Comparaison Détaillée d'Actions Collaborative [ENAV] vs Computer Programs [CPSI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 16 métriques vitales : Collaborative Investment Series Trust Mohr Sector Navigator ETF gagne sur 5 métriques, Computer Programs & Systems Inc gagne sur 5 métriques, avec 1 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Collaborative Investment Series Trust Mohr Sector Navigator ETF | Computer Programs & Systems Inc | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,87 | 32,90 | Collaborative Investment Series Trust Mohr Sector Navigator ETF |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 69,02 | 1,23 | Computer Programs & Systems Inc |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -0,02 | 1,09 | Computer Programs & Systems Inc |
| VE/BAIIA | 1,77 | 19,60 | Collaborative Investment Series Trust Mohr Sector Navigator ETF |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 99,92% | 48,19% | Collaborative Investment Series Trust Mohr Sector Navigator ETF |
| Marge Opérationnelle (12M) | N/A | -12,33% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,86% | -23,98% | Collaborative Investment Series Trust Mohr Sector Navigator ETF |
| Rendement des Actifs (12M) | -33,17% | -10,03% | Computer Programs & Systems Inc |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | N/A | $-22,35 M | N/A |
| Rendement 1 An | 22,69% | 13,22% | Collaborative Investment Series Trust Mohr Sector Navigator ETF |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,00 | 0,73 | Égalité |
| Valeur d'Entreprise | $-76,38 M | $448,10 M | Computer Programs & Systems Inc |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -30,55 | 1,32 | Computer Programs & Systems Inc |
| Marge Brute (12M) | N/A | 49,11% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | N/A | N/A |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,27 | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Collaborative Investment Series Trust Mohr Sector Navigator ETF vs Computer Programs & Systems Inc
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collaborative Investment Series Trust Mohr Sector Navigator ETF | 0,64% | 1,08% | 2,24% | 9,20% | 8,55% | 9,48% |
| Computer Programs & Systems Inc | 0,19% | 0,27% | 0,89% | 48,75% | 15,83% | 24,98% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collaborative Investment Series Trust Mohr Sector Navigator ETF | 22,69% | 42,42% | 117,47% | 2 678,26% | 2 942,86% | 2 942,86% |
| Computer Programs & Systems Inc | 13,22% | 5,28% | -21,89% | -32,77% | -54,56% | -29,25% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Collaborative Investment Series Trust Mohr Sector Navigator ETF vs Computer Programs & Systems Inc
| Métrique | ENAV | CPSI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $0 | $248,66M |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 448 | 151 054 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 870 | 136 322 |
| Dernière Clôture | $38,34 | $26,12 |
| Fourchette 52 Semaines | $31,22 - $39,25 | $13,88 - $26,51 |
| % du Plus Haut 52S | -2,31% | -1,47% |
| Plus Haut Historique | $39,25 (Jun 02, 2026) | $79,06 (Jul 25, 2011) |
| % du Plus Haut Historique | -2,32% | -66,96% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -1,00% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,00% | 0,48% |
| Marge Opérationnelle (12M) | N/A | -0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | -0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -0,02 | 1,09 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-4,04 | $13,14 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-30 403 000 | $-33 752 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-43 200 000 | $61,17M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Collaborative Investment Series Trust Mohr Sector Navigator ETF vs Computer Programs & Systems Inc
| Métrique | ENAV (Apr 24, 2026) | CPSI (Apr 10, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,87 | 32,90 |
| C/B Prospectif | N/A | 4,99 |
| Ratio PEG | N/A | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,00 | 0,73 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 69,02 | 1,23 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $0 | $248,66M |
| Valeur d'Entreprise | $-76 376 000 | $448,10M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -30,55 | 1,32 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 1,77 | 19,60 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-4,04 | $13,14 |
Comparaison des États Financiers : Collaborative Investment Series Trust Mohr Sector Navigator ETF vs Computer Programs & Systems Inc
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ENAV | CPSI (2023) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | 339,44M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 175,87M |
| COGS % of Revenue | - | 51,8% |
| Bénéfice Brut | N/A | 163,57M |
| Gross Margin | - | 48,2% |
| Recherche et Développement | N/A | 37,25M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | -4,35M |
| Marge Opérationnelle | - | -1,3% |
| BAIIA | N/A | 22,86M |
| EBITDA Margin | - | 6,7% |
| Revenu Avant Impôts | N/A | -54,38M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | - | -16,0% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | -8,59M |
| Income Tax % of Revenue | - | -2,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | -45,79M |
| Marge Bénéficiaire | - | -13,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ENAV | CPSI (2023) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | N/A | 3,85M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | 111,46M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | - | 32,8% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | 48,23M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | - | 14,2% |
| Dette à Long Terme | N/A | 198,34M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | - | 58,4% |
| Total des Capitaux Propres | N/A | 186,62M |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 8,13M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | - | 2,4% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 5,19M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ENAV | CPSI (2023) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | -33,75M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | - | -9,9% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -346 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | -22,35M |
| FCF Margin | - | -6,6% |
| Remboursement de Dette | N/A | -8,50M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -2,58M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ENAV | CPSI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 160,66M | 14,51M |
| Float Shares | N/A | N/A |
| % Held by Insiders | N/A | N/A |
| % Held by Institutions | N/A | N/A |
| % Held by Public | N/A | N/A |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Collaborative Investment Series Trust Mohr Sector Navigator ETF vs Computer Programs & Systems Inc
| Métrique | ENAV | CPSI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,03 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,34% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,09 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | Dec 19, 2023 | N/A |