Comparaison Détaillée d'Actions Forestar [FOR] vs Five Point Holdings [FPH]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Forestar Group Inc. gagne sur 10 métriques, Five Point Holdings LLC gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Forestar Group Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Forestar Group Inc. | Five Point Holdings LLC | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,33 | 5,27 | Five Point Holdings LLC |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,78 | 0,43 | Five Point Holdings LLC |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 16,56 | 21,69 | Forestar Group Inc. |
| Ratio PEG | 5,17 | -0,10 | Forestar Group Inc. |
| VE/BAIIA | 5,56 | 1 393,95 | Forestar Group Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,79% | 64,50% | Five Point Holdings LLC |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,68% | 24,89% | Five Point Holdings LLC |
| Marge BAIIA (12M) | 4,68% | 24,89% | Five Point Holdings LLC |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,67% | 8,03% | Forestar Group Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,23% | -0,15% | Forestar Group Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-199,90 M | $105,23 M | Five Point Holdings LLC |
| Rendement 1 An | 47,92% | -5,67% | Forestar Group Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,82 | 6,77 | Forestar Group Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1,19 Md | $2,00 Md | Five Point Holdings LLC |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,70 | 18,17 | Forestar Group Inc. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 45,91% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $34 | $2 | Forestar Group Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,28 | $0,96 | Forestar Group Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,45 | 1,39 | Five Point Holdings LLC |
| Short % of Float | 2,85% | 0,59% | Five Point Holdings LLC |
Analyse de Performance Actions Forestar Group Inc. vs Five Point Holdings LLC
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forestar Group Inc. | -2,40% | 1,06% | 11,68% | 10,77% | 6,90% | 17,19% |
| Five Point Holdings LLC | -2,33% | -0,79% | 7,01% | -2,33% | -9,35% | -7,35% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forestar Group Inc. | 47,92% | 41,47% | 41,34% | 136,82% | 81,25% | 21,67% |
| Five Point Holdings LLC | -5,67% | 126,32% | -35,82% | -67,67% | -67,67% | -67,67% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Forestar Group Inc. vs Five Point Holdings LLC
| Métrique | FOR | FPH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,43B | $751,65M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 127 766 | 136 593 |
| Volume Moyen 90 Jours | 137 689 | 181 018 |
| Dernière Clôture | $28,50 | $5,04 |
| Fourchette 52 Semaines | $19,26 - $30,74 | $4,60 - $6,64 |
| % du Plus Haut 52S | -7,29% | -24,10% |
| Plus Haut Historique | $40,92 (Mar 25, 2024) | $16,74 (May 15, 2017) |
| % du Plus Haut Historique | -30,35% | -69,89% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,03% | -0,53% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,21% | -0,50% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,65% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,25% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 16,56 | 21,69 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $35,10 | $11,86 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,25 | $5,96 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-188 200 000 | $105,23M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $167,90M | $-107 068 624 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Forestar Group Inc. vs Five Point Holdings LLC
| Métrique | FOR (Apr 24, 2026) | FPH (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,33 | 5,27 |
| C/B Prospectif | 8,33 | 7,67 |
| Ratio PEG | 5,17 | -0,10 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,82 | 6,77 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,78 | 0,43 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,43B | $751,65M |
| Valeur d'Entreprise | $1,19B | $2,00B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,70 | 18,17 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,56 | 1 393,95 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,45 | 1,39 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $35,10 | $11,86 |
Comparaison des États Financiers : Forestar Group Inc. vs Five Point Holdings LLC
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | FOR (2025) | FPH (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,66B | 110,02M |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,30B | 56,79M |
| COGS % of Revenue | 78,1% | 51,6% |
| Bénéfice Brut | 363,50M | 53,23M |
| Gross Margin | 21,9% | 48,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 209,10M | -7,39M |
| Marge Opérationnelle | 12,6% | -6,7% |
| BAIIA | 209,30M | 3,19M |
| EBITDA Margin | 12,6% | 2,9% |
| Revenu Avant Impôts | 219,30M | 212,46M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 13,2% | 193,1% |
| Impôt sur le Revenu | 51,40M | 28,93M |
| Income Tax % of Revenue | 3,1% | 26,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 167,90M | 183,53M |
| Marge Bénéficiaire | 10,1% | 166,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | FOR (2025) | FPH (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 379,20M | 425,55M |
| Total des Actifs Circulants | 418,30M | 2,96B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 25,2% | 2 689,8% |
| Total des Passifs Circulants | 442,70M | 287,74M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 26,6% | 261,5% |
| Dette à Long Terme | 817,10M | 443,35M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 49,2% | 403,0% |
| Total des Capitaux Propres | 1,77B | 2,39B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,05B | 228,04M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 62,9% | 207,3% |
| Immobilisations Corporelles | 24,70M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | FOR (2025) | FPH (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -188,20M | 103,66M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -11,3% | 94,2% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | -199,90M | 105,23M |
| FCF Margin | -12,0% | 95,6% |
| Remboursement de Dette | -680,00M | -530,12M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -1,80M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FOR | FPH |
|---|---|---|
| Shares Short | 545 720 | 393 414 |
| Short Ratio | 4,04 | 2,02 |
| Short % of Float | 2,85% | 0,59% |
| Shares Outstanding | 51,01M | 71,12M |
| Float Shares | 19,19M | 62,63M |
| % Held by Insiders | 62,26% | 16,56% |
| % Held by Institutions | 36,32% | 58,19% |
| % Held by Public | 1,42% | 25,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Forestar Group Inc. vs Five Point Holdings LLC
| Métrique | FOR | FPH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |