Comparaison Détaillée d'Actions Paragon [FNA] vs Alphatec Holdings [ATEC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Paragon 28 Inc. gagne sur 7 métriques, Alphatec Holdings Inc. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Alphatec Holdings Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Paragon 28 Inc. | Alphatec Holdings Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | -10,64 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,41 | 126,27 | Paragon 28 Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 86,22 | 1 654,48 | Paragon 28 Inc. |
| Ratio PEG | -27,85 | 0,27 | Alphatec Holdings Inc. |
| VE/BAIIA | -52,91 | 104,74 | Alphatec Holdings Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -21,33% | -18,76% | Alphatec Holdings Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -8,97% | -2,52% | Alphatec Holdings Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | -36,39% | -630,66% | Paragon 28 Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | -8,18% | -4,62% | Alphatec Holdings Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-44,10 M | $-4,41 M | Alphatec Holdings Inc. |
| Rendement 1 An | 33,57% | -37,65% | Paragon 28 Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,29 | 2,08 | Alphatec Holdings Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1,18 Md | $2,05 Md | Alphatec Holdings Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,59 | 2,68 | Alphatec Holdings Inc. |
| Marge Brute (12M) | 72,92% | 70,21% | Paragon 28 Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $5 | Alphatec Holdings Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,66 | $-0,96 | Paragon 28 Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,47 | 1,12 | Alphatec Holdings Inc. |
| Short % of Float | 2,13% | 11,92% | Paragon 28 Inc. |
Analyse de Performance Actions Paragon 28 Inc. vs Alphatec Holdings Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paragon 28 Inc. | 0,00% | 0,54% | 0,54% | 0,54% | 0,54% | 0,54% |
| Alphatec Holdings Inc. | 3,13% | -1,92% | -25,65% | -41,01% | -63,82% | -63,01% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paragon 28 Inc. | 33,57% | -29,09% | -30,04% | -30,04% | -30,04% | -30,04% |
| Alphatec Holdings Inc. | -37,65% | -49,54% | -45,19% | 207,54% | -81,65% | -91,85% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Paragon 28 Inc. vs Alphatec Holdings Inc.
| Métrique | FNA | ATEC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,10B | $1,55B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 859 637 | 2 265 843 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 418 279 | 2 302 678 |
| Dernière Clôture | $13,09 | $7,92 |
| Fourchette 52 Semaines | $4,65 - $13,13 | $6,82 - $23,29 |
| % du Plus Haut 52S | -0,30% | -65,99% |
| Plus Haut Historique | $25,41 (Nov 08, 2021) | $105,60 (Jun 12, 2006) |
| % du Plus Haut Historique | -48,48% | -92,50% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,19% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,18% | 0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,21% | -0,19% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,09% | -0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,36% | -6,31% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 86,22 | 1 654,48 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,56 | $0,08 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,41 | $1,06 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-27 148 000 | $45,23M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-22 887 124 | $56,15M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Paragon 28 Inc. vs Alphatec Holdings Inc.
| Métrique | FNA (May 17, 2025) | ATEC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | -10,64 |
| C/B Prospectif | -27,85 | 18,23 |
| Ratio PEG | -27,85 | 0,27 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,29 | 2,08 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,41 | 126,27 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,10B | $1,55B |
| Valeur d'Entreprise | $1,18B | $2,05B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,59 | 2,68 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -52,91 | 104,74 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,47 | 1,12 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,56 | $0,08 |
Comparaison des États Financiers : Paragon 28 Inc. vs Alphatec Holdings Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | FNA (2024) | ATEC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 256,18M | 764,16M |
| Coût des Marchandises Vendues | 64,69M | 232,27M |
| COGS % of Revenue | 25,3% | 30,4% |
| Bénéfice Brut | 191,49M | 531,89M |
| Gross Margin | 74,7% | 69,6% |
| Recherche et Développement | 27,07M | 76,27M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -40,78M | -57,97M |
| Marge Opérationnelle | -15,9% | -7,6% |
| BAIIA | -23,40M | 26,20M |
| EBITDA Margin | -9,1% | 3,4% |
| Revenu Avant Impôts | -53,48M | -143,40M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -20,9% | -18,8% |
| Impôt sur le Revenu | 1,16M | -45 000 |
| Income Tax % of Revenue | 0,5% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | -54,64M | -143,36M |
| Marge Bénéficiaire | -21,3% | -18,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | FNA (2024) | ATEC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 34,58M | 160,81M |
| Total des Actifs Circulants | 168,85M | 450,88M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 65,9% | 59,0% |
| Total des Passifs Circulants | 48,13M | 219,18M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 18,8% | 28,7% |
| Dette à Long Terme | 110,05M | 525,27M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 43,0% | 68,7% |
| Total des Capitaux Propres | 130,59M | 12,43M |
| Bénéfices Non Distribués | -178,29M | -1,42B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -69,6% | -186,4% |
| Immobilisations Corporelles | 73,83M | 342,74M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | FNA (2024) | ATEC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -41,59M | -1,80M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -16,2% | -0,2% |
| Dépenses d'Investissement | -14,53M | -42,46M |
| Flux de Trésorerie Libre | -44,10M | -4,41M |
| FCF Margin | -17,2% | -0,6% |
| Remboursement de Dette | -640 000 | -332,19M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FNA | ATEC |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,07M | 14,95M |
| Short Ratio | 0,64 | 6,33 |
| Short % of Float | 2,13% | 11,92% |
| Shares Outstanding | 83,86M | 148,45M |
| Float Shares | 44,19M | 119,02M |
| % Held by Insiders | 31,22% | 22,18% |
| % Held by Institutions | 50,84% | 81,03% |
| % Held by Public | 17,94% | -3,21% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Paragon 28 Inc. vs Alphatec Holdings Inc.
| Métrique | FNA | ATEC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |