Comparaison Détaillée d'Actions Estee Lauder [EL] vs Kenvue [KVUE]
Estee Lauder
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Kenvue
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Estee Lauder gagne sur 6 métriques, Kenvue gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Kenvue semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Estee Lauder | Kenvue | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 124,05 | 23,12 | Kenvue |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,26 | 3,10 | Kenvue |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 215,93 | 81,49 | Kenvue |
| Ratio PEG | 32,49 | 0,04 | Kenvue |
| VE/BAIIA | 17,65 | 11,34 | Kenvue |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -5,89% | 9,37% | Kenvue |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,85% | 19,80% | Kenvue |
| Marge BAIIA (12M) | 10,85% | 19,80% | Kenvue |
| Rendement des Capitaux Propres | -15,98% | 13,56% | Kenvue |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,88% | 6,86% | Kenvue |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,44 Md | $1,34 Md | Estee Lauder |
| Rendement du Dividende | 1,82% | 2,81% | Kenvue |
| Rendement 1 An | -15,90% | -30,48% | Estee Lauder |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,13 | 2,20 | Estee Lauder |
| Valeur d'Entreprise | $37,97 Md | $40,24 Md | Kenvue |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,57 | 2,66 | Estee Lauder |
| Marge Brute (12M) | 74,96% | 58,90% | Estee Lauder |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $41 | $8 | Estee Lauder |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,42 | $0,75 | Kenvue |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,17 | 0,78 | Kenvue |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Estee Lauder vs Kenvue
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estee Lauder | -1,57% | -4,56% | -5,29% | 8,29% | 27,10% | 13,53% |
| Kenvue | -4,09% | -10,66% | -23,69% | -23,62% | -30,00% | -24,01% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estee Lauder | -15,90% | -61,10% | -61,61% | 3,40% | 165,37% | 382,15% |
| Kenvue | -30,48% | -38,98% | -38,98% | -38,98% | -38,98% | -38,98% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Estee Lauder vs Kenvue
Estee Lauder
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois contrasté pour Estée Lauder, avec des résultats financiers décevants et des perspectives révisées à la baisse, compensés par des initiatives stratégiques et des révisions positives d'analystes. La société est clairement dans une phase de redressement, et le succès de sa stratégie 'Beauty Reimagined' sera crucial pour déterminer ses performances futures. Le sentiment partagé des analystes reflète l'incertitude entourant les perspectives de la société.
Kenvue
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois mouvementé pour Kenvue, marqué par une controverse significative liant le Tylenol à l'autisme, provoquant une volatilité boursière et des réactions mitigées des analystes. Bien que la société ait défendu son produit et ait connu un rebond, l'incertitude entourant le problème et les changements d'objectifs de prix des analystes créent une image d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Estee Lauder vs Kenvue
| Métrique | EL | KVUE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $31,56B | $33,08B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 851 175 | 29 373 835 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 354 162 | 25 207 408 |
| Dernière Clôture | $83,99 | $16,17 |
| Fourchette 52 Semaines | $48,37 - $103,44 | $16,14 - $25,17 |
| % du Plus Haut 52S | -18,80% | -35,76% |
| Plus Haut Historique | $374,20 (Jan 03, 2022) | $27,80 (May 15, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -77,55% | -41,83% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,10% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,52% | 6,24% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,06% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,20% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,16% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 215,93 | 81,49 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,08 | $5,59 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $7,31 | $0,56 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,56B | $2,09B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,57B | $1,92B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,82% | 2,81% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,36 | $0,60 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Estee Lauder vs Kenvue
| Métrique | EL | KVUE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 124,05 | 23,12 |
| C/B Prospectif | 32,49 | 14,21 |
| Ratio PEG | 32,49 | 0,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,13 | 2,20 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,26 | 3,10 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $31,56B | $33,08B |
| Valeur d'Entreprise | $37,97B | $40,24B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,57 | 2,66 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,65 | 11,34 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,17 | 0,78 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $12,08 | $5,59 |
Comparaison des États Financiers : Estee Lauder vs Kenvue
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | EL | KVUE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $3,55B | $3,74B |
| Coût des Marchandises Vendues | $889,00M | $1,57B |
| Bénéfice Brut | $2,66B | $2,17B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $403,00M | $618,00M |
| BAIIA | $629,00M | $767,00M |
| Revenu Avant Impôts | $241,00M | $458,00M |
| Impôt sur le Revenu | $82,00M | $136,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $159,00M | $322,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | EL | KVUE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $2,63B | $1,06B |
| Total des Actifs Circulants | $7,02B | $5,71B |
| Total des Passifs Circulants | $4,96B | $6,67B |
| Dette à Long Terme | $8,98B | $6,39B |
| Total des Capitaux Propres | $4,35B | $10,05B |
| Bénéfices Non Distribués | $12,34B | $-163,00M |
| Immobilisations Corporelles | $1,88B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | EL | KVUE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $381,00M | $712,00M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-88,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $162,00M | $533,00M |
| Remboursement de Dette | $-1,00M | $-25,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-64,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | EL | KVUE |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,87M | 43,96M |
| Short Ratio | 2,70 | 2,46 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 851 175 | 29 373 835 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 354 162 | 25 207 408 |
| Shares Outstanding | 358,69M | 1,91B |
| Float Shares | 233,05M | 1,92B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,95% | 1,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Estee Lauder vs Kenvue
| Métrique | EL | KVUE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,36 | $0,60 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,82% | 2,81% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,97 | $0,40 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,43% | 0,97% |
| 3-Year Total Dividends | $5,92 | $1,20 |
| Date Ex-Dividende | Feb 28, 2025 | Feb 12, 2025 |