Comparaison Détaillée d'Actions Forge Global [FRGE] vs Morgan Stanley [MS]
Forge Global
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Morgan Stanley
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Forge Global gagne sur 5 métriques, Morgan Stanley gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Morgan Stanley semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Forge Global | Morgan Stanley | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 36,33 | 17,59 | Morgan Stanley |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,02 | 2,52 | Forge Global |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,58 | 438,54 | Forge Global |
| Ratio PEG | 3,11 | 1,08 | Morgan Stanley |
| VE/BAIIA | -2,40 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -69,06% | 22,49% | Morgan Stanley |
| Marge Opérationnelle (12M) | -39,10% | 34,12% | Morgan Stanley |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 34,12% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -27,97% | 14,13% | Morgan Stanley |
| Rendement des Actifs (12M) | -14,96% | 1,16% | Morgan Stanley |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-41,62 M | $-2,10 Md | Forge Global |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,15% | N/A |
| Rendement 1 An | -7,45% | 46,08% | Morgan Stanley |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,48 | 3,78 | Forge Global |
| Valeur d'Entreprise | $146,70 M | $174,94 Md | Morgan Stanley |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,62 | 2,67 | Forge Global |
| Marge Brute (12M) | 1,41% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $41 | Morgan Stanley |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-4,78 | $8,83 | Morgan Stanley |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,25 | 1,32 | Morgan Stanley |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Forge Global vs Morgan Stanley
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forge Global | -0,24% | 4,03% | -8,07% | -9,63% | 115,95% | 16,50% |
| Morgan Stanley | 1,47% | -1,57% | 6,10% | 9,33% | 46,01% | 26,29% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forge Global | -7,45% | -21,89% | 55,85% | 55,85% | 55,85% | 55,85% |
| Morgan Stanley | 46,08% | 99,66% | 222,73% | 381,63% | 522,39% | 194,84% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Forge Global vs Morgan Stanley
Forge Global
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Forge Global affiche une forte croissance de son chiffre d'affaires et un positionnement stratégique, mais continue d'opérer à perte. Les relèvements d'analystes et l'augmentation du volume des échanges sont des signes positifs, mais les ventes par initiés et un objectif de cours prudent suggèrent des perspectives mitigées. La transition de la société vers un fournisseur d'infrastructure est un récit clé à suivre.
Morgan Stanley
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de positionnement stratégique pour Morgan Stanley, marqué par des expansions dans la cryptomonnaie et des investissements dans la formation des conseillers. Bien que le sentiment des analystes soit mitigé et que la détention institutionnelle montre quelques signaux baissiers, la société s'adapte de manière proactive aux changements du marché, en faisant un mois important à surveiller pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Forge Global vs Morgan Stanley
| Métrique | FRGE | MS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $224,53M | $251,57B |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 70 641 | 6 082 010 |
| Volume Moyen 90 Jours | 85 584 | 5 218 517 |
| Dernière Clôture | $16,52 | $157,59 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,60 - $24,90 | $94,33 - $163,98 |
| % du Plus Haut 52S | -33,65% | -3,90% |
| Plus Haut Historique | $47,50 (Mar 28, 2022) | $163,98 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -65,22% | -3,90% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,25% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,24% | 0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,69% | 0,22% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,39% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,28% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,58 | 438,54 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,17 | $61,59 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $5,94 | $352,68 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-34 332 000 | $-17 670 000 640 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-8 001 250 | $12,80B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,79 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Forge Global vs Morgan Stanley
| Métrique | FRGE | MS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 36,33 | 17,59 |
| C/B Prospectif | -75,27 | 19,58 |
| Ratio PEG | 3,11 | 1,08 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,48 | 3,78 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,02 | 2,52 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $224,53M | $251,57B |
| Valeur d'Entreprise | $146,70M | $174,94B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,62 | 2,67 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -2,40 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,25 | 1,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $16,17 | $61,59 |
Comparaison des États Financiers : Forge Global vs Morgan Stanley
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | FRGE | MS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $25,30M | $16,52B |
| Coût des Marchandises Vendues | $29,68M | N/A |
| Bénéfice Brut | $-4,39M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-16,47M | N/A |
| BAIIA | $-15,11M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $-15,18M | $5,54B |
| Impôt sur le Revenu | $1,02M | $1,17B |
| Bénéfice Net (Profit) | $-16,20M | $4,37B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | FRGE | MS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $70,47M | $60,84B |
| Total des Actifs Circulants | $107,40M | N/A |
| Total des Passifs Circulants | $21,42M | N/A |
| Dette à Long Terme | $10,93M | $303,93B |
| Total des Capitaux Propres | $216,79M | $107,85B |
| Bénéfices Non Distribués | $-363,14M | $107,65B |
| Immobilisations Corporelles | $4,49M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | FRGE | MS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-9,88M | $-67,29B |
| Dépenses d'Investissement | $-51 000 | $-713,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-12,88M | $-24,69B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-20,85B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-2,03B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FRGE | MS |
|---|---|---|
| Shares Short | 229 774 | 16,22M |
| Short Ratio | 2,58 | 3,52 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 70 641 | 6 082 010 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 85 584 | 5 218 517 |
| Shares Outstanding | 12,42M | 1,61B |
| Float Shares | 11,18M | 1,21B |
| % Held by Insiders | 0,17% | 0,24% |
| % Held by Institutions | 0,37% | 0,63% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Forge Global vs Morgan Stanley
| Métrique | FRGE | MS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,79 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,90% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $9,31 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 31, 2025 |