Comparaison Détaillée d'Actions Dick's Sporting [DKS] vs Ulta Beauty [ULTA]
Dick's Sporting
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Ulta Beauty
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Dick's Sporting gagne sur 9 métriques, Ulta Beauty gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Ulta Beauty semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Dick's Sporting | Ulta Beauty | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,46 | 19,76 | Dick's Sporting |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,23 | 8,87 | Dick's Sporting |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 137,37 | 87,86 | Ulta Beauty |
| Ratio PEG | 2,17 | 2,19 | Dick's Sporting |
| VE/BAIIA | 11,03 | 13,50 | Dick's Sporting |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,52% | 10,31% | Ulta Beauty |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,62% | 12,37% | Dick's Sporting |
| Marge BAIIA (12M) | 12,62% | 12,37% | Dick's Sporting |
| Rendement des Capitaux Propres | 37,37% | 48,52% | Ulta Beauty |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,09% | 15,98% | Ulta Beauty |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $509,27 M | $964,15 M | Ulta Beauty |
| Rendement 1 An | 2,10% | 36,02% | Ulta Beauty |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,44 | 1,98 | Dick's Sporting |
| Valeur d'Entreprise | $21,12 Md | $25,12 Md | Ulta Beauty |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,53 | 2,16 | Dick's Sporting |
| Marge Brute (12M) | 37,06% | 39,15% | Ulta Beauty |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $173 | $254 | Ulta Beauty |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $14,33 | $26,04 | Ulta Beauty |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,05 | 1,06 | Dick's Sporting |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Dick's Sporting vs Ulta Beauty
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dick's Sporting | -4,08% | 0,12% | -0,32% | 20,13% | 13,49% | -2,38% |
| Ulta Beauty | -1,39% | -0,05% | -0,27% | 11,29% | 56,31% | 19,91% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dick's Sporting | 2,10% | 98,41% | 279,09% | 343,18% | 711,36% | 1 332,73% |
| Ulta Beauty | 36,02% | 22,92% | 122,07% | 207,73% | 1 728,13% | 1 508,19% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Dick's Sporting vs Ulta Beauty
Dick's Sporting
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois déterminant pour DICK'S Sporting Goods, marqué par l'achèvement réussi de l'acquisition de Foot Locker, qui étend considérablement la portée de la société et son potentiel de synergies. Bien qu'il y ait eu des ventes par des initiés et une légère baisse des actions, le sentiment général reste positif en raison des relèvements d'analystes et des solides performances financières.
Ulta Beauty
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Ulta Beauty a démontré une solide performance en septembre avec une expansion internationale réussie, des perspectives relevées et une couverture d'analystes positive. Bien que la vente par des initiés ait introduit une préoccupation mineure, le récit général est positif, indiquant un potentiel de croissance continue et solidifiant sa position sur le marché de la beauté.
Analyse de Performance et Santé Financière : Dick's Sporting vs Ulta Beauty
| Métrique | DKS | ULTA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $19,86B | $23,07B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 471 320 | 1 077 700 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 947 283 | 809 893 |
| Dernière Clôture | $221,50 | $514,62 |
| Fourchette 52 Semaines | $166,37 - $254,60 | $309,01 - $539,00 |
| % du Plus Haut 52S | -13,00% | -4,52% |
| Plus Haut Historique | $254,60 (Jan 20, 2025) | $574,76 (Mar 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -13,00% | -10,46% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,05% | 0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,37% | 0,49% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 137,37 | 87,86 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $42,37 | $58,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $15,37 | $5,41 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,42B | $1,30B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $141,34M | $845,92M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Dick's Sporting vs Ulta Beauty
| Métrique | DKS | ULTA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,46 | 19,76 |
| C/B Prospectif | 14,95 | 22,50 |
| Ratio PEG | 2,17 | 2,19 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,44 | 1,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,23 | 8,87 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $19,86B | $23,07B |
| Valeur d'Entreprise | $21,12B | $25,12B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,53 | 2,16 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,03 | 13,50 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,05 | 1,06 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $42,37 | $58,03 |
Comparaison des États Financiers : Dick's Sporting vs Ulta Beauty
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DKS | ULTA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $3,17B | $2,85B |
| Coût des Marchandises Vendues | $2,01B | $1,73B |
| Bénéfice Brut | $1,17B | $1,11B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $379,56M | $403,61M |
| BAIIA | $471,16M | $477,47M |
| Revenu Avant Impôts | $347,72M | $405,32M |
| Impôt sur le Revenu | $83,43M | $99,64M |
| Bénéfice Net (Profit) | $264,29M | $305,05M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DKS | ULTA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,04B | $454,63M |
| Total des Actifs Circulants | $5,03B | $2,94B |
| Total des Passifs Circulants | $3,11B | $1,76B |
| Dette à Long Terme | $4,07B | $1,69B |
| Total des Capitaux Propres | $3,05B | $2,43B |
| Bénéfices Non Distribués | $6,56B | $1,42B |
| Immobilisations Corporelles | $4,67B | $2,91B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DKS | ULTA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $251,08M | $260,50M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-86,68M | $140,99M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-303,67M | $-382,70M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | DKS | ULTA |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,38M | 1,76M |
| Short Ratio | 3,77 | 2,36 |
| Short % of Float | 0,18% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 471 320 | 1 077 700 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 947 283 | 809 893 |
| Shares Outstanding | 80,23M | 45,97M |
| Float Shares | 54,34M | 44,67M |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,84% | 0,99% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Dick's Sporting vs Ulta Beauty
| Métrique | DKS | ULTA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |