Comparaison Détaillée d'Actions Equifax [EFX] vs Verisk Analytics [VRSK]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Equifax Inc. gagne sur 9 métriques, Verisk Analytics Inc. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Verisk Analytics Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Equifax Inc. | Verisk Analytics Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 31,45 | 27,34 | Verisk Analytics Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,69 | 79,33 | Equifax Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 113,35 | 1 581,80 | Equifax Inc. |
| Ratio PEG | 0,93 | -5,13 | Equifax Inc. |
| VE/BAIIA | 13,78 | 18,29 | Equifax Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,12% | 29,56% | Verisk Analytics Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,45% | 43,98% | Verisk Analytics Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 17,45% | 43,98% | Verisk Analytics Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,37% | 437,95% | Verisk Analytics Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,27% | 16,46% | Verisk Analytics Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,13 Md | $1,19 Md | Verisk Analytics Inc. |
| Rendement du Dividende | 1,08% | 1,26% | Verisk Analytics Inc. |
| Rendement 1 An | -37,25% | -44,30% | Equifax Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,43 | 7,55 | Equifax Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $26,58 Md | $27,16 Md | Verisk Analytics Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,23 | 8,84 | Equifax Inc. |
| Marge Brute (12M) | 53,48% | 69,74% | Verisk Analytics Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $51 | $22 | Equifax Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,68 | $6,48 | Verisk Analytics Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,82 | N/A |
| Short % of Float | 4,62% | 5,35% | Equifax Inc. |
Analyse de Performance Actions Equifax Inc. vs Verisk Analytics Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equifax Inc. | -3,38% | 8,17% | 2,25% | -15,34% | -15,60% | -17,72% |
| Verisk Analytics Inc. | -0,43% | 4,38% | 0,24% | -16,62% | -20,35% | -18,97% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equifax Inc. | -37,25% | -22,40% | -28,97% | 32,42% | 357,60% | 359,25% |
| Verisk Analytics Inc. | -44,30% | -20,95% | 1,36% | 119,34% | 412,87% | 562,84% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Equifax Inc. vs Verisk Analytics Inc.
| Métrique | EFX | VRSK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $21,10B | $24,44B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 824 577 | 1 864 428 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 744 279 | 1 805 776 |
| Dernière Clôture | $170,16 | $178,33 |
| Fourchette 52 Semaines | $156,47 - $275,91 | $155,94 - $322,92 |
| % du Plus Haut 52S | -38,33% | -44,78% |
| Plus Haut Historique | $309,63 (Sep 16, 2024) | $322,92 (Jun 05, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -45,04% | -44,78% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,14% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,29% | 0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,30% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,17% | 0,44% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 4,38% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 113,35 | 1 581,80 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $38,06 | $2,23 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,54 | $15,80 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,63B | $1,44B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,01B | $1,01B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,08% | 1,26% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,06 | $2,30 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Equifax Inc. vs Verisk Analytics Inc.
| Métrique | EFX (Apr 24, 2026) | VRSK (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 31,45 | 27,34 |
| C/B Prospectif | 17,39 | 20,61 |
| Ratio PEG | 0,93 | -5,13 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,43 | 7,55 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,69 | 79,33 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $21,10B | $24,44B |
| Valeur d'Entreprise | $26,58B | $27,16B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,23 | 8,84 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,78 | 18,29 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,82 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $38,06 | $2,23 |
Comparaison des États Financiers : Equifax Inc. vs Verisk Analytics Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | EFX (2025) | VRSK (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 6,07B | 3,07B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,65B | 925,50M |
| COGS % of Revenue | 43,6% | 30,1% |
| Bénéfice Brut | 3,43B | 2,15B |
| Gross Margin | 56,4% | 69,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,10B | 1,34B |
| Marge Opérationnelle | 18,0% | 43,7% |
| BAIIA | 1,83B | 1,67B |
| EBITDA Margin | 30,2% | 54,4% |
| Revenu Avant Impôts | 894,90M | 1,17B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 14,7% | 38,1% |
| Impôt sur le Revenu | 230,60M | 263,00M |
| Income Tax % of Revenue | 3,8% | 8,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 664,30M | 908,30M |
| Marge Bénéficiaire | 10,9% | 29,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | EFX (2025) | VRSK (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 180,80M | 2,18B |
| Total des Actifs Circulants | 1,41B | 2,77B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 23,2% | 90,0% |
| Total des Passifs Circulants | 2,34B | 2,30B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 38,4% | 74,9% |
| Dette à Long Terme | 4,06B | 3,37B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 66,8% | 109,5% |
| Total des Capitaux Propres | 4,74B | 309,80M |
| Bénéfices Non Distribués | 6,45B | 7,81B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 106,1% | 254,2% |
| Immobilisations Corporelles | 299,60M | 267,20M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | EFX (2025) | VRSK (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,62B | 1,34B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 26,6% | 43,5% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,13B | 1,19B |
| FCF Margin | 18,7% | 38,8% |
| Remboursement de Dette | -400,20M | -500,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -927,50M | -624,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | EFX | VRSK |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,76M | 6,06M |
| Short Ratio | 3,04 | 3,32 |
| Short % of Float | 4,62% | 5,35% |
| Shares Outstanding | 119,30M | 138,40M |
| Float Shares | 118,80M | 137,55M |
| % Held by Insiders | 0,64% | 0,29% |
| % Held by Institutions | 100,16% | 103,42% |
| % Held by Public | -0,80% | -3,71% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Equifax Inc. vs Verisk Analytics Inc.
| Métrique | EFX | VRSK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,06 | $2,30 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,08% | 1,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,73 | $1,74 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,19% | 0,17% |
| 3-Year Total Dividends | $5,18 | $5,22 |
| Date Ex-Dividende | Mar 09, 2026 | Mar 13, 2026 |