Comparaison Détaillée d'Actions GrafTech [EAF] vs Novonix Limited ADR [NVX]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : GrafTech International Ltd. gagne sur 10 métriques, Novonix Limited ADR gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. GrafTech International Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | GrafTech International Ltd. | Novonix Limited ADR | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 26,80 | -1,33 | GrafTech International Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -0,96 | 1,03 | Novonix Limited ADR |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -4,23 | 62,06 | Novonix Limited ADR |
| Ratio PEG | 0,85 | -3,43 | GrafTech International Ltd. |
| VE/BAIIA | -98,63 | -14,16 | Novonix Limited ADR |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -43,61% | 55,49% | Novonix Limited ADR |
| Marge Opérationnelle (12M) | -30,72% | -920,61% | GrafTech International Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 84,67% | -61,97% | GrafTech International Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -4,09% | -12,82% | GrafTech International Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-120,50 M | $-102,38 M | Novonix Limited ADR |
| Rendement 1 An | 0,20% | -37,17% | GrafTech International Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,45 | 30,58 | GrafTech International Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,18 Md | $684,05 M | GrafTech International Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,35 | 121,78 | GrafTech International Ltd. |
| Marge Brute (12M) | -20,90% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $19 | $0 | GrafTech International Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-8,45 | $-0,56 | Novonix Limited ADR |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,64 | 0,99 | Novonix Limited ADR |
| Short % of Float | 3,88% | 1,91% | Novonix Limited ADR |
Analyse de Performance Actions GrafTech International Ltd. vs Novonix Limited ADR
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GrafTech International Ltd. | -11,03% | 22,80% | 20,80% | 54,43% | -26,69% | -32,10% |
| Novonix Limited ADR | -2,16% | -1,43% | -4,17% | -27,37% | -35,51% | -36,70% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GrafTech International Ltd. | 0,20% | -79,03% | -92,35% | -93,56% | -93,56% | -93,56% |
| Novonix Limited ADR | -37,17% | -73,00% | -96,29% | -96,29% | -96,29% | -96,29% |
Analyse de Performance et Santé Financière : GrafTech International Ltd. vs Novonix Limited ADR
| Métrique | EAF | NVX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $247,67M | $161,13M |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 255 207 | 248 884 |
| Volume Moyen 90 Jours | 280 786 | 352 705 |
| Dernière Clôture | $9,92 | $0,68 |
| Fourchette 52 Semaines | $4,92 - $20,32 | $0,59 - $3,86 |
| % du Plus Haut 52S | -51,18% | -82,38% |
| Plus Haut Historique | $24,36 (Jul 30, 2018) | $24,00 (Jan 31, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -59,28% | -97,17% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,13% | -0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,13% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,44% | 0,55% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,31% | -9,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,85% | -0,62% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -4,23 | 62,06 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-10,06 | $0,77 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,36 | $0,10 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-81 616 000 | $-42 199 800 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-60 302 248 | $-84 516 512 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : GrafTech International Ltd. vs Novonix Limited ADR
| Métrique | EAF (Apr 23, 2026) | NVX (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 26,80 | -1,33 |
| C/B Prospectif | -13,49 | -3,43 |
| Ratio PEG | 0,85 | -3,43 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,45 | 30,58 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -0,96 | 1,03 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $247,67M | $161,13M |
| Valeur d'Entreprise | $1,18B | $684,05M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,35 | 121,78 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -98,63 | -14,16 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,64 | 0,99 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-10,06 | $0,77 |
Comparaison des États Financiers : GrafTech International Ltd. vs Novonix Limited ADR
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | EAF (2025) | NVX (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 504,13M | 5,62M |
| Coût des Marchandises Vendues | 519,81M | 2,50M |
| COGS % of Revenue | 103,1% | 44,5% |
| Bénéfice Brut | -15,68M | 3,12M |
| Gross Margin | -3,1% | 55,5% |
| Recherche et Développement | 6,48M | 5,67M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -77,07M | -48,49M |
| Marge Opérationnelle | -15,3% | -863,2% |
| BAIIA | -5,23M | -42,88M |
| EBITDA Margin | -1,0% | -763,5% |
| Revenu Avant Impôts | -170,44M | -92,70M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -33,8% | -1 650,3% |
| Impôt sur le Revenu | 49,39M | 25 542 |
| Income Tax % of Revenue | 9,8% | 0,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | -219,84M | -92,73M |
| Marge Bénéficiaire | -43,6% | -1 650,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | EAF (2025) | NVX (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 138,43M | 79,87M |
| Total des Actifs Circulants | 484,53M | 89,16M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 96,1% | 1 587,3% |
| Total des Passifs Circulants | 128,19M | 83,56M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 25,4% | 1 487,6% |
| Dette à Long Terme | 1,09B | 37,69M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 217,1% | 671,0% |
| Total des Capitaux Propres | -259,63M | 161,67M |
| Bénéfices Non Distribués | -1,01B | -352,40M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -200,9% | -6 273,6% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | EAF (2025) | NVX (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -84,68M | -76,52M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -16,8% | -1 362,2% |
| Dépenses d'Investissement | 554 000 | -60,18M |
| Flux de Trésorerie Libre | -120,50M | -102,38M |
| FCF Margin | -23,9% | -1 822,7% |
| Remboursement de Dette | -111 000 | -1,80M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | EAF | NVX |
|---|---|---|
| Shares Short | 870 378 | 4,08M |
| Short Ratio | 2,77 | 8,92 |
| Short % of Float | 3,88% | 1,91% |
| Shares Outstanding | 25,82M | 840,07M |
| Float Shares | 18,03M | 696,00M |
| % Held by Insiders | 36,65% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 39,39% | 2,22% |
| % Held by Public | 23,96% | 97,78% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : GrafTech International Ltd. vs Novonix Limited ADR
| Métrique | EAF | NVX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,01 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,19% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,04 | N/A |
| Date Ex-Dividende | May 30, 2023 | N/A |