Comparaison Détaillée d'Actions Paragon [FNA] vs UFP Technologies [UFPT]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Paragon 28 Inc. gagne sur 3 métriques, UFP Technologies Inc. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. UFP Technologies Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Paragon 28 Inc. | UFP Technologies Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | 22,64 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,41 | 3,60 | UFP Technologies Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 86,22 | 36,45 | UFP Technologies Inc. |
| Ratio PEG | -27,85 | 3,21 | UFP Technologies Inc. |
| VE/BAIIA | -52,91 | 14,82 | UFP Technologies Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -21,33% | 11,33% | UFP Technologies Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -8,97% | 14,10% | UFP Technologies Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 14,10% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -36,39% | 17,82% | UFP Technologies Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | -8,18% | 9,05% | UFP Technologies Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-44,10 M | $78,98 M | UFP Technologies Inc. |
| Rendement 1 An | 33,57% | -6,02% | Paragon 28 Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,29 | 2,53 | UFP Technologies Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1,18 Md | $1,66 Md | UFP Technologies Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,59 | 2,76 | UFP Technologies Inc. |
| Marge Brute (12M) | 72,92% | 28,18% | Paragon 28 Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | $78 | UFP Technologies Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,66 | $8,75 | UFP Technologies Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,47 | 1,17 | UFP Technologies Inc. |
| Short % of Float | 2,13% | 18,60% | Paragon 28 Inc. |
Analyse de Performance Actions Paragon 28 Inc. vs UFP Technologies Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paragon 28 Inc. | 0,00% | 0,54% | 0,54% | 0,54% | 0,54% | 0,54% |
| UFP Technologies Inc. | 2,82% | -3,55% | 13,39% | 7,60% | -0,60% | -2,26% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paragon 28 Inc. | 33,57% | -29,09% | -30,04% | -30,04% | -30,04% | -30,04% |
| UFP Technologies Inc. | -6,02% | 37,68% | 280,86% | 943,62% | 1 239,62% | 3 649,57% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Paragon 28 Inc. vs UFP Technologies Inc.
| Métrique | FNA | UFPT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,10B | $1,54B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 859 637 | 181 205 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 418 279 | 189 725 |
| Dernière Clôture | $13,09 | $224,51 |
| Fourchette 52 Semaines | $4,65 - $13,13 | $173,86 - $274,93 |
| % du Plus Haut 52S | -0,30% | -18,34% |
| Plus Haut Historique | $25,41 (Nov 08, 2021) | $366,41 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -48,48% | -38,73% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,19% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,18% | 0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,21% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,09% | 0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,36% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 86,22 | 36,45 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,56 | $54,95 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,41 | $2,63 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-27 148 000 | $91,91M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-22 887 124 | $65,67M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Paragon 28 Inc. vs UFP Technologies Inc.
| Métrique | FNA (May 17, 2025) | UFPT (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | 22,64 |
| C/B Prospectif | -27,85 | 17,30 |
| Ratio PEG | -27,85 | 3,21 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,29 | 2,53 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,41 | 3,60 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,10B | $1,54B |
| Valeur d'Entreprise | $1,18B | $1,66B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,59 | 2,76 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -52,91 | 14,82 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,47 | 1,17 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,56 | $54,95 |
Comparaison des États Financiers : Paragon 28 Inc. vs UFP Technologies Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | FNA (2024) | UFPT (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 256,18M | 602,80M |
| Coût des Marchandises Vendues | 64,69M | 432,39M |
| COGS % of Revenue | 25,3% | 71,7% |
| Bénéfice Brut | 191,49M | 170,41M |
| Gross Margin | 74,7% | 28,3% |
| Recherche et Développement | 27,07M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -40,78M | 92,97M |
| Marge Opérationnelle | -15,9% | 15,4% |
| BAIIA | -23,40M | 112,10M |
| EBITDA Margin | -9,1% | 18,6% |
| Revenu Avant Impôts | -53,48M | 82,51M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -20,9% | 13,7% |
| Impôt sur le Revenu | 1,16M | 14,20M |
| Income Tax % of Revenue | 0,5% | 2,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | -54,64M | 68,31M |
| Marge Bénéficiaire | -21,3% | 11,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | FNA (2024) | UFPT (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 34,58M | 20,30M |
| Total des Actifs Circulants | 168,85M | 201,00M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 65,9% | 33,3% |
| Total des Passifs Circulants | 48,13M | 74,86M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 18,8% | 12,4% |
| Dette à Long Terme | 110,05M | 136,95M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 43,0% | 22,7% |
| Total des Capitaux Propres | 130,59M | 423,88M |
| Bénéfices Non Distribués | -178,29M | 374,81M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -69,6% | 62,2% |
| Immobilisations Corporelles | 73,83M | 18,88M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | FNA (2024) | UFPT (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -41,59M | 96,45M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -16,2% | 16,0% |
| Dépenses d'Investissement | -14,53M | -12,88M |
| Flux de Trésorerie Libre | -44,10M | 78,98M |
| FCF Margin | -17,2% | 13,1% |
| Remboursement de Dette | -640 000 | -122,68M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FNA | UFPT |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,07M | 1,18M |
| Short Ratio | 0,64 | 6,26 |
| Short % of Float | 2,13% | 18,60% |
| Shares Outstanding | 83,86M | 7,71M |
| Float Shares | 44,19M | 7,42M |
| % Held by Insiders | 31,22% | 4,24% |
| % Held by Institutions | 50,84% | 117,39% |
| % Held by Public | 17,94% | -21,63% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Paragon 28 Inc. vs UFP Technologies Inc.
| Métrique | FNA | UFPT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |