Comparaison Détaillée d'Actions Glaukos [GKOS] vs Masimo [MASI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Glaukos Corporation gagne sur 4 métriques, Masimo Corporation gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Masimo Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Glaukos Corporation | Masimo Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -36,82 | 46,47 | Masimo Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 10,66 | 12,89 | Glaukos Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 16,24 | 77,55 | Glaukos Corporation |
| Ratio PEG | -0,13 | 27,03 | Masimo Corporation |
| VE/BAIIA | -141,65 | 28,15 | Masimo Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -36,99% | -9,92% | Masimo Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | -18,87% | 18,52% | Masimo Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 18,52% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -26,38% | 23,43% | Masimo Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | -5,80% | 8,86% | Masimo Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-39,06 M | $193,10 M | Masimo Corporation |
| Rendement 1 An | 29,93% | 11,63% | Glaukos Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 14,03 | 6,12 | Masimo Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $6,89 Md | $9,72 Md | Masimo Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 13,58 | 6,37 | Masimo Corporation |
| Marge Brute (12M) | -1,06% | 59,95% | Masimo Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $28 | Masimo Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-3,28 | $3,84 | Masimo Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,78 | 1,20 | Glaukos Corporation |
| Short % of Float | 7,34% | 6,81% | Masimo Corporation |
Analyse de Performance Actions Glaukos Corporation vs Masimo Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glaukos Corporation | 2,63% | 6,71% | -9,63% | 31,53% | 16,48% | 17,54% |
| Masimo Corporation | 0,00% | 0,63% | 0,78% | 2,54% | 30,08% | 41,25% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glaukos Corporation | 29,93% | 87,26% | 54,84% | 339,09% | 352,89% | 352,89% |
| Masimo Corporation | 11,63% | 11,44% | -25,04% | 256,34% | 498,24% | 798,85% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Glaukos Corporation vs Masimo Corporation
| Métrique | GKOS | MASI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,07B | $9,36B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 537 799 | 558 463 |
| Volume Moyen 90 Jours | 675 513 | 1 362 548 |
| Dernière Clôture | $130,14 | $179,95 |
| Fourchette 52 Semaines | $73,16 - $148,11 | $125,94 - $179,99 |
| % du Plus Haut 52S | -12,13% | -0,02% |
| Plus Haut Historique | $163,71 (Jan 20, 2025) | $305,21 (Nov 15, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -20,51% | -41,04% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,36% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,36% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,37% | -0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,19% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,26% | 0,23% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 16,24 | 77,55 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,41 | $13,84 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,80 | $2,92 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-14 789 000 | $217,80M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,40M | $316,41M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Glaukos Corporation vs Masimo Corporation
| Métrique | GKOS (Apr 24, 2026) | MASI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -36,82 | 46,47 |
| C/B Prospectif | 281,28 | 27,03 |
| Ratio PEG | -0,13 | 27,03 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 14,03 | 6,12 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 10,66 | 12,89 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,07B | $9,36B |
| Valeur d'Entreprise | $6,89B | $9,72B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 13,58 | 6,37 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -141,65 | 28,15 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,78 | 1,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $11,41 | $13,84 |
Comparaison des États Financiers : Glaukos Corporation vs Masimo Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GKOS (2025) | MASI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 507,44M | 1,53B |
| Coût des Marchandises Vendues | 224,68M | 581,70M |
| COGS % of Revenue | 44,3% | 38,1% |
| Bénéfice Brut | 282,76M | 945,20M |
| Gross Margin | 55,7% | 61,9% |
| Recherche et Développement | 150,61M | 126,40M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -199,60M | 312,80M |
| Marge Opérationnelle | -39,3% | 20,5% |
| BAIIA | -146,06M | 355,00M |
| EBITDA Margin | -28,8% | 23,2% |
| Revenu Avant Impôts | -193,04M | 272,60M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -38,0% | 17,9% |
| Impôt sur le Revenu | -5,35M | 64,90M |
| Income Tax % of Revenue | -1,1% | 4,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | -187,69M | -151,50M |
| Marge Bénéficiaire | -37,0% | -9,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GKOS (2025) | MASI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 90,81M | 152,30M |
| Total des Actifs Circulants | 474,98M | 926,00M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 93,6% | 60,6% |
| Total des Passifs Circulants | 101,28M | 371,60M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 20,0% | 24,3% |
| Dette à Long Terme | 103,88M | 544,90M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 20,5% | 35,7% |
| Total des Capitaux Propres | 656,16M | 721,20M |
| Bénéfices Non Distribués | -933,13M | 1,34B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -183,9% | 87,7% |
| Immobilisations Corporelles | 107,32M | 237,20M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GKOS (2025) | MASI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -147,56M | 198,40M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -29,1% | 13,0% |
| Dépenses d'Investissement | -24,27M | 200 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | -39,06M | 193,10M |
| FCF Margin | -7,7% | 12,6% |
| Remboursement de Dette | -1,12M | -1,28B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -363,70M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GKOS | MASI |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,10M | 3,25M |
| Short Ratio | 4,36 | 1,68 |
| Short % of Float | 7,34% | 6,81% |
| Shares Outstanding | 57,51M | 52,10M |
| Float Shares | 57,04M | 47,45M |
| % Held by Insiders | 3,73% | 5,00% |
| % Held by Institutions | 99,38% | 109,04% |
| % Held by Public | -3,11% | -14,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Glaukos Corporation vs Masimo Corporation
| Métrique | GKOS | MASI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |