Comparaison Détaillée d'Actions Evertec [EVTC] vs Microsoft [MSFT]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Evertec Inc. gagne sur 6 métriques, Microsoft Corp. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Microsoft Corp. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Evertec Inc. | Microsoft Corp. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,41 | 26,56 | Evertec Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,93 | 8,06 | Evertec Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 159,05 | 31,54 | Microsoft Corp. |
| Ratio PEG | -1,21 | 0,44 | Microsoft Corp. |
| VE/BAIIA | 10,47 | 18,16 | Evertec Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,20% | 39,04% | Microsoft Corp. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,59% | 47,09% | Microsoft Corp. |
| Marge BAIIA (12M) | 17,59% | 47,09% | Microsoft Corp. |
| Rendement des Capitaux Propres | 23,44% | 34,39% | Microsoft Corp. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,68% | 14,86% | Microsoft Corp. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $135,51 M | $71,61 Md | Microsoft Corp. |
| Rendement du Dividende | 0,52% | 1,11% | Microsoft Corp. |
| Rendement 1 An | -26,78% | -17,73% | Microsoft Corp. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,95 | 10,32 | Evertec Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $2,74 Md | $3 183,47 Md | Microsoft Corp. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,95 | 10,42 | Evertec Inc. |
| Marge Brute (12M) | 51,10% | 68,04% | Microsoft Corp. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $15 | $41 | Microsoft Corp. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,20 | $15,97 | Microsoft Corp. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,84 | 1,11 | Evertec Inc. |
| Short % of Float | 4,45% | 1,09% | Microsoft Corp. |
Analyse de Performance Actions Evertec Inc. vs Microsoft Corp.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evertec Inc. | 4,07% | 21,02% | 15,74% | -7,23% | -8,38% | -4,64% |
| Microsoft Corp. | 2,31% | -2,91% | -5,25% | -0,05% | -15,81% | -15,47% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evertec Inc. | -26,78% | -27,06% | -38,53% | 65,91% | 28,57% | 28,57% |
| Microsoft Corp. | -17,73% | 14,14% | 50,61% | 679,45% | 1 510,63% | 1 668,05% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Evertec Inc. vs Microsoft Corp.
| Métrique | EVTC | MSFT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,82B | $3,09T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 270 610 | 35 949 722 |
| Volume Moyen 90 Jours | 373 293 | 32 871 754 |
| Dernière Clôture | $27,35 | $399,76 |
| Fourchette 52 Semaines | $21,81 - $37,78 | $356,28 - $555,45 |
| % du Plus Haut 52S | -27,61% | -28,03% |
| Plus Haut Historique | $51,06 (Dec 06, 2021) | $555,45 (Jul 31, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -46,44% | -28,03% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | 0,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,11% | 0,60% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,18% | 0,47% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,23% | 0,34% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 159,05 | 31,54 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,07 | $52,62 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,96 | $12,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $227,01M | $160,51B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $111,95M | $53,64B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,52% | 1,11% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,15 | $4,39 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Evertec Inc. vs Microsoft Corp.
| Métrique | EVTC (Apr 26, 2026) | MSFT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,41 | 26,56 |
| C/B Prospectif | 6,94 | 22,44 |
| Ratio PEG | -1,21 | 0,44 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,95 | 10,32 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,93 | 8,06 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,82B | $3,09T |
| Valeur d'Entreprise | $2,74B | $3,18T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,95 | 10,42 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,47 | 18,16 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,84 | 1,11 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,07 | $52,62 |
Comparaison des États Financiers : Evertec Inc. vs Microsoft Corp.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | EVTC (2025) | MSFT (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 931,82M | 281,72B |
| Coût des Marchandises Vendues | 469,13M | 87,83B |
| COGS % of Revenue | 50,3% | 31,2% |
| Bénéfice Brut | 462,69M | 193,89B |
| Gross Margin | 49,7% | 68,8% |
| Recherche et Développement | N/A | 32,49B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 186,44M | 128,53B |
| Marge Opérationnelle | 20,0% | 45,6% |
| BAIIA | 344,15M | 160,60B |
| EBITDA Margin | 36,9% | 57,0% |
| Revenu Avant Impôts | 154,38M | 123,63B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 16,6% | 43,9% |
| Impôt sur le Revenu | 9,82M | 21,80B |
| Income Tax % of Revenue | 1,1% | 7,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 144,56M | 101,83B |
| Marge Bénéficiaire | 15,5% | 36,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | EVTC (2025) | MSFT (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 305,99M | 30,24B |
| Total des Actifs Circulants | 590,77M | 191,13B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 63,4% | 67,8% |
| Total des Passifs Circulants | 285,04M | 141,22B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 30,6% | 50,1% |
| Dette à Long Terme | 1,09B | 57,59B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 117,0% | 20,4% |
| Total des Capitaux Propres | 713,99M | 343,48B |
| Bénéfices Non Distribués | 687,70M | 237,73B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 73,8% | 84,4% |
| Immobilisations Corporelles | 201,38M | 24,82B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | EVTC (2025) | MSFT (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 254,67M | 135,55B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 27,3% | 48,1% |
| Dépenses d'Investissement | -23,34M | -64,55B |
| Flux de Trésorerie Libre | 135,51M | 71,61B |
| FCF Margin | 14,5% | 25,4% |
| Remboursement de Dette | -26,03M | -3,22B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -69,29M | -18,42B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | EVTC | MSFT |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,89M | 80,99M |
| Short Ratio | 4,72 | 2,51 |
| Short % of Float | 4,45% | 1,09% |
| Shares Outstanding | 61,76M | 7,43B |
| Float Shares | 60,93M | 7,41B |
| % Held by Insiders | 1,27% | 0,08% |
| % Held by Institutions | 103,32% | 76,12% |
| % Held by Public | -4,59% | 23,80% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Evertec Inc. vs Microsoft Corp.
| Métrique | EVTC | MSFT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,15 | $4,39 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,52% | 1,11% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,18 | $3,47 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,14% | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | $0,55 | $10,41 |
| Date Ex-Dividende | Mar 02, 2026 | May 21, 2026 |