Comparaison Détaillée d'Actions Equifax [EFX] vs Verisk Analytics [VRSK]
Equifax
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Verisk Analytics
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Equifax gagne sur 6 métriques, Verisk Analytics gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Verisk Analytics semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Equifax | Verisk Analytics | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 46,32 | 38,73 | Verisk Analytics |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,74 | 111,63 | Equifax |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 93,55 | 1 096,55 | Equifax |
| Ratio PEG | 2,78 | -2,39 | Verisk Analytics |
| VE/BAIIA | 18,77 | 25,98 | Equifax |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,95% | 30,68% | Verisk Analytics |
| Marge Opérationnelle (12M) | 20,22% | 46,08% | Verisk Analytics |
| Marge BAIIA (12M) | 20,22% | 46,08% | Verisk Analytics |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,76% | 243,11% | Verisk Analytics |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,80% | 17,29% | Verisk Analytics |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $813,00 M | $920,10 M | Verisk Analytics |
| Rendement du Dividende | 0,46% | 0,76% | Verisk Analytics |
| Rendement 1 An | -16,78% | -8,63% | Verisk Analytics |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,99 | 11,65 | Equifax |
| Valeur d'Entreprise | $34,14 Md | $37,59 Md | Verisk Analytics |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,85 | 12,59 | Equifax |
| Marge Brute (12M) | 56,76% | 70,30% | Verisk Analytics |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $47 | $21 | Equifax |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,11 | $6,43 | Verisk Analytics |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,68 | 0,86 | Verisk Analytics |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Equifax vs Verisk Analytics
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equifax | 0,28% | -7,14% | -6,18% | -10,13% | 13,72% | -5,50% |
| Verisk Analytics | -1,59% | -1,49% | -10,24% | -20,48% | -11,87% | -10,36% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equifax | -16,78% | 49,18% | 45,30% | 123,14% | 639,35% | 591,92% |
| Verisk Analytics | -8,63% | 46,89% | 27,33% | 208,15% | 748,58% | 828,30% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Equifax vs Verisk Analytics
Equifax
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le lancement du programme de licence directe de FICO représente une menace concurrentielle significative pour Equifax, entraînant une baisse notable du cours de l'action. Bien qu'il y ait des développements positifs dans d'autres domaines comme le Royaume-Uni et l'Irlande ainsi que la couverture des analystes, l'impact de FICO éclipse ceux-ci, faisant d'octobre un mois difficile pour la société et ses investisseurs.
Verisk Analytics
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Verisk a présenté de solides résultats au T2 et investit massivement dans l'IA, mais le sentiment des analystes est mitigé avec quelques révisions à la baisse des objectifs de cours et des investisseurs institutionnels montrant des positions à la hausse comme à la baisse. Cela crée une image complexe pour les investisseurs, faisant d'octobre un mois significatif mais pas écrasant.
Analyse de Performance et Santé Financière : Equifax vs Verisk Analytics
| Métrique | EFX | VRSK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $29,36B | $34,79B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 333 500 | 1 263 620 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 115 863 | 1 188 677 |
| Dernière Clôture | $237,33 | $245,07 |
| Fourchette 52 Semaines | $199,98 - $294,92 | $239,83 - $322,92 |
| % du Plus Haut 52S | -19,53% | -24,11% |
| Plus Haut Historique | $309,63 (Sep 16, 2024) | $322,92 (Jun 05, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -23,35% | -24,11% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,17% | -0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,31% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,20% | 0,46% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 2,43% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 93,55 | 1 096,55 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $41,22 | $2,23 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,53 | $4,51 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,39B | $1,24B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $864,12M | $846,06M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,46% | 0,76% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,17 | $2,13 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Equifax vs Verisk Analytics
| Métrique | EFX | VRSK |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 46,32 | 38,73 |
| C/B Prospectif | 25,15 | 34,16 |
| Ratio PEG | 2,78 | -2,39 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,99 | 11,65 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,74 | 111,63 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $29,36B | $34,79B |
| Valeur d'Entreprise | $34,14B | $37,59B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,85 | 12,59 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,77 | 25,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,68 | 0,86 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $41,22 | $2,23 |
Comparaison des États Financiers : Equifax vs Verisk Analytics
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EFX | VRSK |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,44B | $753,00M |
| Coût des Marchandises Vendues | $656,70M | $230,80M |
| Bénéfice Brut | $785,30M | $522,20M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $235,80M | $330,10M |
| BAIIA | $414,70M | $413,30M |
| Revenu Avant Impôts | $185,40M | $296,40M |
| Impôt sur le Revenu | $51,60M | $64,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | $133,80M | $232,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EFX | VRSK |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $195,20M | $1,11B |
| Total des Actifs Circulants | $1,48B | $1,77B |
| Total des Passifs Circulants | $1,73B | $1,40B |
| Dette à Long Terme | $4,32B | $3,39B |
| Total des Capitaux Propres | $5,11B | $123,80M |
| Bénéfices Non Distribués | $6,10B | $7,32B |
| Immobilisations Corporelles | $285,10M | $747,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EFX | VRSK |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $223,90M | $472,80M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $116,70M | $391,00M |
| Remboursement de Dette | $-48,10M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-200,10M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | EFX | VRSK |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,38M | 2,26M |
| Short Ratio | 3,70 | 2,26 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 333 500 | 1 263 620 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 115 863 | 1 188 677 |
| Shares Outstanding | 123,95M | 140,41M |
| Float Shares | 123,19M | 139,26M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,98% | 0,96% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Equifax vs Verisk Analytics
| Métrique | EFX | VRSK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,17 | $2,13 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,46% | 0,76% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,30 | $1,63 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,17% | 0,16% |
| 3-Year Total Dividends | $3,90 | $4,89 |
| Date Ex-Dividende | Feb 21, 2025 | Sep 15, 2025 |