Comparaison Détaillée d'Actions EQT [EQT] vs Diamondback Energy [FANG]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : EQT Corporation gagne sur 11 métriques, Diamondback Energy Inc. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. EQT Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | EQT Corporation | Diamondback Energy Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,81 | 34,07 | EQT Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,50 | 1,51 | EQT Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 28,93 | 33,78 | EQT Corporation |
| Ratio PEG | 0,20 | -0,14 | EQT Corporation |
| VE/BAIIA | 7,71 | 7,41 | Diamondback Energy Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 24,93% | 11,64% | EQT Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 54,99% | -86,49% | EQT Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 54,99% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,01% | 3,74% | EQT Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,35% | 1,37% | EQT Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,84 Md | $-703,00 M | EQT Corporation |
| Rendement du Dividende | 1,12% | 2,90% | Diamondback Energy Inc. |
| Rendement 1 An | -0,36% | 42,31% | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,35 | 3,85 | Diamondback Energy Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $46,98 Md | $75,58 Md | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,74 | 5,29 | Diamondback Energy Inc. |
| Marge Brute (12M) | 45,94% | 23,74% | EQT Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $13 | $49 | Diamondback Energy Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,27 | $5,74 | Diamondback Energy Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,69 | 0,49 | Diamondback Energy Inc. |
| Short % of Float | 3,35% | 4,72% | EQT Corporation |
Analyse de Performance Actions EQT Corporation vs Diamondback Energy Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQT Corporation | -0,38% | -1,27% | -7,80% | -11,59% | -10,95% | 1,89% |
| Diamondback Energy Inc. | 4,05% | 9,20% | -1,45% | 18,62% | 32,97% | 38,24% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQT Corporation | -0,36% | 50,29% | 156,08% | 36,88% | 90,00% | 192,49% |
| Diamondback Energy Inc. | 42,31% | 45,78% | 123,12% | 112,50% | 994,17% | 994,17% |
Analyse de Performance et Santé Financière : EQT Corporation vs Diamondback Energy Inc.
| Métrique | EQT | FANG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $36,79B | $55,02B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 7 720 801 | 3 261 211 |
| Volume Moyen 90 Jours | 8 482 250 | 3 423 150 |
| Dernière Clôture | $54,47 | $210,59 |
| Fourchette 52 Semaines | $48,47 - $68,24 | $134,30 - $214,51 |
| % du Plus Haut 52S | -20,18% | -1,83% |
| Plus Haut Historique | $68,24 (Mar 27, 2026) | $214,50 (Jul 15, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -20,18% | -1,82% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,27% | -0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,62% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,25% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,55% | -0,86% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 28,93 | 33,78 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $38,06 | $129,91 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,18 | $0,37 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $5,13B | $8,76B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,83B | $497,62M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,12% | 2,90% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,66 | $5,05 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : EQT Corporation vs Diamondback Energy Inc.
| Métrique | EQT (Apr 24, 2026) | FANG (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,81 | 34,07 |
| C/B Prospectif | 12,13 | 11,57 |
| Ratio PEG | 0,20 | -0,14 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,35 | 3,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,50 | 1,51 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $36,79B | $55,02B |
| Valeur d'Entreprise | $46,98B | $75,58B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,74 | 5,29 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,71 | 7,41 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,69 | 0,49 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $38,06 | $129,91 |
Comparaison des États Financiers : EQT Corporation vs Diamondback Energy Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | EQT (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 8,35B | 14,93B |
| Coût des Marchandises Vendues | 4,52B | 9,71B |
| COGS % of Revenue | 54,1% | 65,0% |
| Bénéfice Brut | 3,83B | 5,22B |
| Gross Margin | 45,9% | 35,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 3,01B | 4,92B |
| Marge Opérationnelle | 36,1% | 32,9% |
| BAIIA | 5,62B | 10,43B |
| EBITDA Margin | 67,3% | 69,9% |
| Revenu Avant Impôts | 2,98B | 1,87B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 35,6% | 12,6% |
| Impôt sur le Revenu | 651,88M | 327,00M |
| Income Tax % of Revenue | 7,8% | 2,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 2,33B | 1,55B |
| Marge Bénéficiaire | 27,8% | 10,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | EQT (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 110,80M | 104,00M |
| Total des Actifs Circulants | 1,90B | 1,92B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 22,7% | 12,8% |
| Total des Passifs Circulants | 2,48B | 4,60B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 29,7% | 30,8% |
| Dette à Long Terme | 7,29B | 13,73B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 87,3% | 91,9% |
| Total des Capitaux Propres | 27,36B | 42,97B |
| Bénéfices Non Distribués | 4,24B | 4,74B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 50,7% | 31,8% |
| Immobilisations Corporelles | 11,57B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | EQT (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 5,30B | 5,71B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 63,5% | 38,2% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -9,46B |
| Flux de Trésorerie Libre | 2,84B | -703,00M |
| FCF Margin | 34,0% | -4,7% |
| Remboursement de Dette | -5,04B | -13,47B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | -2,01B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | EQT | FANG |
|---|---|---|
| Shares Short | 18,31M | 9,23M |
| Short Ratio | 2,04 | 2,22 |
| Short % of Float | 3,35% | 4,72% |
| Shares Outstanding | 624,08M | 284,59M |
| Float Shares | 618,71M | 195,84M |
| % Held by Insiders | 0,82% | 30,65% |
| % Held by Institutions | 94,44% | 65,42% |
| % Held by Public | 4,74% | 3,93% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : EQT Corporation vs Diamondback Energy Inc.
| Métrique | EQT | FANG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,66 | $5,05 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,12% | 2,90% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,64 | $7,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,36% | 1,01% |
| 3-Year Total Dividends | $1,92 | $21,33 |
| Date Ex-Dividende | Feb 17, 2026 | Mar 05, 2026 |