Comparaison Détaillée d'Actions Guild Holdings [GHLD] vs Velocity Financial [VEL]
Guild Holdings
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Velocity Financial
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Guild Holdings gagne sur 8 métriques, Velocity Financial gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Guild Holdings | Velocity Financial | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 28,03 | 9,96 | Velocity Financial |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,03 | 1,21 | Guild Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 239,53 | 927,53 | Guild Holdings |
| Ratio PEG | 11,31 | 9,02 | Velocity Financial |
| VE/BAIIA | 21,04 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,95% | 39,36% | Velocity Financial |
| Marge Opérationnelle (12M) | -3,42% | 77,26% | Velocity Financial |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 77,26% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,69% | 13,65% | Velocity Financial |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,56% | 1,32% | Guild Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-668,99 M | $32,71 M | Velocity Financial |
| Rendement du Dividende | 3,18% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 19,24% | -4,09% | Guild Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,10 | 3,94 | Guild Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $3,98 Md | $5,90 Md | Velocity Financial |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,52 | 33,17 | Guild Holdings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $18 | $5 | Guild Holdings |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,71 | $1,93 | Velocity Financial |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,98 | 1,21 | Guild Holdings |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Guild Holdings vs Velocity Financial
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guild Holdings | 0,60% | 0,81% | 1,11% | 48,30% | 59,78% | 45,60% |
| Velocity Financial | 7,65% | 7,52% | -4,77% | 5,52% | -4,66% | -8,05% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guild Holdings | 19,24% | 85,71% | 34,36% | 34,36% | 34,36% | 34,36% |
| Velocity Financial | -4,09% | 42,93% | 328,78% | 30,13% | 30,13% | 30,13% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Guild Holdings vs Velocity Financial
| Métrique | GHLD | VEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,24B | $701,37M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 101 630 | 270 250 |
| Volume Moyen 90 Jours | 109 370 | 188 197 |
| Dernière Clôture | $20,02 | $17,58 |
| Fourchette 52 Semaines | $11,21 - $23,57 | $16,12 - $20,98 |
| % du Plus Haut 52S | -15,06% | -16,21% |
| Plus Haut Historique | $23,57 (Aug 08, 2025) | $20,98 (Mar 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -15,06% | -16,21% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,11% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,12% | 0,10% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,03% | 0,77% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 239,53 | 927,53 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $19,39 | $15,92 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,17 | $1,42 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-217 398 000 | $30,71M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-395 307 872 | $67,59M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,18% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,50 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Guild Holdings vs Velocity Financial
| Métrique | GHLD | VEL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 28,03 | 9,96 |
| C/B Prospectif | 11,31 | 9,02 |
| Ratio PEG | 11,31 | 9,02 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,10 | 3,94 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,03 | 1,21 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,24B | $701,37M |
| Valeur d'Entreprise | $3,98B | $5,90B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,52 | 33,17 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 21,04 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,98 | 1,21 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $19,39 | $15,92 |
Comparaison des États Financiers : Guild Holdings vs Velocity Financial
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GHLD | VEL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $203,58M | $63,62M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $-31,62M | $32,04M |
| Impôt sur le Revenu | $-7,67M | $11,23M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-23,96M | $20,81M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GHLD | VEL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $111,73M | $50,11M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $873,99M | $4,51B |
| Total des Capitaux Propres | $1,20B | $520,22M |
| Bénéfices Non Distribués | $1,15B | $197,33M |
| Immobilisations Corporelles | $83,14M | $2,50M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GHLD | VEL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $305,06M | $35,20M |
| Dépenses d'Investissement | $-2,28M | $-99 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $178,50M | $33,18M |
| Remboursement de Dette | $-5,15B | $-847,26M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-456 000 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GHLD | VEL |
|---|---|---|
| Shares Short | 238 183 | 288 767 |
| Short Ratio | 1,54 | 2,07 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 101 630 | 270 250 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 109 370 | 188 197 |
| Shares Outstanding | 61,93M | 33,55M |
| Float Shares | 10,40M | 3,84M |
| % Held by Insiders | 0,54% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,27% | 0,96% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Guild Holdings vs Velocity Financial
| Métrique | GHLD | VEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,50 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,18% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,33 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,49% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Mar 17, 2025 | N/A |