Comparaison Détaillée d'Actions Doximity [DOCS] vs HealthEquity [HQY]
Doximity
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HealthEquity
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Doximity gagne sur 10 métriques, HealthEquity gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Doximity semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Doximity | HealthEquity | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 63,66 | 55,99 | HealthEquity |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 13,73 | 3,65 | HealthEquity |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,16 | 49,15 | Doximity |
| Ratio PEG | 2,33 | 0,82 | HealthEquity |
| VE/BAIIA | 54,29 | 20,70 | HealthEquity |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 39,88% | 11,49% | Doximity |
| Marge Opérationnelle (12M) | 37,48% | 27,89% | Doximity |
| Marge BAIIA (12M) | 37,48% | 27,89% | Doximity |
| Rendement des Capitaux Propres | 24,25% | 6,78% | Doximity |
| Rendement des Actifs (12M) | 13,13% | 4,94% | Doximity |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $266,74 M | $-165,60 M | Doximity |
| Rendement 1 An | 66,89% | 7,93% | Doximity |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 23,63 | 6,27 | HealthEquity |
| Valeur d'Entreprise | $13,24 Md | $8,92 Md | Doximity |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 22,46 | 7,03 | HealthEquity |
| Marge Brute (12M) | 89,18% | 71,38% | Doximity |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $15 | HealthEquity |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,18 | $1,62 | HealthEquity |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,37 | 0,50 | HealthEquity |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Doximity vs HealthEquity
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doximity | 1,91% | -3,21% | 7,45% | 21,38% | 24,23% | 34,41% |
| HealthEquity | -1,14% | -6,74% | 0,93% | -11,45% | 1,06% | -7,36% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doximity | 66,89% | 146,55% | 30,67% | 30,67% | 30,67% | 30,67% |
| HealthEquity | 7,93% | 33,21% | 62,46% | 196,56% | 429,09% | 429,09% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Doximity vs HealthEquity
Doximity
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de projections financières positives et de signaux préoccupants pour Doximity. Bien que l'on s'attende à ce que la société continue d'accroître son chiffre d'affaires et ses bénéfices, une rétrogradation de Goldman Sachs, des ventes internes importantes et des risques réglementaires potentiels créent de l'incertitude. Cette combinaison de facteurs fait d'octobre un mois important pour les investisseurs afin de réévaluer leurs positions.
HealthEquity
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
HealthEquity a connu un mois remarquablement positif, porté par un dépassement des bénéfices, une augmentation des prévisions et des préparatifs stratégiques pour une expansion significative du marché des HSA. La performance financière de la société et le sentiment positif des analystes suggèrent une croissance continue et un leadership sur le marché, en faisant une opportunité d'investissement attrayante.
Analyse de Performance et Santé Financière : Doximity vs HealthEquity
| Métrique | DOCS | HQY |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $14,07B | $7,96B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 577 510 | 857 337 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 326 787 | 1 120 722 |
| Dernière Clôture | $71,99 | $89,68 |
| Fourchette 52 Semaines | $40,87 - $85,21 | $74,07 - $116,65 |
| % du Plus Haut 52S | -15,51% | -23,12% |
| Plus Haut Historique | $107,79 (Sep 06, 2021) | $116,65 (Jun 05, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -33,21% | -23,12% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,15% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,29% | 0,67% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,40% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,37% | 0,28% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,24% | 0,07% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,16 | 49,15 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,47 | $24,84 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,49 | $3,53 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $294,12M | $366,90M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $231,29M | $288,23M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Doximity vs HealthEquity
| Métrique | DOCS | HQY |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 63,66 | 55,99 |
| C/B Prospectif | 63,13 | 24,58 |
| Ratio PEG | 2,33 | 0,82 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 23,63 | 6,27 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 13,73 | 3,65 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $14,07B | $7,96B |
| Valeur d'Entreprise | $13,24B | $8,92B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 22,46 | 7,03 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 54,29 | 20,70 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,37 | 0,50 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,47 | $24,84 |
Comparaison des États Financiers : Doximity vs HealthEquity
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | DOCS | HQY |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $145,91M | $330,84M |
| Coût des Marchandises Vendues | $15,79M | $106,53M |
| Bénéfice Brut | $130,12M | $224,31M |
| Recherche et Développement | $26,80M | $61,44M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $54,52M | $84,35M |
| BAIIA | $57,31M | $125,83M |
| Revenu Avant Impôts | $64,15M | $70,95M |
| Impôt sur le Revenu | $10,83M | $17,04M |
| Bénéfice Net (Profit) | $53,32M | $53,92M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | DOCS | HQY |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $209,61M | $287,89M |
| Total des Actifs Circulants | $1,09B | $472,80M |
| Total des Passifs Circulants | $156,26M | $116,34M |
| Dette à Long Terme | $10,19M | $1,10B |
| Total des Capitaux Propres | $1,08B | $2,12B |
| Bénéfices Non Distribués | $186,89M | $218,35M |
| Immobilisations Corporelles | $8,89M | $41,45M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | DOCS | HQY |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $119,90M | $64,74M |
| Dépenses d'Investissement | $0 | $-86 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $96,98M | $48,60M |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-26,79M | $-59,07M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | DOCS | HQY |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,82M | 4,41M |
| Short Ratio | 3,93 | 3,57 |
| Short % of Float | 0,04% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 577 510 | 857 337 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 326 787 | 1 120 722 |
| Shares Outstanding | 188,88M | 86,54M |
| Float Shares | 133,22M | 84,54M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,91% | 1,08% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Doximity vs HealthEquity
| Métrique | DOCS | HQY |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |