Comparaison Détaillée d'Actions Esab [ESAB] vs CompoSecure [CMPO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Esab Corporation gagne sur 14 métriques, CompoSecure, Inc. gagne sur 4 métriques, avec 1 égalités. Esab Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Esab Corporation | CompoSecure, Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,33 | 13,73 | CompoSecure, Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,91 | 20,61 | Esab Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 60,83 | 0,00 | Égalité |
| Ratio PEG | -0,83 | -0,09 | CompoSecure, Inc. |
| VE/BAIIA | 13,64 | 232,95 | Esab Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,98% | -134,84% | Esab Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,80% | 5,63% | Esab Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 16,80% | 5,63% | Esab Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,89% | -55,94% | Esab Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,63% | 1,20% | Esab Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $213,28 M | $-23,27 M | Esab Corporation |
| Rendement du Dividende | 0,34% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -26,23% | -13,94% | CompoSecure, Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,22 | 45,30 | Esab Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $7,51 Md | $3,01 Md | Esab Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,64 | 18,73 | Esab Corporation |
| Marge Brute (12M) | 35,76% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $47 | $2 | Esab Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,10 | $-2,34 | Esab Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,31 | 1,01 | CompoSecure, Inc. |
| Short % of Float | 3,55% | 6,23% | Esab Corporation |
Analyse de Performance Actions Esab Corporation vs CompoSecure, Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esab Corporation | 5,62% | 10,01% | 9,16% | -1,62% | -16,22% | -14,08% |
| CompoSecure, Inc. | 5,26% | 0,00% | -0,16% | -27,07% | -36,70% | -31,44% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esab Corporation | -26,23% | 38,30% | 83,14% | 83,14% | 83,14% | 83,14% |
| CompoSecure, Inc. | -13,94% | 104,09% | 42,45% | 46,28% | 46,28% | 46,28% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Esab Corporation vs CompoSecure, Inc.
| Métrique | ESAB | CMPO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $6,27B | $5,01B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 664 516 | 8 892 321 |
| Volume Moyen 90 Jours | 748 579 | 4 792 708 |
| Dernière Clôture | $96,72 | $12,80 |
| Fourchette 52 Semaines | $82,18 - $137,42 | $11,22 - $26,78 |
| % du Plus Haut 52S | -29,62% | -52,20% |
| Plus Haut Historique | $137,42 (Feb 12, 2026) | $26,78 (Nov 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -29,62% | -52,20% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | N/A |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,30% | -1,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | -1,35% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,17% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | -0,56% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 60,83 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $35,67 | $1,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,06 | $1,02 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $260,57M | $25,22M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $165,63M | $120,28M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,34% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,38 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Esab Corporation vs CompoSecure, Inc.
| Métrique | ESAB (Apr 24, 2026) | CMPO (Mar 27, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,33 | 13,73 |
| C/B Prospectif | 16,19 | 22,51 |
| Ratio PEG | -0,83 | -0,09 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,22 | 45,30 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,91 | 20,61 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $6,27B | $5,01B |
| Valeur d'Entreprise | $7,51B | $3,01B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,64 | 18,73 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,64 | 232,95 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,31 | 1,01 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $35,67 | $1,22 |
Comparaison des États Financiers : Esab Corporation vs CompoSecure, Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ESAB (2025) | CMPO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,84B | 59,82M |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,79B | 31,08M |
| COGS % of Revenue | 63,1% | 51,9% |
| Bénéfice Brut | 1,05B | 28,75M |
| Gross Margin | 36,9% | 48,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 439,93M | -13,73M |
| Marge Opérationnelle | 15,5% | -23,0% |
| BAIIA | 524,03M | -12,73M |
| EBITDA Margin | 18,4% | -21,3% |
| Revenu Avant Impôts | 328,26M | -225,78M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 11,5% | -377,4% |
| Impôt sur le Revenu | 69,16M | 39,03M |
| Income Tax % of Revenue | 2,4% | 65,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 233,23M | -136,01M |
| Marge Bénéficiaire | 8,2% | -227,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ESAB (2025) | CMPO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 185,86M | 114,64M |
| Total des Actifs Circulants | 1,26B | 120,09M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 44,4% | 200,7% |
| Total des Passifs Circulants | 664,79M | 18,97M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 23,4% | 31,7% |
| Dette à Long Terme | 1,32B | 0 |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 46,5% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 2,21B | 243,14M |
| Bénéfices Non Distribués | 800,81M | -451,09M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 28,2% | -754,0% |
| Immobilisations Corporelles | 113,31M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ESAB (2025) | CMPO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 266,21M | -40,24M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 9,4% | -67,3% |
| Dépenses d'Investissement | -40,75M | 0 |
| Flux de Trésorerie Libre | 213,28M | -23,27M |
| FCF Margin | 7,5% | -38,9% |
| Remboursement de Dette | -602,15M | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -12,25M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ESAB | CMPO |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,74M | 7,59M |
| Short Ratio | 2,71 | 7,64 |
| Short % of Float | 3,55% | 6,23% |
| Shares Outstanding | 60,72M | 126,06M |
| Float Shares | 56,76M | 99,01M |
| % Held by Insiders | 6,43% | 20,69% |
| % Held by Institutions | 98,86% | 40,87% |
| % Held by Public | -5,29% | 38,44% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Esab Corporation vs CompoSecure, Inc.
| Métrique | ESAB | CMPO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,38 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,34% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,30 | $0,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,08% | 2,29% |
| 3-Year Total Dividends | $0,91 | $0,25 |
| Date Ex-Dividende | Dec 31, 2025 | Feb 13, 2026 |