Comparaison Détaillée d'Actions Ellington Financial [EFC] vs AGNC Investment [AGNC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Ellington Financial Inc. gagne sur 5 métriques, AGNC Investment Corp. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. AGNC Investment Corp. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ellington Financial Inc. | AGNC Investment Corp. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,92 | 8,52 | AGNC Investment Corp. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,98 | 1,16 | Ellington Financial Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 909,66 | 722,90 | AGNC Investment Corp. |
| Ratio PEG | -0,25 | -0,01 | AGNC Investment Corp. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 44,59% | 91,71% | AGNC Investment Corp. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 32,09% | 129,83% | AGNC Investment Corp. |
| Marge BAIIA (12M) | 32,09% | 129,83% | AGNC Investment Corp. |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,71% | 13,25% | AGNC Investment Corp. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,85% | 1,37% | AGNC Investment Corp. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-925,46 M | $653,00 M | AGNC Investment Corp. |
| Rendement du Dividende | 13,62% | 15,10% | AGNC Investment Corp. |
| Rendement 1 An | 6,29% | 10,86% | AGNC Investment Corp. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,92 | 7,80 | Ellington Financial Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $18,20 Md | $84,23 Md | AGNC Investment Corp. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 55,27 | 52,48 | AGNC Investment Corp. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $2 | Ellington Financial Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,19 | $1,28 | AGNC Investment Corp. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,94 | 1,36 | Ellington Financial Inc. |
| Short % of Float | 0,00% | 8,56% | Ellington Financial Inc. |
Analyse de Performance Actions Ellington Financial Inc. vs AGNC Investment Corp.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellington Financial Inc. | -0,66% | 1,57% | 1,95% | 13,82% | -0,44% | -0,66% |
| AGNC Investment Corp. | -1,84% | 0,81% | 2,94% | 2,94% | -3,77% | 2,65% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellington Financial Inc. | 6,29% | 1,18% | -27,08% | -21,42% | -35,32% | -37,10% |
| AGNC Investment Corp. | 10,86% | 0,98% | -38,26% | -45,74% | -65,80% | -48,42% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Ellington Financial Inc. vs AGNC Investment Corp.
| Métrique | EFC | AGNC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,63B | $12,47B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 101 175 | 15 487 059 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 678 432 | 19 115 400 |
| Dernière Clôture | $13,59 | $11,22 |
| Fourchette 52 Semaines | $11,28 - $14,12 | $9,12 - $12,19 |
| % du Plus Haut 52S | -3,75% | -7,96% |
| Plus Haut Historique | $26,99 (Feb 25, 2013) | $36,77 (Sep 17, 2012) |
| % du Plus Haut Historique | -49,65% | -69,49% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | N/A |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,28% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,45% | 0,92% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,32% | 1,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 909,66 | 722,90 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,28 | $9,41 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,40 | $15,96 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-925 460 992 | $1,60B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $118,74M | $1,51B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 13,62% | 15,10% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,69 | $1,56 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ellington Financial Inc. vs AGNC Investment Corp.
| Métrique | EFC (Apr 23, 2026) | AGNC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,92 | 8,52 |
| C/B Prospectif | 6,82 | 7,26 |
| Ratio PEG | -0,25 | -0,01 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,92 | 7,80 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,98 | 1,16 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,63B | $12,47B |
| Valeur d'Entreprise | $18,20B | $84,23B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 55,27 | 52,48 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,94 | 1,36 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,28 | $9,41 |
Comparaison des États Financiers : Ellington Financial Inc. vs AGNC Investment Corp.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | EFC (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 306,51M | 1,80B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 97,91M | 1,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 31,9% | 92,9% |
| Impôt sur le Revenu | 3,79M | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 1,2% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 150,77M | 1,67B |
| Marge Bénéficiaire | 49,2% | 92,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | EFC (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 201,89M | 450,00M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 16,96B | 56,00M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 5 534,5% | 3,1% |
| Total des Capitaux Propres | 1,87B | 12,39B |
| Bénéfices Non Distribués | -412,96M | -8,52B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -134,7% | -474,3% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | EFC (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -715,26M | 1,60B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -233,4% | 88,9% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | -925,46M | 653,00M |
| FCF Margin | -301,9% | 36,3% |
| Remboursement de Dette | -48,09B | -12,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | EFC | AGNC |
|---|---|---|
| Shares Short | 1 228 | 95,81M |
| Short Ratio | 0,00 | 4,26 |
| Short % of Float | 0,00% | 8,56% |
| Shares Outstanding | 113,14M | 1,15B |
| Float Shares | 123,14M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 2,66% | 0,42% |
| % Held by Institutions | 46,62% | 38,46% |
| % Held by Public | 50,72% | 61,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ellington Financial Inc. vs AGNC Investment Corp.
| Métrique | EFC | AGNC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,69 | $1,56 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 13,62% | 15,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,64 | $1,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,05% | 1,23% |
| 3-Year Total Dividends | $4,92 | $4,44 |
| Date Ex-Dividende | Feb 27, 2026 | Mar 31, 2026 |