Comparaison Détaillée d'Actions Guild Holdings [GHLD] vs Velocity Financial [VEL]
Guild Holdings
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Velocity Financial
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Guild Holdings gagne sur 9 métriques, Velocity Financial gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Guild Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Guild Holdings | Velocity Financial | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 47,45 | 9,96 | Velocity Financial |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,02 | 1,21 | Guild Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 272,25 | 927,53 | Guild Holdings |
| Ratio PEG | -0,93 | 9,02 | Guild Holdings |
| VE/BAIIA | 26,75 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,29% | 39,36% | Velocity Financial |
| Marge Opérationnelle (12M) | 18,14% | 77,26% | Velocity Financial |
| Marge BAIIA (12M) | 18,14% | 77,26% | Velocity Financial |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,10% | 13,65% | Velocity Financial |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,96% | 1,32% | Guild Holdings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-668,99 M | $32,71 M | Velocity Financial |
| Rendement du Dividende | 3,18% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 19,69% | -4,50% | Guild Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,10 | 3,94 | Guild Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $4,42 Md | $5,90 Md | Velocity Financial |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,93 | 33,17 | Guild Holdings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $18 | $5 | Guild Holdings |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,42 | $1,93 | Velocity Financial |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,98 | 1,21 | Guild Holdings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Guild Holdings vs Velocity Financial
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guild Holdings | 0,00% | -0,15% | 0,20% | 1,12% | 45,76% | 45,02% |
| Velocity Financial | -1,58% | 1,25% | -1,69% | -1,16% | -0,27% | -2,35% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guild Holdings | 19,69% | 115,80% | 33,83% | 33,83% | 33,83% | 33,83% |
| Velocity Financial | -4,50% | 72,23% | 268,24% | 38,19% | 38,19% | 38,19% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Guild Holdings vs Velocity Financial
Guild Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a vu un partenariat significatif pour Guild Holdings avec le lancement d'un programme de prêt hypothécaire à partage de plus-value, potentiellement élargissant leur portée sur le marché. Cependant, ce développement positif est contrebalancé par des notations majoritairement 'Conserver' d'analystes et une légère baisse du cours de l'action, créant une image d'investissement mitigée. Les achats d'initiés continus fournissent un signal de confiance contrebalançant.
Velocity Financial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un bilan mitigé pour Velocity Financial. Alors que la société a publié de solides résultats au T2 et élargi sa présence sur le marché avec une double cotation, une baisse du cours de l'action en fin de mois et des prévisions prudentes d'analystes introduisent une certaine incertitude. Le potentiel de bénéficier des baisses de taux de la Fed reste un facteur positif clé, mais les investisseurs doivent procéder avec prudence.
Analyse de Performance et Santé Financière : Guild Holdings vs Velocity Financial
| Métrique | GHLD | VEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,25B | $701,37M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 34 947 | 270 250 |
| Volume Moyen 90 Jours | 39 199 | 188 197 |
| Dernière Clôture | $19,94 | $18,67 |
| Fourchette 52 Semaines | $11,21 - $23,57 | $16,12 - $20,98 |
| % du Plus Haut 52S | -15,40% | -11,01% |
| Plus Haut Historique | $23,57 (Aug 08, 2025) | $20,98 (Mar 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -15,40% | -11,01% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,50% | 0,10% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,18% | 0,77% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 272,25 | 927,53 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $19,57 | $15,92 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,19 | $1,42 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-55 720 000 | $30,71M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-334 816 864 | $67,59M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,18% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,50 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Guild Holdings vs Velocity Financial
| Métrique | GHLD | VEL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 47,45 | 9,96 |
| C/B Prospectif | 11,32 | 9,02 |
| Ratio PEG | -0,93 | 9,02 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,10 | 3,94 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,02 | 1,21 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,25B | $701,37M |
| Valeur d'Entreprise | $4,42B | $5,90B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,93 | 33,17 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 26,75 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,98 | 1,21 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $19,57 | $15,92 |
Comparaison des États Financiers : Guild Holdings vs Velocity Financial
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GHLD | VEL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $203,58M | $63,62M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $-31,62M | $32,04M |
| Impôt sur le Revenu | $-7,67M | $11,23M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-23,96M | $20,81M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GHLD | VEL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $111,73M | $50,11M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $873,99M | $4,51B |
| Total des Capitaux Propres | $1,20B | $520,22M |
| Bénéfices Non Distribués | $1,15B | $197,33M |
| Immobilisations Corporelles | $83,14M | $2,50M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GHLD | VEL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $305,06M | $35,20M |
| Dépenses d'Investissement | $-2,28M | $-99 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $178,50M | $33,18M |
| Remboursement de Dette | $-5,15B | $-847,26M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-456 000 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GHLD | VEL |
|---|---|---|
| Shares Short | 266 177 | 288 767 |
| Short Ratio | 3,79 | 2,07 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 34 947 | 270 250 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 39 199 | 188 197 |
| Shares Outstanding | 61,93M | 33,55M |
| Float Shares | 10,35M | 3,84M |
| % Held by Insiders | 0,54% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,29% | 0,96% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Guild Holdings vs Velocity Financial
| Métrique | GHLD | VEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,50 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,18% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,33 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,49% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Mar 17, 2025 | N/A |