Comparaison Détaillée d'Actions Forestar [FOR] vs Five Point Holdings [FPH]
Forestar
NYSE
Chargement en cours...
Five Point Holdings
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Forestar gagne sur 11 métriques, Five Point Holdings gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Forestar semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Forestar | Five Point Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,47 | 5,63 | Five Point Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,82 | 0,55 | Five Point Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 52,57 | 26,70 | Five Point Holdings |
| Ratio PEG | -0,59 | -0,07 | Forestar |
| VE/BAIIA | 10,08 | 50,04 | Forestar |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,54% | 39,43% | Five Point Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,83% | -163,19% | Forestar |
| Marge BAIIA (12M) | 10,83% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,18% | 9,41% | Forestar |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,36% | 0,64% | Forestar |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-160,60 M | $115,99 M | Five Point Holdings |
| Rendement 1 An | -16,45% | 43,40% | Five Point Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,89 | 4,48 | Forestar |
| Valeur d'Entreprise | $2,07 Md | $2,04 Md | Forestar |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,34 | 10,33 | Forestar |
| Marge Brute (12M) | 20,41% | 45,10% | Five Point Holdings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $30 | $3 | Forestar |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,19 | $1,08 | Forestar |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,44 | 1,50 | Forestar |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Forestar vs Five Point Holdings
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forestar | -1,81% | 2,58% | -1,53% | 24,39% | 31,21% | 5,50% |
| Five Point Holdings | -1,48% | -2,41% | 8,77% | 5,56% | 21,84% | 61,70% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forestar | -16,45% | 142,42% | 43,78% | 89,55% | 54,90% | 12,63% |
| Five Point Holdings | 43,40% | 136,58% | 32,75% | -61,90% | -61,90% | -61,90% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Forestar vs Five Point Holdings
Forestar
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Forestar Group Inc. connaît un mélange de signaux positifs – améliorations d'analystes, achats d'initiés et performances historiques de l'action – aux côtés d'une tendance inquiétante de baisse du bénéfice par action. La publication prochaine des résultats le 28 octobre 2025 est un événement critique qui façonnera probablement le récit d'investissement pour les mois à venir.
Five Point Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Five Point Holdings, avec une baisse significative des bénéfices nets compensée par des notations positives d'analystes, des achats d'initiés et des progrès sur les projets de développement. Le prochain rapport sur les bénéfices et le vote du Conseil des superviseurs sont des catalyseurs clés qui façonneront le récit de l'investissement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Forestar vs Five Point Holdings
| Métrique | FOR | FPH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,38B | $899,85M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 128 290 | 111 620 |
| Volume Moyen 90 Jours | 141 123 | 139 943 |
| Dernière Clôture | $26,54 | $5,99 |
| Fourchette 52 Semaines | $18,00 - $34,82 | $3,42 - $6,71 |
| % du Plus Haut 52S | -23,78% | -10,73% |
| Plus Haut Historique | $40,92 (Mar 25, 2024) | $16,74 (May 15, 2017) |
| % du Plus Haut Historique | -35,14% | -64,22% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,23% | -0,85% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,15% | -0,77% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | -1,63% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 52,57 | 26,70 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $33,04 | $11,15 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,72 | $6,53 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-334 800 000 | $150,74M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $125,35M | $-43 298 752 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Forestar vs Five Point Holdings
| Métrique | FOR | FPH |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,47 | 5,63 |
| C/B Prospectif | 6,35 | 9,21 |
| Ratio PEG | -0,59 | -0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,89 | 4,48 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,82 | 0,55 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,38B | $899,85M |
| Valeur d'Entreprise | $2,07B | $2,04B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,34 | 10,33 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,08 | 50,04 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,44 | 1,50 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $33,04 | $11,15 |
Comparaison des États Financiers : Forestar vs Five Point Holdings
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FOR | FPH |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $390,50M | $7,47M |
| Coût des Marchandises Vendues | $310,80M | $4,10M |
| Bénéfice Brut | $79,70M | $3,37M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $42,30M | $-12,22M |
| BAIIA | $43,10M | $-10,96M |
| Revenu Avant Impôts | $43,60M | $9,92M |
| Impôt sur le Revenu | $10,70M | $1,34M |
| Bénéfice Net (Profit) | $32,90M | $8,58M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FOR | FPH |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $174,30M | $528,33M |
| Total des Actifs Circulants | $227,90M | $2,96B |
| Total des Passifs Circulants | $422,20M | $287,19M |
| Dette à Long Terme | $881,30M | $526,59M |
| Total des Capitaux Propres | $1,65B | $2,24B |
| Bénéfices Non Distribués | $926,30M | $180,36M |
| Immobilisations Corporelles | $15,30M | $29,43M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FOR | FPH |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-13,30M | $57,31M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-20,50M | $56,73M |
| Remboursement de Dette | N/A | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-1,50M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FOR | FPH |
|---|---|---|
| Shares Short | 924 007 | 487 121 |
| Short Ratio | 6,43 | 3,18 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 128 290 | 111 620 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 141 123 | 139 943 |
| Shares Outstanding | 50,65M | 69,39M |
| Float Shares | 19,12M | 56,25M |
| % Held by Insiders | 0,62% | 0,15% |
| % Held by Institutions | 0,37% | 0,61% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Forestar vs Five Point Holdings
| Métrique | FOR | FPH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |