Comparaison Détaillée d'Actions Esab [ESAB] vs CompoSecure [CMPO]
Esab
NYSE
Chargement en cours...
CompoSecure
NASDAQ
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Esab gagne sur 9 métriques, CompoSecure gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Esab | CompoSecure | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,72 | 13,73 | CompoSecure |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,45 | -19,59 | CompoSecure |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 55,25 | 0,00 | CompoSecure |
| Ratio PEG | -1,35 | -0,09 | Esab |
| VE/BAIIA | 15,45 | 38,33 | Esab |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,36% | -28,15% | Esab |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,44% | 17,95% | CompoSecure |
| Marge BAIIA (12M) | 15,44% | 17,95% | CompoSecure |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,87% | 37,45% | CompoSecure |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,74% | 11,33% | CompoSecure |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $303,62 M | $121,11 M | Esab |
| Rendement du Dividende | 0,27% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 11,01% | 66,67% | CompoSecure |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,61 | 7,79 | Esab |
| Valeur d'Entreprise | $8,09 Md | $2,08 Md | Esab |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,95 | 7,77 | Esab |
| Marge Brute (12M) | 37,18% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $45 | $3 | Esab |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,57 | $-2,01 | Esab |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,20 | 1,00 | CompoSecure |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Esab vs CompoSecure
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esab | 0,92% | 8,24% | 1,93% | -5,07% | 12,33% | 0,26% |
| CompoSecure | -2,80% | -5,04% | 2,06% | 33,42% | 97,60% | 56,03% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esab | 11,01% | 264,04% | 137,28% | 137,28% | 137,28% | 137,28% |
| CompoSecure | 66,67% | 358,33% | 141,76% | 141,76% | 141,76% | 141,76% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Esab vs CompoSecure
Esab
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté des signaux contradictoires pour ESAB, avec une recommandation de 'Vente' de Barchart.com opposée à une recommandation d''Achat' de TipRanks. L'activité des initiés, incluant des attributions et des ventes d'unités d'actions, ajoute à la complexité, créant un récit d'investissement mitigé.
CompoSecure
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois charnière pour CompoSecure, marqué par le problème sérieux de radiation de la cote du Nasdaq, aux côtés d'améliorations positives des analystes et de perspectives industrielles favorables. Cela crée un récit d'investissement mitigé, avec des risques importants et des récompenses potentielles, ce qui en fait une période cruciale pour l'avenir de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Esab vs CompoSecure
| Métrique | ESAB | CMPO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,17B | $2,09B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 519 170 | 768 890 |
| Volume Moyen 90 Jours | 474 380 | 989 753 |
| Dernière Clôture | $118,64 | $19,80 |
| Fourchette 52 Semaines | $100,17 - $135,97 | $9,24 - $21,00 |
| % du Plus Haut 52S | -12,75% | -5,71% |
| Plus Haut Historique | $135,97 (Nov 04, 2024) | $21,00 (Sep 29, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -12,75% | -5,71% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | -1,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,19% | -1,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | -0,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,37% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 55,25 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,10 | $-1,04 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,25 | $0,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $309,95M | $66,60M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $197,44M | $159,49M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,27% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,32 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Esab vs CompoSecure
| Métrique | ESAB | CMPO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,72 | 13,73 |
| C/B Prospectif | 21,85 | 18,03 |
| Ratio PEG | -1,35 | -0,09 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,61 | 7,79 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,45 | -19,59 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,17B | $2,09B |
| Valeur d'Entreprise | $8,09B | $2,08B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,95 | 7,77 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,45 | 38,33 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,20 | 1,00 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $34,10 | $-1,04 |
Comparaison des États Financiers : Esab vs CompoSecure
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESAB | CMPO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $715,59M | $0 |
| Coût des Marchandises Vendues | $449,54M | $0 |
| Bénéfice Brut | $266,05M | $0 |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $110,48M | $-2,66M |
| BAIIA | $129,84M | $-2,64M |
| Revenu Avant Impôts | $88,10M | $-66,80M |
| Impôt sur le Revenu | $18,28M | $-1,76M |
| Bénéfice Net (Profit) | $68,10M | $-26,13M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESAB | CMPO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $258,22M | $9,51M |
| Total des Actifs Circulants | $1,34B | $10,83M |
| Total des Passifs Circulants | $686,47M | $47,09M |
| Dette à Long Terme | $1,12B | $0 |
| Total des Capitaux Propres | $2,11B | $-87,31M |
| Bénéfices Non Distribués | $720,47M | $-293,59M |
| Immobilisations Corporelles | $415,45M | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ESAB | CMPO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $41,08M | $9,71M |
| Dépenses d'Investissement | $-2,69M | $0 |
| Flux de Trésorerie Libre | $28,12M | $2,62M |
| Remboursement de Dette | $-2,50M | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ESAB | CMPO |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,13M | 2,92M |
| Short Ratio | 2,68 | 2,52 |
| Short % of Float | 0,03% | 0,06% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 519 170 | 768 890 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 474 380 | 989 753 |
| Shares Outstanding | 60,52M | 100,46M |
| Float Shares | 56,68M | 38,20M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,54% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,61% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Esab vs CompoSecure
| Métrique | ESAB | CMPO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,32 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,27% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,23 | $0,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,09% | 4,58% |
| 3-Year Total Dividends | $0,70 | $0,25 |
| Date Ex-Dividende | Apr 04, 2025 | May 17, 2024 |