Comparaison Détaillée d'Actions Essential Properties [EPRT] vs Agree Realty [ADC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Essential Properties Realty Trust Inc. gagne sur 11 métriques, Agree Realty Corporation gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Essential Properties Realty Trust Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Essential Properties Realty Trust Inc. | Agree Realty Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,06 | 41,76 | Essential Properties Realty Trust Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,60 | 1,52 | Agree Realty Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 60,52 | 59,61 | Agree Realty Corporation |
| Ratio PEG | 2,59 | 2,19 | Agree Realty Corporation |
| VE/BAIIA | 18,00 | 20,24 | Essential Properties Realty Trust Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 45,08% | 29,25% | Essential Properties Realty Trust Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 65,65% | 48,67% | Essential Properties Realty Trust Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 65,65% | 48,67% | Essential Properties Realty Trust Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,52% | 3,70% | Essential Properties Realty Trust Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,55% | 2,39% | Essential Properties Realty Trust Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $381,08 M | $504,14 M | Agree Realty Corporation |
| Rendement du Dividende | 4,05% | 3,86% | Essential Properties Realty Trust Inc. |
| Rendement 1 An | -5,91% | -1,53% | Agree Realty Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,05 | 12,37 | Essential Properties Realty Trust Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $9,23 Md | $13,12 Md | Agree Realty Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 16,44 | 17,50 | Essential Properties Realty Trust Inc. |
| Marge Brute (12M) | 98,68% | 87,60% | Essential Properties Realty Trust Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $7 | Agree Realty Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,28 | $1,85 | Agree Realty Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,02 | 0,53 | Agree Realty Corporation |
| Short % of Float | 10,93% | 0,01% | Agree Realty Corporation |
Analyse de Performance Actions Essential Properties Realty Trust Inc. vs Agree Realty Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essential Properties Realty Trust Inc. | -1,43% | -4,04% | -2,84% | -12,86% | -2,90% | 0,27% |
| Agree Realty Corporation | -0,89% | -3,75% | -4,37% | -10,42% | -1,98% | 0,78% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essential Properties Realty Trust Inc. | -5,91% | 24,71% | 12,10% | 124,85% | 124,85% | 124,85% |
| Agree Realty Corporation | -1,53% | 14,11% | 3,58% | 70,62% | 252,59% | 143,19% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Essential Properties Realty Trust Inc. vs Agree Realty Corporation
| Métrique | EPRT | ADC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $6,64B | $9,30B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 095 038 | 1 131 476 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 274 613 | 1 213 299 |
| Dernière Clôture | $29,71 | $72,03 |
| Fourchette 52 Semaines | $28,95 - $34,73 | $69,56 - $82,08 |
| % du Plus Haut 52S | -14,45% | -12,24% |
| Plus Haut Historique | $34,88 (Nov 25, 2024) | $82,08 (Mar 03, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -14,82% | -12,24% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,25% | 0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,23% | 0,32% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,45% | 0,29% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,66% | 0,49% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 60,52 | 59,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $20,03 | $50,87 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,29 | $0,29 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $381,08M | $522,64M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $300,77M | $444,88M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,05% | 3,86% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,20 | $3,11 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Essential Properties Realty Trust Inc. vs Agree Realty Corporation
| Métrique | EPRT (Apr 24, 2026) | ADC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,06 | 41,76 |
| C/B Prospectif | 23,60 | 38,64 |
| Ratio PEG | 2,59 | 2,19 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,05 | 12,37 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,60 | 1,52 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $6,64B | $9,30B |
| Valeur d'Entreprise | $9,23B | $13,12B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 16,44 | 17,50 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,00 | 20,24 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,02 | 0,53 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $20,03 | $50,87 |
Comparaison des États Financiers : Essential Properties Realty Trust Inc. vs Agree Realty Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | EPRT (2025) | ADC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 561,22M | 718,40M |
| Coût des Marchandises Vendues | 7,58M | 88,15M |
| COGS % of Revenue | 1,3% | 12,3% |
| Bénéfice Brut | 553,64M | 630,25M |
| Gross Margin | 98,7% | 87,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 359,07M | 346,88M |
| Marge Opérationnelle | 64,0% | 48,3% |
| BAIIA | 515,21M | 623,51M |
| EBITDA Margin | 91,8% | 86,8% |
| Revenu Avant Impôts | 254,38M | 206,72M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 45,3% | 28,8% |
| Impôt sur le Revenu | 644 000 | 1,74M |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 0,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 253,73M | 204,99M |
| Marge Bénéficiaire | 45,2% | 28,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | EPRT (2025) | ADC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 60,18M | 16,30M |
| Total des Actifs Circulants | 704,80M | 143,10M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 125,6% | 19,9% |
| Total des Passifs Circulants | 106,42M | 171,54M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 19,0% | 23,9% |
| Dette à Long Terme | 2,52B | 3,35B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 449,5% | 467,0% |
| Total des Capitaux Propres | 4,21B | 6,27B |
| Bénéfices Non Distribués | -109,26M | -618,68M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -19,5% | -86,1% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | EPRT (2025) | ADC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 370,26M | 484,10M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 66,0% | 67,4% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 381,08M | 504,14M |
| FCF Margin | 67,9% | 70,2% |
| Remboursement de Dette | -855,00M | -28,85B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -3,74M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | EPRT | ADC |
|---|---|---|
| Shares Short | 16,31M | 13 605 |
| Short Ratio | 7,38 | 0,01 |
| Short % of Float | 10,93% | 0,01% |
| Shares Outstanding | 209,70M | 120,10M |
| Float Shares | 208,81M | 117,69M |
| % Held by Insiders | 0,63% | 1,76% |
| % Held by Institutions | 112,16% | 111,08% |
| % Held by Public | -12,79% | -12,84% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Essential Properties Realty Trust Inc. vs Agree Realty Corporation
| Métrique | EPRT | ADC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,20 | $3,11 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,05% | 3,86% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,16 | $3,01 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,05% | 0,37% |
| 3-Year Total Dividends | $3,47 | $9,04 |
| Date Ex-Dividende | Dec 31, 2025 | Feb 27, 2026 |