Comparaison Détaillée Dick's Sporting [DKS] vs Ulta Beauty [ULTA]

Dick's Sporting

NYSE
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Ulta Beauty

NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Dick's Sporting gagne sur 6 métriques, Ulta Beauty gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Ulta Beauty semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueDick's SportingUlta BeautyMeilleur
Ratio C/B (12M)15,3519,57Dick's Sporting
Ratio Cours/Valeur Comptable5,569,28Dick's Sporting
Ratio Dette/Capitaux Propres149,6681,27Ulta Beauty
Ratio PEG14,4821,90Dick's Sporting
VE/BAIIA10,8413,11Dick's Sporting
Marge Bénéficiaire (12M)8,49%10,45%Ulta Beauty
Marge Opérationnelle (12M)11,53%14,11%Ulta Beauty
Marge BAIIA (12M)11,53%14,11%Ulta Beauty
Rendement des Capitaux Propres40,22%50,44%Ulta Beauty
Rendement des Actifs (12M)9,37%16,85%Ulta Beauty
Flux de Trésorerie Libre (12M)$509,27 M$964,15 MUlta Beauty
Rendement 1 An1,41%39,00%Ulta Beauty
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)1,261,97Dick's Sporting
Valeur d'Entreprise$20,78 Md$24,12 MdUlta Beauty
Ratio VE/Chiffre d'Affaires1,532,11Dick's Sporting
Marge Brute (12M)36,70%39,12%Ulta Beauty
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$170$245Ulta Beauty
Bénéfice par Action (Dilué)$13,98$25,59Ulta Beauty
Bêta (Volatilité de l'Action)1,101,08Ulta Beauty
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Dick's Sporting vs Ulta Beauty

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Dick's Sporting
Ulta Beauty
Aperçu de l'Action Dick's Sporting | Aperçu de l'Action Ulta Beauty

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Dick's Sporting2,49%3,65%16,96%15,64%-11,88%-4,31%
Ulta Beauty0,26%4,38%12,16%34,20%24,07%19,98%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Dick's Sporting1,41%126,38%364,42%315,59%705,28%966,82%
Ulta Beauty39,00%32,05%166,10%209,31%1 933,06%1 504,84%

Analyse de Performance et Santé Financière : Dick's Sporting vs Ulta Beauty

MétriqueDKSULTA
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$17,19B$22,51B
Catégorie de CapitalisationLarge capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i1 411 330489 605
Volume Moyen 90 Jours i1 531 860667 748
Dernière Clôture$217,14$514,90
Fourchette 52 Semaines$166,37 - $254,60$309,01 - $515,99
% du Plus Haut 52S-14,71%-0,21%
Plus Haut Historique$254,60 (Jan 20, 2025)$574,76 (Mar 11, 2024)
% du Plus Haut Historique-14,71%-10,41%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,05%0,05%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,04%-0,03%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,08%0,10%
Marge Opérationnelle (12M) i0,12%0,14%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,40%0,50%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i149,6681,27
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$38,58$53,96
Trésorerie par Action (DTR)$12,94$10,12
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$1,26B$1,40B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$75,49M$875,77M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$0,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Dick's Sporting vs Ulta Beauty

MétriqueDKSULTA
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i15,3519,57
C/B Prospectif i14,4821,90
Ratio PEG i14,4821,90
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,261,97
Cours/Valeur Comptable (DTR) i5,569,28
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$17,19B$22,51B
Valeur d'Entreprise i$20,78B$24,12B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,532,11
Valeur d'Entreprise/BAIIA i10,8413,11
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,101,08
Valeur Comptable par Action (DTR) i$38,58$53,96

Comparaison des États Financiers : Dick's Sporting vs Ulta Beauty

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)DKSULTA
Chiffre d'Affaires/Ventes i$3,17B$2,85B
Coût des Marchandises Vendues i$2,01B$1,73B
Bénéfice Brut i$1,17B$1,11B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$379,56M$403,61M
BAIIA i$471,16M$477,47M
Revenu Avant Impôts i$347,72M$405,32M
Impôt sur le Revenu i$83,43M$99,64M
Bénéfice Net (Profit) i$264,29M$305,05M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)DKSULTA
Trésorerie et Équivalents i$1,04B$454,63M
Total des Actifs Circulants i$5,03B$2,94B
Total des Passifs Circulants i$3,11B$1,76B
Dette à Long Terme i$4,07B$1,69B
Total des Capitaux Propres i$3,05B$2,43B
Bénéfices Non Distribués i$6,56B$1,42B
Immobilisations Corporelles i$4,67B$2,91B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)DKSULTA
Flux de Trésorerie Opérationnel i$251,08M$260,50M
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre i$-86,68M$140,99M
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires i$-303,67M$-382,70M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueDKSULTA
Shares Short i4,82M2,23M
Short Ratio i3,062,31
Short % of Float i0,13%0,06%
Average Daily Volume (10 Day) i1 411 330489 605
Average Daily Volume (90 Day) i1 531 860667 748
Shares Outstanding i80,23M45,97M
Float Shares i54,31M44,80M
% Held by Insiders i0,04%0,00%
% Held by Institutions i0,97%0,98%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Dick's Sporting vs Ulta Beauty

MétriqueDKSULTA
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$0,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$0,00
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/A$0,00
Date Ex-DividendeN/AN/A