Comparaison Détaillée d'Actions Collaborative [ENAV] vs Escalade [ESCA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Collaborative Investment Series Trust Mohr Sector Navigator ETF gagne sur 3 métriques, Escalade, Incorporated gagne sur 9 métriques, avec 1 égalités. Escalade, Incorporated semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Collaborative Investment Series Trust Mohr Sector Navigator ETF | Escalade, Incorporated | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,87 | 18,72 | Collaborative Investment Series Trust Mohr Sector Navigator ETF |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 69,02 | 1,47 | Escalade, Incorporated |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -0,02 | 11,41 | Escalade, Incorporated |
| Ratio PEG | N/A | 0,53 | N/A |
| VE/BAIIA | 1,77 | 11,00 | Collaborative Investment Series Trust Mohr Sector Navigator ETF |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 99,92% | 5,71% | Collaborative Investment Series Trust Mohr Sector Navigator ETF |
| Marge Opérationnelle (12M) | N/A | 8,24% | N/A |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 8,24% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,86% | 8,01% | Escalade, Incorporated |
| Rendement des Actifs (12M) | -33,17% | 5,22% | Escalade, Incorporated |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | N/A | $28,50 M | N/A |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,95% | N/A |
| Rendement 1 An | 22,69% | 34,71% | Escalade, Incorporated |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,00 | 1,07 | Égalité |
| Valeur d'Entreprise | $-76,38 M | $261,67 M | Escalade, Incorporated |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -30,55 | 1,09 | Escalade, Incorporated |
| Marge Brute (12M) | N/A | 27,74% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $17 | Escalade, Incorporated |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,27 | $0,99 | Escalade, Incorporated |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,58 | N/A |
| Short % of Float | N/A | 1,93% | N/A |
Analyse de Performance Actions Collaborative Investment Series Trust Mohr Sector Navigator ETF vs Escalade, Incorporated
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collaborative Investment Series Trust Mohr Sector Navigator ETF | 0,64% | 1,08% | 2,24% | 9,20% | 8,55% | 9,48% |
| Escalade, Incorporated | -1,29% | 2,17% | 0,22% | 7,11% | 41,03% | 34,33% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collaborative Investment Series Trust Mohr Sector Navigator ETF | 22,69% | 42,42% | 117,47% | 2 678,26% | 2 942,86% | 2 942,86% |
| Escalade, Incorporated | 34,71% | 39,24% | -17,75% | 86,67% | 212,06% | 68,90% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Collaborative Investment Series Trust Mohr Sector Navigator ETF vs Escalade, Incorporated
| Métrique | ENAV | ESCA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $0 | $249,71M |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 448 | 33 583 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 870 | 49 024 |
| Dernière Clôture | $38,34 | $18,39 |
| Fourchette 52 Semaines | $31,22 - $39,25 | $11,41 - $21,32 |
| % du Plus Haut 52S | -2,31% | -13,74% |
| Plus Haut Historique | $39,25 (Jun 02, 2026) | $25,72 (May 24, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -2,32% | -28,50% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -1,00% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,37% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,00% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | N/A | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -0,02 | 11,41 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-4,04 | $12,65 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | $0,87 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-30 403 000 | $31,01M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-43 200 000 | $22,48M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,95% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,75 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Collaborative Investment Series Trust Mohr Sector Navigator ETF vs Escalade, Incorporated
| Métrique | ENAV (Apr 24, 2026) | ESCA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,87 | 18,72 |
| C/B Prospectif | N/A | 9,45 |
| Ratio PEG | N/A | 0,53 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,00 | 1,07 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 69,02 | 1,47 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $0 | $249,71M |
| Valeur d'Entreprise | $-76 376 000 | $261,67M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -30,55 | 1,09 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 1,77 | 11,00 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,58 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-4,04 | $12,65 |
Comparaison des États Financiers : Collaborative Investment Series Trust Mohr Sector Navigator ETF vs Escalade, Incorporated
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ENAV | ESCA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | 240,16M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 175,51M |
| COGS % of Revenue | - | 73,1% |
| Bénéfice Brut | N/A | 64,65M |
| Gross Margin | - | 26,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | 18,73M |
| Marge Opérationnelle | - | 7,8% |
| BAIIA | N/A | 23,92M |
| EBITDA Margin | - | 10,0% |
| Revenu Avant Impôts | N/A | 18,02M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | - | 7,5% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | 4,32M |
| Income Tax % of Revenue | - | 1,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | 13,70M |
| Marge Bénéficiaire | - | 5,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ENAV | ESCA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | N/A | 11,88M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | 130,58M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | - | 54,4% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | 30,48M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | - | 12,7% |
| Dette à Long Terme | N/A | 12,11M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | - | 5,0% |
| Total des Capitaux Propres | N/A | 173,22M |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 170,20M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | - | 70,9% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 1,28M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ENAV | ESCA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | 31,03M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | - | 12,9% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -2,51M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | 28,50M |
| FCF Margin | - | 11,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | -33,35M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -3,10M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ENAV | ESCA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 178 129 |
| Short Ratio | N/A | 3,66 |
| Short % of Float | N/A | 1,93% |
| Shares Outstanding | 160,66M | 13,70M |
| Float Shares | N/A | 9,94M |
| % Held by Insiders | N/A | 40,52% |
| % Held by Institutions | N/A | 31,14% |
| % Held by Public | N/A | 28,34% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Collaborative Investment Series Trust Mohr Sector Navigator ETF vs Escalade, Incorporated
| Métrique | ENAV | ESCA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,75 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,95% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,03 | $0,65 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,34% | 1,06% |
| 3-Year Total Dividends | $0,09 | $1,95 |
| Date Ex-Dividende | Dec 19, 2023 | Apr 06, 2026 |