Comparaison Détaillée d'Actions Doximity [DOCS] vs HealthEquity [HQY]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Doximity Inc. gagne sur 8 métriques, HealthEquity Inc. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. HealthEquity Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Doximity Inc. | HealthEquity Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,29 | 31,61 | Doximity Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,56 | 3,14 | HealthEquity Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,09 | 47,53 | Doximity Inc. |
| Ratio PEG | -1,16 | 0,34 | HealthEquity Inc. |
| VE/BAIIA | 15,22 | 15,04 | HealthEquity Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 37,54% | 16,39% | Doximity Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 38,89% | 21,64% | Doximity Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 38,89% | 21,64% | Doximity Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 23,82% | 10,19% | Doximity Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,84% | 5,99% | Doximity Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $266,74 M | $408,32 M | HealthEquity Inc. |
| Rendement 1 An | -58,92% | -12,54% | HealthEquity Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,13 | 5,00 | HealthEquity Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $3,74 Md | $7,25 Md | HealthEquity Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,86 | 5,52 | HealthEquity Inc. |
| Marge Brute (12M) | 89,89% | 68,19% | Doximity Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $15 | HealthEquity Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,19 | $2,46 | HealthEquity Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,42 | 0,26 | HealthEquity Inc. |
| Short % of Float | 10,09% | 4,74% | HealthEquity Inc. |
Analyse de Performance Actions Doximity Inc. vs HealthEquity Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doximity Inc. | -2,19% | 10,19% | -13,58% | -16,30% | -57,46% | -50,31% |
| HealthEquity Inc. | -3,54% | 1,25% | 7,50% | 13,36% | -10,66% | -3,00% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doximity Inc. | -58,92% | -35,21% | -61,77% | -61,77% | -61,77% | -61,77% |
| HealthEquity Inc. | -12,54% | 48,48% | 8,50% | 230,05% | 419,12% | 419,12% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Doximity Inc. vs HealthEquity Inc.
| Métrique | DOCS | HQY |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,36B | $6,57B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 524 245 | 1 020 070 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 884 808 | 1 022 103 |
| Dernière Clôture | $21,04 | $85,21 |
| Fourchette 52 Semaines | $17,15 - $76,51 | $72,76 - $116,65 |
| % du Plus Haut 52S | -72,50% | -26,95% |
| Plus Haut Historique | $107,79 (Sep 06, 2021) | $116,65 (Jun 05, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -80,48% | -26,95% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,18% | 0,89% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,38% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,39% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,24% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,09 | 47,53 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,29 | $24,79 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,98 | $3,78 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $315,42M | $457,09M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $213,63M | $338,05M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Doximity Inc. vs HealthEquity Inc.
| Métrique | DOCS (Apr 24, 2026) | HQY (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,29 | 31,61 |
| C/B Prospectif | 14,90 | 14,56 |
| Ratio PEG | -1,16 | 0,34 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,13 | 5,00 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,56 | 3,14 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,36B | $6,57B |
| Valeur d'Entreprise | $3,74B | $7,25B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,86 | 5,52 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,22 | 15,04 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,42 | 0,26 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $5,29 | $24,79 |
Comparaison des États Financiers : Doximity Inc. vs HealthEquity Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | DOCS (2025) | HQY (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 570,40M | 1,31B |
| Coût des Marchandises Vendues | 55,87M | 400,31M |
| COGS % of Revenue | 9,8% | 30,5% |
| Bénéfice Brut | 514,53M | 913,12M |
| Gross Margin | 90,2% | 69,5% |
| Recherche et Développement | 93,04M | 262,51M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 230,10M | 327,48M |
| Marge Opérationnelle | 40,3% | 24,9% |
| BAIIA | 242,90M | 494,24M |
| EBITDA Margin | 42,6% | 37,6% |
| Revenu Avant Impôts | 263,57M | 277,43M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 46,2% | 21,1% |
| Impôt sur le Revenu | 40,39M | 62,23M |
| Income Tax % of Revenue | 7,1% | 4,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 223,19M | 215,20M |
| Marge Bénéficiaire | 39,1% | 16,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | DOCS (2025) | HQY (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 209,61M | 318,93M |
| Total des Actifs Circulants | 1,09B | 512,28M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 190,9% | 39,0% |
| Total des Passifs Circulants | 156,26M | 156,85M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 27,4% | 11,9% |
| Dette à Long Terme | 10,19M | 991,57M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1,8% | 75,5% |
| Total des Capitaux Propres | 1,08B | 2,11B |
| Bénéfices Non Distribués | 186,89M | 195,91M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 32,8% | 14,9% |
| Immobilisations Corporelles | 8,89M | 36,31M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | DOCS (2025) | HQY (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 279,85M | 457,11M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 49,1% | 34,8% |
| Dépenses d'Investissement | 0 | -1,97M |
| Flux de Trésorerie Libre | 266,74M | 408,32M |
| FCF Margin | 46,8% | 31,1% |
| Remboursement de Dette | N/A | -100,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -120,29M | -299,25M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | DOCS | HQY |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,20M | 3,45M |
| Short Ratio | 4,99 | 3,52 |
| Short % of Float | 10,09% | 4,74% |
| Shares Outstanding | 184,99M | 85,01M |
| Float Shares | 130,57M | 82,74M |
| % Held by Insiders | 2,59% | 2,32% |
| % Held by Institutions | 93,77% | 109,95% |
| % Held by Public | 3,64% | -12,27% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Doximity Inc. vs HealthEquity Inc.
| Métrique | DOCS | HQY |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |