Comparaison Détaillée d'Actions Gulfport Energy [GPOR] vs Canadian Natural [CNQ]
Gulfport Energy
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Canadian Natural
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Gulfport Energy gagne sur 8 métriques, Canadian Natural gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Canadian Natural semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gulfport Energy | Canadian Natural | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,86 | 11,25 | Canadian Natural |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,85 | 1,61 | Canadian Natural |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 38,74 | 44,70 | Gulfport Energy |
| Ratio PEG | -0,02 | 0,24 | Gulfport Energy |
| VE/BAIIA | 6,18 | 4,80 | Canadian Natural |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -9,09% | 21,90% | Canadian Natural |
| Marge Opérationnelle (12M) | 81,90% | 23,67% | Gulfport Energy |
| Marge BAIIA (12M) | 81,90% | 23,67% | Gulfport Energy |
| Rendement des Capitaux Propres | -5,21% | 20,61% | Canadian Natural |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,77% | 8,35% | Canadian Natural |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $195,94 M | $5,73 Md | Canadian Natural |
| Rendement du Dividende | N/A | 3,57% | N/A |
| Rendement 1 An | 24,80% | -13,70% | Gulfport Energy |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,87 | 1,75 | Canadian Natural |
| Valeur d'Entreprise | $3,98 Md | $60,84 Md | Canadian Natural |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,51 | 2,23 | Canadian Natural |
| Marge Brute (12M) | 70,70% | 23,87% | Gulfport Energy |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $64 | $18 | Gulfport Energy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-6,80 | $2,83 | Canadian Natural |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,61 | 1,39 | Gulfport Energy |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Gulfport Energy vs Canadian Natural
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulfport Energy | 1,65% | 3,86% | 10,08% | 2,19% | 13,78% | 1,76% |
| Canadian Natural | 0,94% | 0,43% | 7,13% | 2,20% | 22,08% | 3,48% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulfport Energy | 24,80% | 104,41% | 194,29% | 194,29% | 194,29% | 194,29% |
| Canadian Natural | -13,70% | 22,59% | 276,45% | 175,94% | 78,10% | 238,73% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Gulfport Energy vs Canadian Natural
Gulfport Energy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Gulfport Energy a annoncé de solides résultats pour le T2 et affiche des projections financières impressionnantes, mais les préoccupations concernant la croissance à long terme et les indicateurs techniques suggérant une correction potentielle créent une image d'investissement mitigée. La flambée des prix du gaz naturel est un moteur clé, mais sa durabilité reste une question.
Canadian Natural
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau contrasté pour Canadian Natural Resources, avec des développements positifs tels qu'une augmentation du dividende et une croissance de la production, mais aussi un manque à gagner sur le chiffre d'affaires et une forte augmentation des positions vendeuses. Bien que le sentiment des analystes reste largement positif, ces signaux contradictoires créent une image d'investissement nuancée.
Analyse de Performance et Santé Financière : Gulfport Energy vs Canadian Natural
| Métrique | GPOR | CNQ |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,26B | $67,36B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 285 360 | 8 022 350 |
| Volume Moyen 90 Jours | 287 957 | 7 746 960 |
| Dernière Clôture | $190,22 | $32,76 |
| Fourchette 52 Semaines | $136,45 - $210,32 | $24,65 - $37,91 |
| % du Plus Haut 52S | -9,56% | -13,60% |
| Plus Haut Historique | $210,32 (Jun 20, 2025) | $41,29 (Apr 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -9,56% | -20,66% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,65% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,64% | 0,43% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,09% | 0,22% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,82% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,05% | 0,21% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 38,74 | 44,70 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $100,28 | $19,75 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,22 | $0,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $747,23M | $9,92B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $161,20M | $4,76B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,57% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gulfport Energy vs Canadian Natural
| Métrique | GPOR | CNQ |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,86 | 11,25 |
| C/B Prospectif | 9,12 | 12,29 |
| Ratio PEG | -0,02 | 0,24 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,87 | 1,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,85 | 1,61 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,26B | $67,36B |
| Valeur d'Entreprise | $3,98B | $60,84B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,51 | 2,23 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,18 | 4,80 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,61 | 1,39 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $100,28 | $19,75 |
Comparaison des États Financiers : Gulfport Energy vs Canadian Natural
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GPOR | CNQ |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $343,58M | $6,93B |
| Coût des Marchandises Vendues | $85,91M | $5,28B |
| Bénéfice Brut | $257,68M | $1,65B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $158,56M | $1,48B |
| BAIIA | $223,27M | $2,74B |
| Revenu Avant Impôts | $-640 000 | $2,01B |
| Impôt sur le Revenu | $-176 000 | $250,73M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-464 000 | $1,76B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GPOR | CNQ |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $5,34M | $73,07M |
| Total des Actifs Circulants | $205,29M | $5,19B |
| Total des Passifs Circulants | $477,54M | $6,10B |
| Dette à Long Terme | $700,71M | $11,25B |
| Total des Capitaux Propres | $1,69B | $29,58B |
| Bénéfices Non Distribués | $1,58B | $21,35B |
| Immobilisations Corporelles | $3,75B | $938,44M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GPOR | CNQ |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $57,92M | $2,85B |
| Dépenses d'Investissement | $-108,23M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $69,05M | $858,92M |
| Remboursement de Dette | $-128,00M | $-58,74M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-57,81M | $-257,17M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GPOR | CNQ |
|---|---|---|
| Shares Short | 778 993 | 181,74M |
| Short Ratio | 3,22 | 28,53 |
| Short % of Float | 0,05% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 285 360 | 8 022 350 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 287 957 | 7 746 960 |
| Shares Outstanding | 17,80M | 1,51B |
| Float Shares | 13,70M | 2,04B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,75% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gulfport Energy vs Canadian Natural
| Métrique | GPOR | CNQ |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $1,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,57% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,47 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,09% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $7,42 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 21, 2025 |