Comparaison Détaillée d'Actions Forge Global [FRGE] vs Morgan Stanley [MS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Forge Global Holdings Inc. gagne sur 3 métriques, Morgan Stanley gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Morgan Stanley semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Forge Global Holdings Inc. | Morgan Stanley | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 36,33 | 17,31 | Morgan Stanley |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,04 | 2,97 | Morgan Stanley |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,20 | 455,75 | Forge Global Holdings Inc. |
| Ratio PEG | -4,19 | 0,53 | Morgan Stanley |
| VE/BAIIA | -8,98 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -67,42% | 24,75% | Morgan Stanley |
| Marge Opérationnelle (12M) | -95,46% | 40,62% | Morgan Stanley |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 40,62% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -28,25% | 14,42% | Morgan Stanley |
| Rendement des Actifs (12M) | -15,20% | 1,14% | Morgan Stanley |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-41,62 M | $-20,79 Md | Forge Global Holdings Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,15% | N/A |
| Rendement 1 An | 361,54% | 62,46% | Forge Global Holdings Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,71 | 4,15 | Morgan Stanley |
| Valeur d'Entreprise | $565,57 M | $225,65 Md | Morgan Stanley |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,09 | 3,08 | Morgan Stanley |
| Marge Brute (12M) | -25,51% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $47 | Morgan Stanley |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-4,90 | $11,04 | Morgan Stanley |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,23 | 1,18 | Morgan Stanley |
| Short % of Float | 7,28% | 0,00% | Morgan Stanley |
Analyse de Performance Actions Forge Global Holdings Inc. vs Morgan Stanley
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forge Global Holdings Inc. | 0,00% | 0,90% | 0,76% | 1,40% | 150,42% | 1,24% |
| Morgan Stanley | -2,25% | 4,23% | 11,77% | 26,63% | 20,96% | 15,53% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forge Global Holdings Inc. | 361,54% | 80,72% | -70,12% | 324,53% | 324,53% | 324,53% |
| Morgan Stanley | 62,46% | 146,59% | 121,37% | 683,72% | 799,65% | 243,29% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Forge Global Holdings Inc. vs Morgan Stanley
| Métrique | FRGE | MS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $623,01M | $299,55B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 114 443 | 6 501 123 |
| Volume Moyen 90 Jours | 153 888 | 6 965 138 |
| Dernière Clôture | $45,00 | $210,14 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,60 - $45,03 | $127,13 - $217,03 |
| % du Plus Haut 52S | -0,07% | -3,17% |
| Plus Haut Historique | $47,50 (Mar 28, 2022) | $217,03 (Jun 02, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -5,26% | -3,17% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,11% | 0,29% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,67% | 0,25% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,95% | 0,41% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,28% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,20 | 455,75 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,80 | $64,37 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,49 | $379,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-39 859 000 | $-95 740 000 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-8 054 250 | $16,25B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,93 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Forge Global Holdings Inc. vs Morgan Stanley
| Métrique | FRGE (Mar 15, 2026) | MS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 36,33 | 17,31 |
| C/B Prospectif | -28,54 | 15,16 |
| Ratio PEG | -4,19 | 0,53 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,71 | 4,15 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,04 | 2,97 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $623,01M | $299,55B |
| Valeur d'Entreprise | $565,57M | $225,65B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,09 | 3,08 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -8,98 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,23 | 1,18 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,80 | $64,37 |
Comparaison des États Financiers : Forge Global Holdings Inc. vs Morgan Stanley
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | FRGE (2024) | MS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 79,33M | 65,97B |
| Coût des Marchandises Vendues | 113,67M | N/A |
| COGS % of Revenue | 143,3% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | -34,34M | N/A |
| Gross Margin | -43,3% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -82,26M | N/A |
| Marge Opérationnelle | -103,7% | 0,0% |
| BAIIA | -82,38M | N/A |
| EBITDA Margin | -103,8% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | -66,78M | 21,95B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -84,2% | 33,3% |
| Impôt sur le Revenu | 1,07M | 4,93B |
| Income Tax % of Revenue | 1,3% | 7,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | -67,84M | 17,03B |
| Marge Bénéficiaire | -85,5% | 25,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | FRGE (2024) | MS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 105,14M | 81,31B |
| Total des Actifs Circulants | 119,17M | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 150,2% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | 25,14M | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 31,7% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 11,11M | 349,39B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 14,0% | 529,7% |
| Total des Capitaux Propres | 226,74M | 112,65B |
| Bénéfices Non Distribués | -346,97M | 115,09B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -437,4% | 174,5% |
| Immobilisations Corporelles | 5,11M | 20,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | FRGE (2024) | MS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -31,22M | -95,74B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -39,4% | -145,1% |
| Dépenses d'Investissement | -792 000 | -2,90B |
| Flux de Trésorerie Libre | -41,62M | -20,79B |
| FCF Margin | -52,5% | -31,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | -99,39B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -5,84B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FRGE | MS |
|---|---|---|
| Shares Short | 765 982 | 13 702 |
| Short Ratio | 4,99 | 0,00 |
| Short % of Float | 7,28% | 0,00% |
| Shares Outstanding | 13,69M | 1,58B |
| Float Shares | 10,14M | 1,20B |
| % Held by Insiders | 24,49% | 24,27% |
| % Held by Institutions | 56,25% | 63,01% |
| % Held by Public | 19,26% | 12,72% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Forge Global Holdings Inc. vs Morgan Stanley
| Métrique | FRGE | MS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,93 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,63 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,83% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $10,90 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 30, 2026 |