Comparaison Détaillée d'Actions Esab [ESAB] vs CompoSecure [CMPO]

Esab

NYSE
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CompoSecure

NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Esab gagne sur 8 métriques, CompoSecure gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. CompoSecure semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueEsabCompoSecureMeilleur
Ratio C/B (12M)24,3213,73CompoSecure
Ratio Cours/Valeur Comptable3,26-20,49CompoSecure
Ratio Dette/Capitaux Propres55,250,00CompoSecure
Ratio PEG20,6615,51CompoSecure
VE/BAIIA14,7032,98Esab
Marge Bénéficiaire (12M)9,36%-28,15%Esab
Marge Opérationnelle (12M)15,44%17,95%CompoSecure
Marge BAIIA (12M)15,44%17,95%CompoSecure
Rendement des Capitaux Propres14,87%37,45%CompoSecure
Rendement des Actifs (12M)6,74%11,33%CompoSecure
Flux de Trésorerie Libre (12M)$303,62 M$121,11 MEsab
Rendement du Dividende0,27%N/AN/A
Rendement 1 An17,45%103,36%CompoSecure
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)2,466,70Esab
Valeur d'Entreprise$7,70 Md$1,79 MdEsab
Ratio VE/Chiffre d'Affaires2,816,68Esab
Marge Brute (12M)37,18%48,06%CompoSecure
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$45$3Esab
Bénéfice par Action (Dilué)$4,57$-1,32Esab
Bêta (Volatilité de l'Action)1,240,97CompoSecure
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Esab vs CompoSecure

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Esab
CompoSecure
Aperçu de l'Action Esab | Aperçu de l'Action CompoSecure

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Esab-4,08%-14,79%-12,13%-11,75%-9,54%-6,08%
CompoSecure21,74%26,39%21,40%51,64%43,45%38,14%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Esab17,45%145,54%122,26%122,26%122,26%122,26%
CompoSecure103,36%203,81%114,04%114,04%114,04%114,04%

Analyse de Performance et Santé Financière : Esab vs CompoSecure

MétriqueESABCMPO
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$6,75B$1,79B
Catégorie de CapitalisationMid capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i597 2601 128 020
Volume Moyen 90 Jours i366 457897 627
Dernière Clôture$111,13$17,53
Fourchette 52 Semaines$93,13 - $135,97$7,13 - $17,54
% du Plus Haut 52S-18,27%-0,06%
Plus Haut Historique$135,97 (Nov 04, 2024)$17,54 (Aug 08, 2025)
% du Plus Haut Historique-18,27%-0,06%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,01%-0,41%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,19%-0,42%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,09%-0,28%
Marge Opérationnelle (12M) i0,15%0,18%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,15%0,37%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i55,250,00
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$34,10$-1,04
Trésorerie par Action (DTR)$4,25$0,05
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$309,95M$66,60M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$197,44M$159,49M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,27%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i$0,32$0,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Esab vs CompoSecure

MétriqueESABCMPO
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i24,3213,73
C/B Prospectif i20,6615,51
Ratio PEG i20,6615,51
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i2,466,70
Cours/Valeur Comptable (DTR) i3,26-20,49
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$6,75B$1,79B
Valeur d'Entreprise i$7,70B$1,79B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,816,68
Valeur d'Entreprise/BAIIA i14,7032,98
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,240,97
Valeur Comptable par Action (DTR) i$34,10$-1,04

Comparaison des États Financiers : Esab vs CompoSecure

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)ESABCMPO
Chiffre d'Affaires/Ventes i$715,59M$59,82M
Coût des Marchandises Vendues i$449,54M$31,08M
Bénéfice Brut i$266,05M$28,75M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$110,48M$6,04M
BAIIA i$129,84M$7,81M
Revenu Avant Impôts i$88,10M$33,65M
Impôt sur le Revenu i$18,28M$27,00M
Bénéfice Net (Profit) i$68,10M$21,49M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)ESABCMPO
Trésorerie et Équivalents i$258,22M$9,51M
Total des Actifs Circulants i$1,34B$10,83M
Total des Passifs Circulants i$686,47M$47,09M
Dette à Long Terme i$1,12B$0
Total des Capitaux Propres i$2,11B$-87,31M
Bénéfices Non Distribués i$720,47M$-293,59M
Immobilisations Corporelles i$415,45M$0

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)ESABCMPO
Flux de Trésorerie Opérationnel i$41,08M$9,71M
Dépenses d'Investissement i$-2,69M$0
Flux de Trésorerie Libre i$28,12M$2,62M
Remboursement de Dette i$-2,50M$0
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueESABCMPO
Shares Short i1,06M10,69M
Short Ratio i3,1313,38
Short % of Float i0,03%0,22%
Average Daily Volume (10 Day) i597 2601 128 020
Average Daily Volume (90 Day) i366 457897 627
Shares Outstanding i60,52M100,46M
Float Shares i56,70M36,10M
% Held by Insiders i0,06%0,57%
% Held by Institutions i0,98%0,60%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Esab vs CompoSecure

MétriqueESABCMPO
Dividende 12 Derniers Mois i$0,32$0,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,27%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$0,23$0,08
3-Year Avg Dividend Yield i0,09%4,58%
3-Year Total Dividends i$0,70$0,25
Date Ex-DividendeApr 04, 2025May 17, 2024