Comparaison Détaillée d'Actions Epam Systems [EPAM] vs Aurora Innovation [AUR]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Epam Systems Inc. gagne sur 15 métriques, Aurora Innovation Inc. gagne sur 3 métriques, avec 0 égalités. Epam Systems Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Epam Systems Inc. | Aurora Innovation Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,66 | N/A | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,95 | 4,69 | Epam Systems Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,91 | 3,93 | Epam Systems Inc. |
| Ratio PEG | 2,10 | -11,49 | Epam Systems Inc. |
| VE/BAIIA | 8,49 | -10,18 | Epam Systems Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,92% | -466,67% | Epam Systems Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,86% | -23 800,00% | Epam Systems Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 11,86% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,34% | -40,65% | Epam Systems Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,55% | -25,13% | Epam Systems Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $612,69 M | $-612,00 M | Epam Systems Inc. |
| Rendement 1 An | -44,14% | 12,27% | Aurora Innovation Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,31 | 3 378,02 | Epam Systems Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $6,00 Md | $8,86 Md | Aurora Innovation Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,10 | 2 954,63 | Epam Systems Inc. |
| Marge Brute (12M) | 30,07% | -500,00% | Epam Systems Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $98 | $0 | Epam Systems Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,72 | $-0,44 | Epam Systems Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,73 | 2,45 | Epam Systems Inc. |
| Short % of Float | 18,10% | 17,82% | Aurora Innovation Inc. |
Analyse de Performance Actions Epam Systems Inc. vs Aurora Innovation Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epam Systems Inc. | -2,79% | -4,14% | -0,32% | -32,35% | -56,29% | -53,75% |
| Aurora Innovation Inc. | 4,24% | 2,08% | -17,12% | 51,06% | 52,87% | 65,12% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epam Systems Inc. | -44,14% | -56,55% | -81,32% | 39,40% | 583,24% | 583,24% |
| Aurora Innovation Inc. | 12,27% | 172,44% | -38,76% | -38,02% | -38,02% | -38,02% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Epam Systems Inc. vs Aurora Innovation Inc.
| Métrique | EPAM | AUR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $6,54B | $9,45B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 469 681 | 20 210 765 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 259 624 | 18 849 785 |
| Dernière Clôture | $92,72 | $6,39 |
| Fourchette 52 Semaines | $89,25 - $222,53 | $3,60 - $8,56 |
| % du Plus Haut 52S | -58,33% | -25,39% |
| Plus Haut Historique | $725,40 (Nov 01, 2021) | $17,77 (Nov 15, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -87,22% | -64,04% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,06% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | -4,67% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | -238,00% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | -0,41% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,91 | 3,93 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $67,75 | $1,10 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $23,94 | $0,66 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $654,93M | $-581 000 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $725,31M | $-375 124 992 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Epam Systems Inc. vs Aurora Innovation Inc.
| Métrique | EPAM (Apr 24, 2026) | AUR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,66 | N/A |
| C/B Prospectif | 9,48 | -11,49 |
| Ratio PEG | 2,10 | -11,49 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,31 | 3 378,02 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,95 | 4,69 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $6,54B | $9,45B |
| Valeur d'Entreprise | $6,00B | $8,86B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,10 | 2 954,63 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,49 | -10,18 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,73 | 2,45 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $67,75 | $1,10 |
Comparaison des États Financiers : Epam Systems Inc. vs Aurora Innovation Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | EPAM (2025) | AUR (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 5,46B | 3,00M |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,88B | 17,00M |
| COGS % of Revenue | 71,2% | 566,7% |
| Bénéfice Brut | 1,57B | -14,00M |
| Gross Margin | 28,8% | -466,7% |
| Recherche et Développement | N/A | 745,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 520,00M | -901,00M |
| Marge Opérationnelle | 9,5% | -30 033,3% |
| BAIIA | 712,01M | -900,00M |
| EBITDA Margin | 13,0% | -30 000,0% |
| Revenu Avant Impôts | 505,62M | -816,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 9,3% | -27 200,0% |
| Impôt sur le Revenu | 127,95M | 0 |
| Income Tax % of Revenue | 2,3% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 377,68M | -816,00M |
| Marge Bénéficiaire | 6,9% | -27 200,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | EPAM (2025) | AUR (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,30B | 221,00M |
| Total des Actifs Circulants | 2,53B | 1,32B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 46,4% | 43 900,0% |
| Total des Passifs Circulants | 976,94M | 111,00M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 17,9% | 3 700,0% |
| Dette à Long Terme | 106,53M | 73,00M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 2,0% | 2 433,3% |
| Total des Capitaux Propres | 3,68B | 2,14B |
| Bénéfices Non Distribués | 2,27B | -5,17B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 41,6% | -172 466,7% |
| Immobilisations Corporelles | 114,88M | 137,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | EPAM (2025) | AUR (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 544,02M | -541,00M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 10,0% | -18 033,3% |
| Dépenses d'Investissement | -42,24M | -31,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 612,69M | -612,00M |
| FCF Margin | 11,2% | -20 400,0% |
| Remboursement de Dette | -8,26M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -662,16M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | EPAM | AUR |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,77M | 186,71M |
| Short Ratio | 5,44 | 9,77 |
| Short % of Float | 18,10% | 17,82% |
| Shares Outstanding | 54,27M | 1,94B |
| Float Shares | 52,13M | 1,24B |
| % Held by Insiders | 3,17% | 24,36% |
| % Held by Institutions | 112,99% | 72,53% |
| % Held by Public | -16,16% | 3,11% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Epam Systems Inc. vs Aurora Innovation Inc.
| Métrique | EPAM | AUR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |