Comparaison Détaillée d'Actions Dick's Sporting [DKS] vs Ulta Beauty [ULTA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Dick's Sporting Goods Inc. gagne sur 6 métriques, Ulta Beauty Inc. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Ulta Beauty Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Dick's Sporting Goods Inc. | Ulta Beauty Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,51 | 22,22 | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,60 | 8,98 | Dick's Sporting Goods Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 139,83 | 77,84 | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio PEG | 13,91 | -4,20 | Dick's Sporting Goods Inc. |
| VE/BAIIA | 13,32 | 14,52 | Dick's Sporting Goods Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,93% | 9,31% | Ulta Beauty Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,96% | 12,23% | Ulta Beauty Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 6,96% | 12,23% | Ulta Beauty Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 19,44% | 43,60% | Ulta Beauty Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,69% | 14,74% | Ulta Beauty Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $400,17 M | $1,07 Md | Ulta Beauty Inc. |
| Rendement du Dividende | 2,31% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 25,04% | 1,87% | Dick's Sporting Goods Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,17 | 2,04 | Dick's Sporting Goods Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $26,38 Md | $26,62 Md | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,53 | 2,15 | Dick's Sporting Goods Inc. |
| Marge Brute (12M) | 28,43% | 38,06% | Ulta Beauty Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $207 | $276 | Ulta Beauty Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $9,97 | $25,66 | Ulta Beauty Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,24 | 0,95 | Ulta Beauty Inc. |
| Short % of Float | 12,80% | 6,38% | Ulta Beauty Inc. |
Analyse de Performance Actions Dick's Sporting Goods Inc. vs Ulta Beauty Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dick's Sporting Goods Inc. | -0,43% | 3,12% | 1,64% | 17,18% | 3,88% | 9,90% |
| Ulta Beauty Inc. | 0,84% | 1,91% | -4,58% | -8,73% | -20,22% | -23,93% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dick's Sporting Goods Inc. | 25,04% | 63,58% | 140,99% | 442,71% | 510,30% | 1 064,94% |
| Ulta Beauty Inc. | 1,87% | 4,43% | 42,96% | 96,50% | 714,59% | 1 361,69% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Dick's Sporting Goods Inc. vs Ulta Beauty Inc.
| Métrique | DKS | ULTA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $20,19B | $25,04B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 064 236 | 688 828 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 228 692 | 880 939 |
| Dernière Clôture | $220,04 | $471,65 |
| Fourchette 52 Semaines | $170,73 - $237,75 | $452,05 - $714,97 |
| % du Plus Haut 52S | -7,45% | -34,03% |
| Plus Haut Historique | $254,60 (Jan 20, 2025) | $714,97 (Feb 18, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -13,57% | -34,03% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,60% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,57% | -0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,19% | 0,44% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 139,83 | 77,84 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $62,36 | $63,48 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $15,20 | $11,30 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,54B | $1,50B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-583 168 128 | $900,10M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,31% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $4,84 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Dick's Sporting Goods Inc. vs Ulta Beauty Inc.
| Métrique | DKS (Apr 24, 2026) | ULTA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,51 | 22,22 |
| C/B Prospectif | 13,91 | 18,07 |
| Ratio PEG | 13,91 | -4,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,17 | 2,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,60 | 8,98 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $20,19B | $25,04B |
| Valeur d'Entreprise | $26,38B | $26,62B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,53 | 2,15 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,32 | 14,52 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,24 | 0,95 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $62,36 | $63,48 |
Comparaison des États Financiers : Dick's Sporting Goods Inc. vs Ulta Beauty Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | DKS (2026) | ULTA (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 17,22B | 12,39B |
| Coût des Marchandises Vendues | 11,55B | 7,55B |
| COGS % of Revenue | 67,1% | 60,9% |
| Bénéfice Brut | 5,67B | 4,85B |
| Gross Margin | 32,9% | 39,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,33B | 1,55B |
| Marge Opérationnelle | 7,7% | 12,5% |
| BAIIA | 1,93B | 1,87B |
| EBITDA Margin | 11,2% | 15,1% |
| Revenu Avant Impôts | 1,14B | 1,53B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 6,6% | 12,4% |
| Impôt sur le Revenu | 292,73M | 373,87M |
| Income Tax % of Revenue | 1,7% | 3,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 849,24M | 1,15B |
| Marge Bénéficiaire | 4,9% | 9,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | DKS (2026) | ULTA (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,35B | 424,24M |
| Total des Actifs Circulants | 7,10B | 3,14B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 41,3% | 25,4% |
| Total des Passifs Circulants | 4,64B | 2,22B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 27,0% | 17,9% |
| Dette à Long Terme | 6,74B | 1,81B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 39,2% | 14,6% |
| Total des Capitaux Propres | 5,54B | 2,80B |
| Bénéfices Non Distribués | 6,83B | 1,74B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 39,7% | 14,0% |
| Immobilisations Corporelles | 4,59B | 1,81B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | DKS (2026) | ULTA (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,70B | 1,41B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 9,9% | 11,3% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 400,17M | 1,07B |
| FCF Margin | 2,3% | 8,6% |
| Remboursement de Dette | -1,14M | -2,18B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -347,13M | -915,04M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | DKS | ULTA |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,76M | 2,12M |
| Short Ratio | 4,37 | 2,31 |
| Short % of Float | 12,80% | 6,38% |
| Shares Outstanding | 88,84M | 44,17M |
| Float Shares | 51,92M | 43,59M |
| % Held by Insiders | 3,72% | 0,53% |
| % Held by Institutions | 104,47% | 102,02% |
| % Held by Public | -8,19% | -2,55% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Dick's Sporting Goods Inc. vs Ulta Beauty Inc.
| Métrique | DKS | ULTA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $4,84 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,31% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $4,41 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,62% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $13,24 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | Dec 12, 2025 | N/A |