Comparaison Détaillée d'Actions Solo Brands [DTC] vs Amazon.com [AMZN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Solo Brands Inc. gagne sur 6 métriques, Amazon.com Inc. gagne sur 12 métriques, avec 1 égalités. Amazon.com Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Solo Brands Inc. | Amazon.com Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -0,18 | 34,85 | Amazon.com Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,24 | 6,52 | Solo Brands Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 261,78 | 43,44 | Amazon.com Inc. |
| Ratio PEG | 0,00 | 8,28 | Égalité |
| VE/BAIIA | 26,55 | 18,79 | Amazon.com Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -27,36% | 10,83% | Amazon.com Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -6,22% | 10,53% | Amazon.com Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 10,53% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -71,61% | 22,29% | Amazon.com Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,33% | 6,93% | Amazon.com Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-4,00 M | $7,70 Md | Amazon.com Inc. |
| Rendement 1 An | -74,91% | 32,01% | Amazon.com Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,07 | 3,75 | Solo Brands Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $327,80 M | $2 738,28 Md | Amazon.com Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,73 | 3,82 | Solo Brands Inc. |
| Marge Brute (12M) | 61,35% | 48,47% | Solo Brands Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $305 | $67 | Solo Brands Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-83,60 | $7,17 | Amazon.com Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 4,82 | 1,38 | Amazon.com Inc. |
| Short % of Float | 0,24% | 0,89% | Solo Brands Inc. |
Analyse de Performance Actions Solo Brands Inc. vs Amazon.com Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solo Brands Inc. | -2,53% | -21,66% | 30,26% | 26,33% | 147,40% | 147,40% |
| Amazon.com Inc. | -2,53% | -8,03% | -8,10% | 19,78% | 7,59% | 10,38% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solo Brands Inc. | -74,91% | -90,63% | -98,06% | -98,06% | -98,06% | -98,06% |
| Amazon.com Inc. | 32,01% | 117,82% | 68,82% | 645,98% | 2 773,04% | 15 454,02% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Solo Brands Inc. vs Amazon.com Inc.
| Métrique | DTC | AMZN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $22,83M | $2,74T |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 31 082 | 50 782 605 |
| Volume Moyen 90 Jours | 18 369 | 44 581 418 |
| Dernière Clôture | $14,25 | $250,02 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,76 - $66,00 | $196,00 - $278,56 |
| % du Plus Haut 52S | -78,41% | -10,25% |
| Plus Haut Historique | $23,39 (Oct 25, 2021) | $278,56 (May 05, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -39,08% | -10,25% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,10% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,30% | 0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,27% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,06% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,72% | 0,22% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 261,78 | 43,44 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $82,23 | $38,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $139,42 | $11,46 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-46 144 000 | $139,51B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $6,72M | $23,79B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Solo Brands Inc. vs Amazon.com Inc.
| Métrique | DTC (Sep 27, 2025) | AMZN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -0,18 | 34,85 |
| C/B Prospectif | 0,28 | 26,48 |
| Ratio PEG | 0,00 | 8,28 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,07 | 3,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,24 | 6,52 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $22,83M | $2,74T |
| Valeur d'Entreprise | $327,80M | $2,74T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,73 | 3,82 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 26,55 | 18,79 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 4,82 | 1,38 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $82,23 | $38,31 |
Comparaison des États Financiers : Solo Brands Inc. vs Amazon.com Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | DTC (2024) | AMZN (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 454,55M | 716,92B |
| Coût des Marchandises Vendues | 194,29M | 356,41B |
| COGS % of Revenue | 42,7% | 49,7% |
| Bénéfice Brut | 260,26M | 360,51B |
| Gross Margin | 57,3% | 50,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -38,52M | 79,98B |
| Marge Opérationnelle | -8,5% | 11,2% |
| BAIIA | -12,42M | 150,02B |
| EBITDA Margin | -2,7% | 20,9% |
| Revenu Avant Impôts | -189,15M | 97,31B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -41,6% | 13,6% |
| Impôt sur le Revenu | -8,96M | 19,09B |
| Income Tax % of Revenue | -2,0% | 2,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | -180,19M | 77,67B |
| Marge Bénéficiaire | -39,6% | 10,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | DTC (2024) | AMZN (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 11,98M | 86,81B |
| Total des Actifs Circulants | 172,22M | 229,08B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 37,9% | 32,0% |
| Total des Passifs Circulants | 121,71M | 218,01B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 26,8% | 30,4% |
| Dette à Long Terme | 164,83M | 152,99B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 36,3% | 21,3% |
| Total des Capitaux Propres | 193,36M | 411,07B |
| Bénéfices Non Distribués | -228,81M | 250,54B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -50,3% | 34,9% |
| Immobilisations Corporelles | 27,68M | 548,41B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | DTC (2024) | AMZN (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 24,31M | 144,53B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 5,3% | 20,2% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -128,32B |
| Flux de Trésorerie Libre | -4,00M | 7,70B |
| FCF Margin | -0,9% | 1,1% |
| Remboursement de Dette | -79,39M | -15,33B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | DTC | AMZN |
|---|---|---|
| Shares Short | 55 375 | 87,64M |
| Short Ratio | 1,86 | 2,02 |
| Short % of Float | 0,24% | 0,89% |
| Shares Outstanding | 1,47M | 10,73B |
| Float Shares | 692 832 | 9,76B |
| % Held by Insiders | 10,04% | 8,94% |
| % Held by Institutions | 16,16% | 67,16% |
| % Held by Public | 73,80% | 23,90% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Solo Brands Inc. vs Amazon.com Inc.
| Métrique | DTC | AMZN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |