Comparaison Détaillée d'Actions Employers Holdings [EIG] vs Amerisafe [AMSF]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Employers Holdings Inc. gagne sur 8 métriques, Amerisafe Inc. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Amerisafe Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Employers Holdings Inc. | Amerisafe Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 91,17 | 13,42 | Amerisafe Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,89 | 2,47 | Employers Holdings Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 4,07 | 0,20 | Amerisafe Inc. |
| Ratio PEG | -0,47 | -0,66 | Employers Holdings Inc. |
| VE/BAIIA | 40,27 | 9,18 | Amerisafe Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,26% | 14,86% | Amerisafe Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -17,24% | 15,56% | Amerisafe Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 15,56% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,07% | 18,53% | Amerisafe Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,24% | 3,22% | Amerisafe Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $42,50 M | $8,92 M | Employers Holdings Inc. |
| Rendement du Dividende | 3,17% | 8,33% | Amerisafe Inc. |
| Rendement 1 An | -1,43% | -29,07% | Employers Holdings Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,95 | 1,98 | Employers Holdings Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $692,70 M | $546,97 M | Employers Holdings Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,81 | 1,72 | Employers Holdings Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $37 | $17 | Employers Holdings Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,46 | $2,47 | Amerisafe Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,49 | 0,34 | Amerisafe Inc. |
| Short % of Float | 10,59% | 1,81% | Amerisafe Inc. |
Analyse de Performance Actions Employers Holdings Inc. vs Amerisafe Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Employers Holdings Inc. | -0,89% | 0,55% | 9,14% | 15,76% | 8,27% | 7,00% |
| Amerisafe Inc. | -1,68% | -1,56% | 1,27% | -6,65% | -20,84% | -17,51% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Employers Holdings Inc. | -1,43% | 21,71% | 12,64% | 62,85% | 196,28% | 133,59% |
| Amerisafe Inc. | -29,07% | -40,79% | -46,80% | -47,96% | 41,14% | 195,50% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Employers Holdings Inc. vs Amerisafe Inc.
| Métrique | EIG | AMSF |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $822,34M | $588,36M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 223 889 | 161 193 |
| Volume Moyen 90 Jours | 246 833 | 209 351 |
| Dernière Clôture | $45,84 | $31,00 |
| Fourchette 52 Semaines | $35,73 - $47,91 | $29,42 - $47,86 |
| % du Plus Haut 52S | -4,32% | -35,23% |
| Plus Haut Historique | $54,44 (Nov 11, 2024) | $80,65 (Feb 17, 2020) |
| % du Plus Haut Historique | -15,80% | -61,56% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,21% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,21% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,17% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,19% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 4,07 | 0,20 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $46,98 | $13,40 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $8,72 | $4,06 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $44,70M | $11,07M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $43,09M | $37,76M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,17% | 8,33% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,28 | $2,97 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Employers Holdings Inc. vs Amerisafe Inc.
| Métrique | EIG (Apr 23, 2026) | AMSF (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 91,17 | 13,42 |
| C/B Prospectif | 16,89 | 15,42 |
| Ratio PEG | -0,47 | -0,66 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,95 | 1,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,89 | 2,47 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $822,34M | $588,36M |
| Valeur d'Entreprise | $692,70M | $546,97M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,81 | 1,72 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 40,27 | 9,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,49 | 0,34 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $46,98 | $13,40 |
Comparaison des États Financiers : Employers Holdings Inc. vs Amerisafe Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | EIG (2025) | AMSF (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 858,70M | 317,30M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 12,00M | 58,85M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,4% | 18,5% |
| Impôt sur le Revenu | 1,20M | 11,71M |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 3,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 10,80M | 47,15M |
| Marge Bénéficiaire | 1,3% | 14,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | EIG (2025) | AMSF (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 159,80M | 61,93M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 19,90M | N/A |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 2,3% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 955,70M | 251,60M |
| Bénéfices Non Distribués | 1,45B | 82,85M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 169,3% | 26,1% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | EIG (2025) | AMSF (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 35,90M | 43,21M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 4,2% | 13,6% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -2,15M |
| Flux de Trésorerie Libre | 42,50M | 8,92M |
| FCF Margin | 4,9% | 2,8% |
| Remboursement de Dette | 0 | -85 000 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -182,80M | -12,10M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | EIG | AMSF |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,30M | 282 598 |
| Short Ratio | 4,90 | 1,24 |
| Short % of Float | 10,59% | 1,81% |
| Shares Outstanding | 20,34M | 18,79M |
| Float Shares | 19,04M | 18,41M |
| % Held by Insiders | 2,28% | 1,90% |
| % Held by Institutions | 92,10% | 100,04% |
| % Held by Public | 5,62% | -1,94% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Employers Holdings Inc. vs Amerisafe Inc.
| Métrique | EIG | AMSF |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,28 | $2,97 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,17% | 8,33% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,20 | $4,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,70% | 1,99% |
| 3-Year Total Dividends | $3,60 | $12,31 |
| Date Ex-Dividende | Mar 04, 2026 | Mar 13, 2026 |