Comparaison Détaillée d'Actions Evertec [EVTC] vs Marqeta [MQ]

Evertec Inc.

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Marqeta Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Evertec Inc. gagne sur 14 métriques, Marqeta Inc. gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Evertec Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Evertec Inc. Marqeta Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 13,41 56,80 Evertec Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 2,93 2,51 Marqeta Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 159,05 1,12 Marqeta Inc.
Ratio PEG -1,21 -0,57 Marqeta Inc.
VE/BAIIA 10,47 -55,99 Evertec Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 15,20% -2,23% Evertec Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 17,59% -7,65% Evertec Inc.
Marge BAIIA (12M) 17,59% N/A N/A
Rendement des Capitaux Propres 23,44% -1,51% Evertec Inc.
Rendement des Actifs (12M) 5,68% -1,73% Evertec Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $135,51 M $132,36 M Evertec Inc.
Rendement du Dividende 0,52% N/A N/A
Rendement 1 An -26,78% -28,81% Evertec Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 1,95 3,12 Evertec Inc.
Valeur d'Entreprise $2,74 Md $1,13 Md Evertec Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 2,95 1,81 Marqeta Inc.
Marge Brute (12M) 51,10% 69,71% Marqeta Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $15 $1 Evertec Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $2,20 $-0,03 Evertec Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,84 1,39 Evertec Inc.
Short % of Float 4,45% 5,06% Evertec Inc.

Analyse de Performance Actions Evertec Inc. vs Marqeta Inc.

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EVTC
MQ

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Evertec Inc.4,07%21,02%15,74%-7,23%-8,38%-4,64%
Marqeta Inc.1,57%1,83%2,10%-2,02%-19,29%-16,16%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Evertec Inc.-26,78%-27,06%-38,53%65,91%28,57%28,57%
Marqeta Inc.-28,81%-22,00%-87,32%-87,84%-87,84%-87,84%

Analyse de Performance et Santé Financière : Evertec Inc. vs Marqeta Inc.

MétriqueEVTCMQ
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$1,82B$1,89B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i270 6103 128 906
Volume Moyen 90 Jours i373 2932 990 732
Dernière Clôture$27,35$3,89
Fourchette 52 Semaines$21,81 - $37,78$3,70 - $7,04
% du Plus Haut 52S-27,61%-44,74%
Plus Haut Historique$51,06 (Dec 06, 2021)$37,90 (Oct 25, 2021)
% du Plus Haut Historique-46,44%-89,74%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,13%0,27%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,11%0,27%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,15%-0,02%
Marge Opérationnelle (12M) i0,18%-0,08%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,23%-0,02%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i159,051,12
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$10,07$1,76
Trésorerie par Action (DTR)$4,96$1,81
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$227,01M$162,62M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$111,95M$138,96M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,52%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i$0,15N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Evertec Inc. vs Marqeta Inc.

MétriqueEVTC (Apr 26, 2026)MQ (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i13,4156,80
C/B Prospectif i6,9463,29
Ratio PEG i-1,21-0,57
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,953,12
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,932,51
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$1,82B$1,89B
Valeur d'Entreprise i$2,74B$1,13B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,951,81
Valeur d'Entreprise/BAIIA i10,47-55,99
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,841,39
Valeur Comptable par Action (DTR) i$10,07$1,76

Comparaison des États Financiers : Evertec Inc. vs Marqeta Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueEVTC (2025)MQ (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i931,82M624,88M
Coût des Marchandises Vendues i469,13M187,61M
COGS % of Revenue i50,3%30,0%
Bénéfice Brut i462,69M437,27M
Gross Margin i49,7%70,0%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i186,44M-46,43M
Marge Opérationnelle i20,0%-7,4%
BAIIA i344,15M-19,27M
EBITDA Margin i36,9%-3,1%
Revenu Avant Impôts i154,38M-13,33M
Pre-Tax Income % of Revenue i16,6%-2,1%
Impôt sur le Revenu i9,82M596 000
Income Tax % of Revenue i1,1%0,1%
Bénéfice Net (Profit) i144,56M-13,93M
Marge Bénéficiaire i15,5%-2,2%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueEVTC (2025)MQ (2025)
Trésorerie et Équivalents i305,99M709,44M
Total des Actifs Circulants i590,77M1,24B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i63,4%197,7%
Total des Passifs Circulants i285,04M749,06M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i30,6%119,9%
Dette à Long Terme i1,09B5,54M
Dette à Long Terme % of Revenue i117,0%0,9%
Total des Capitaux Propres i713,99M761,96M
Bénéfices Non Distribués i687,70M-811,83M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i73,8%-129,9%
Immobilisations Corporelles i201,38M8,28M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueEVTC (2025)MQ (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i254,67M111,63M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i27,3%17,9%
Dépenses d'Investissement i-23,34M-1,84M
Flux de Trésorerie Libre i135,51M132,36M
FCF Margin i14,5%21,2%
Remboursement de Dette i-26,03MN/A
Rachat d'Actions Ordinaires i-69,29M-391,37M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueEVTCMQ
Shares Short i1,89M16,62M
Short Ratio i4,724,70
Short % of Float i4,45%5,06%
Shares Outstanding i61,76M432,26M
Float Shares i60,93M371,29M
% Held by Insiders i1,27%6,57%
% Held by Institutions i103,32%83,72%
% Held by Public i-4,59%9,71%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Evertec Inc. vs Marqeta Inc.

MétriqueEVTCMQ
Dividende 12 Derniers Mois i$0,15N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,52%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$0,18N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,14%N/A
3-Year Total Dividends i$0,55N/A
Date Ex-DividendeMar 02, 2026N/A