Comparaison Détaillée d'Actions Estee Lauder [EL] vs Kenvue [KVUE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Estee Lauder Companies Inc. gagne sur 6 métriques, Kenvue Inc. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Kenvue Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Estee Lauder Companies Inc. | Kenvue Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 124,05 | 22,78 | Kenvue Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,94 | 3,08 | Kenvue Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 232,95 | 80,58 | Kenvue Inc. |
| Ratio PEG | -0,97 | 1,71 | Kenvue Inc. |
| VE/BAIIA | 15,39 | 12,58 | Kenvue Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,21% | 9,72% | Kenvue Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 14,26% | 17,83% | Kenvue Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 14,26% | 17,83% | Kenvue Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | -4,34% | 14,39% | Kenvue Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,42% | 6,61% | Kenvue Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $670,00 M | $1,72 Md | Kenvue Inc. |
| Rendement du Dividende | 1,60% | 4,44% | Kenvue Inc. |
| Rendement 1 An | 32,88% | -27,61% | Estee Lauder Companies Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,91 | 2,20 | Estee Lauder Companies Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $33,94 Md | $40,79 Md | Kenvue Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,31 | 2,70 | Estee Lauder Companies Inc. |
| Marge Brute (12M) | 76,50% | 56,53% | Estee Lauder Companies Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $41 | $8 | Estee Lauder Companies Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,51 | $0,76 | Kenvue Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,25 | 0,57 | Kenvue Inc. |
| Short % of Float | 3,71% | 3,73% | Estee Lauder Companies Inc. |
Analyse de Performance Actions Estee Lauder Companies Inc. vs Kenvue Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estee Lauder Companies Inc. | -1,62% | -3,71% | 2,53% | -16,77% | -16,31% | -21,89% |
| Kenvue Inc. | -2,77% | -0,86% | 1,11% | -8,21% | 2,85% | 0,12% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estee Lauder Companies Inc. | 32,88% | -52,76% | -70,68% | -4,43% | 81,38% | 342,98% |
| Kenvue Inc. | -27,61% | -32,37% | -34,79% | -34,79% | -34,79% | -34,79% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Estee Lauder Companies Inc. vs Kenvue Inc.
| Métrique | EL | KVUE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $28,15B | $33,58B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 126 932 | 16 522 468 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 953 177 | 18 741 546 |
| Dernière Clôture | $82,06 | $16,84 |
| Fourchette 52 Semaines | $64,83 - $121,64 | $14,02 - $23,63 |
| % du Plus Haut 52S | -32,54% | -28,73% |
| Plus Haut Historique | $374,20 (Jan 03, 2022) | $27,80 (May 15, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -78,07% | -39,42% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,06% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,01% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,04% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 232,95 | 80,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,15 | $5,62 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $8,52 | $0,55 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,67B | $2,20B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,70B | $1,81B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,60% | 4,44% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,75 | $0,83 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Estee Lauder Companies Inc. vs Kenvue Inc.
| Métrique | EL (Apr 26, 2026) | KVUE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 124,05 | 22,78 |
| C/B Prospectif | 25,69 | 14,36 |
| Ratio PEG | -0,97 | 1,71 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,91 | 2,20 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,94 | 3,08 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $28,15B | $33,58B |
| Valeur d'Entreprise | $33,94B | $40,79B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,31 | 2,70 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,39 | 12,58 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,25 | 0,57 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,15 | $5,62 |
Comparaison des États Financiers : Estee Lauder Companies Inc. vs Kenvue Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | EL (2025) | KVUE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 14,33B | 15,12B |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,73B | 6,33B |
| COGS % of Revenue | 26,0% | 41,9% |
| Bénéfice Brut | 10,60B | 8,79B |
| Gross Margin | 74,0% | 58,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,14B | 2,72B |
| Marge Opérationnelle | 8,0% | 18,0% |
| BAIIA | 2,07B | 3,33B |
| EBITDA Margin | 14,5% | 22,0% |
| Revenu Avant Impôts | -1,04B | 2,00B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -7,3% | 13,2% |
| Impôt sur le Revenu | 93,00M | 529,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,6% | 3,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | -1,13B | 1,47B |
| Marge Bénéficiaire | -7,9% | 9,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | EL (2025) | KVUE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,92B | 1,06B |
| Total des Actifs Circulants | 7,07B | 5,70B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 49,3% | 37,7% |
| Total des Passifs Circulants | 5,44B | 5,95B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 37,9% | 39,3% |
| Dette à Long Terme | 9,06B | 7,18B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 63,2% | 47,5% |
| Total des Capitaux Propres | 3,87B | 10,77B |
| Bénéfices Non Distribués | 11,67B | -204,00M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 81,5% | -1,3% |
| Immobilisations Corporelles | 1,95B | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | EL (2025) | KVUE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -68,00M | 2,20B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -0,5% | 14,6% |
| Dépenses d'Investissement | 3,00M | -475,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 670,00M | 1,72B |
| FCF Margin | 4,7% | 11,4% |
| Remboursement de Dette | -505,00M | -896,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -35,00M | -197,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | EL | KVUE |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,17M | 61,70M |
| Short Ratio | 1,49 | 2,55 |
| Short % of Float | 3,71% | 3,73% |
| Shares Outstanding | 361,66M | 1,92B |
| Float Shares | 246,21M | 1,91B |
| % Held by Insiders | 1,55% | 0,07% |
| % Held by Institutions | 96,25% | 96,07% |
| % Held by Public | 2,20% | 3,86% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Estee Lauder Companies Inc. vs Kenvue Inc.
| Métrique | EL | KVUE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,75 | $0,83 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,60% | 4,44% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,02 | $0,68 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,46% | 1,00% |
| 3-Year Total Dividends | $6,06 | $2,03 |
| Date Ex-Dividende | Feb 27, 2026 | Feb 11, 2026 |