17B |
| Bénéfices Non Distribués | 60,41B | -11,51B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 64,0% | -30,9% |
| Immobilisations Corporelles | 41,46B | 4,04B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | DIS (2025) | WBD (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 17,38B | 18,52B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 18,4% | 49,6% |
| Dépenses d'Investissement | -8,02B | -1,23B |
| Flux de Trésorerie Libre | 10,08B | 3,09B |
| FCF Margin | 10,7% | 8,3% |
| Remboursement de Dette | -3,74B | -27,09B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -3,50B | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | DIS | WBD |
|---|---|---|
| Shares Short | 20,61M | 59,43M |
| Short Ratio | 1,77 | 2,15 |
| Short % of Float | 1,16% | 2,68% |
| Shares Outstanding | 1,78B | 2,48B |
| Float Shares | 1,77B | 2,35B |
| % Held by Insiders | 0,08% | 4,21% |
| % Held by Institutions | 77,36% | 73,51% |
| % Held by Public | 22,56% | 22,28% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : The Walt Disney Company vs Warner Bros. Discovery, Inc.
| Métrique | DIS | WBD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,25 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,13% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,83 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,46% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,50 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Dec 15, 2025 | N/A |