Comparaison Détaillée d'Actions Five Point Holdings [FPH] vs Landsea Homes [LSEA]

Five Point Holdings LLC

NYSE
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Landsea Homes Corporation

NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Five Point Holdings LLC gagne sur 12 métriques, Landsea Homes Corporation gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Five Point Holdings LLC semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Five Point Holdings LLC Landsea Homes Corporation Meilleur
Ratio C/B (12M) 5,27 43,50 Five Point Holdings LLC
Ratio Cours/Valeur Comptable 0,43 0,62 Five Point Holdings LLC
Ratio Dette/Capitaux Propres 21,69 112,29 Five Point Holdings LLC
Ratio PEG -0,10 9,05 Landsea Homes Corporation
VE/BAIIA 1 393,95 19,51 Landsea Homes Corporation
Marge Bénéficiaire (12M) 64,50% 0,63% Five Point Holdings LLC
Marge Opérationnelle (12M) 24,89% -1,31% Five Point Holdings LLC
Marge BAIIA (12M) 24,89% N/A N/A
Rendement des Capitaux Propres 8,03% 1,59% Five Point Holdings LLC
Rendement des Actifs (12M) -0,15% 1,94% Landsea Homes Corporation
Flux de Trésorerie Libre (12M) $105,23 M $23,74 M Five Point Holdings LLC
Rendement 1 An -7,71% 34,00% Landsea Homes Corporation
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 6,77 0,26 Landsea Homes Corporation
Valeur d'Entreprise $2,00 Md $1,14 Md Five Point Holdings LLC
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 18,17 0,73 Landsea Homes Corporation
Marge Brute (12M) 45,91% 12,73% Five Point Holdings LLC
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $2 $43 Landsea Homes Corporation
Bénéfice par Action (Dilué) $0,96 $0,26 Five Point Holdings LLC
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,39 1,91 Five Point Holdings LLC
Short % of Float 0,59% 5,37% Five Point Holdings LLC

Analyse de Performance Actions Five Point Holdings LLC vs Landsea Homes Corporation

Chargement du Graphique des Prix...

FPH
LSEA

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Five Point Holdings LLC0,20%0,60%4,12%-9,80%-16,78%-6,99%
Landsea Homes Corporation0,00%0,00%0,53%85,11%85,11%85,11%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Five Point Holdings LLC-7,71%111,34%-38,13%-68,48%-68,48%-68,48%
Landsea Homes Corporation34,00%61,80%5,21%17,45%17,45%17,45%

Analyse de Performance et Santé Financière : Five Point Holdings LLC vs Landsea Homes Corporation

MétriqueFPHLSEA
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$751,65M$411,79M
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i136 593290 005
Volume Moyen 90 Jours i181 018649 693
Dernière Clôture$5,06$11,31
Fourchette 52 Semaines$4,60 - $6,64$5,41 - $14,04
% du Plus Haut 52S-23,80%-19,44%
Plus Haut Historique$16,74 (May 15, 2017)$14,91 (Mar 25, 2024)
% du Plus Haut Historique-69,77%-24,14%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,53%0,06%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,50%0,06%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,65%0,01%
Marge Opérationnelle (12M) i0,25%-0,01%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,08%0,02%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i21,69112,29
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$11,86$18,14
Trésorerie par Action (DTR)$5,96$1,01
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$105,23M$52,76M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$-107 068 624$-92 208 128
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Five Point Holdings LLC vs Landsea Homes Corporation

MétriqueFPH (Apr 26, 2026)LSEA (Jul 18, 2025)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i5,2743,50
C/B Prospectif i7,679,05
Ratio PEG i-0,109,05
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i6,770,26
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,430,62
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$751,65M$411,79M
Valeur d'Entreprise i$2,00B$1,14B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i18,170,73
Valeur d'Entreprise/BAIIA i1 393,9519,51
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,391,91
Valeur Comptable par Action (DTR) i$11,86$18,14

Comparaison des États Financiers : Five Point Holdings LLC vs Landsea Homes Corporation

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueFPH (2025)LSEA (2024)
Chiffre d'Affaires/Ventes i110,02M1,55B
Coût des Marchandises Vendues i56,79M1,32B
COGS % of Revenue i51,6%85,3%
Bénéfice Brut i53,23M227,79M
Gross Margin i48,4%14,7%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i-7,39M27,46M
Marge Opérationnelle i-6,7%1,8%
BAIIA i3,19M34,83M
EBITDA Margin i2,9%2,2%
Revenu Avant Impôts i212,46M26,68M
Pre-Tax Income % of Revenue i193,1%1,7%
Impôt sur le Revenu i28,93M8,14M
Income Tax % of Revenue i26,3%0,5%
Bénéfice Net (Profit) i183,53M18,53M
Marge Bénéficiaire i166,8%1,2%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueFPH (2025)LSEA (2024)
Trésorerie et Équivalents i425,55M53,32M
Total des Actifs Circulants i2,96B1,45B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i2 689,8%93,3%
Total des Passifs Circulants i287,74M403,98M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i261,5%26,1%
Dette à Long Terme i443,35M584,84M
Dette à Long Terme % of Revenue i403,0%37,7%
Total des Capitaux Propres i2,39B676,11M
Bénéfices Non Distribués i228,04M204,82M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i207,3%13,2%
Immobilisations Corporelles iN/A64,43M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueFPH (2025)LSEA (2024)
Flux de Trésorerie Opérationnel i103,66M25,68M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i94,2%1,7%
Dépenses d'Investissement iN/A-5,86M
Flux de Trésorerie Libre i105,23M23,74M
FCF Margin i95,6%1,5%
Remboursement de Dette i-530,12M-517,88M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A-7,75M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueFPHLSEA
Shares Short i393 4141,52M
Short Ratio i2,020,66
Short % of Float i0,59%5,37%
Shares Outstanding i71,12M36,32M
Float Shares i62,63M22,28M
% Held by Insiders i16,56%16,35%
% Held by Institutions i58,19%69,42%
% Held by Public i25,25%14,23%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Five Point Holdings LLC vs Landsea Homes Corporation

MétriqueFPHLSEA
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Date Ex-DividendeN/AN/A