Comparaison Détaillée d'Actions Gulfport Energy [GPOR] vs Canadian Natural [CNQ]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Gulfport Energy Corporation gagne sur 12 métriques, Canadian Natural Resources Limited gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Gulfport Energy Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gulfport Energy Corporation | Canadian Natural Resources Limited | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,84 | 12,02 | Gulfport Energy Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,95 | 2,91 | Gulfport Energy Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 42,99 | 44,46 | Gulfport Energy Corporation |
| Ratio PEG | -0,06 | 0,03 | Canadian Natural Resources Limited |
| VE/BAIIA | 4,75 | 7,19 | Gulfport Energy Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 32,85% | 27,91% | Gulfport Energy Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 51,02% | 19,56% | Gulfport Energy Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 51,02% | 19,56% | Gulfport Energy Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 23,88% | 25,81% | Canadian Natural Resources Limited |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,73% | 5,76% | Gulfport Energy Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $275,62 M | $8,32 Md | Canadian Natural Resources Limited |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,82% | N/A |
| Rendement 1 An | -15,06% | 34,10% | Canadian Natural Resources Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,71 | 2,45 | Canadian Natural Resources Limited |
| Valeur d'Entreprise | $4,31 Md | $83,23 Md | Canadian Natural Resources Limited |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,31 | 2,94 | Canadian Natural Resources Limited |
| Marge Brute (12M) | 69,84% | 19,99% | Gulfport Energy Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $71 | $19 | Gulfport Energy Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $21,48 | $3,78 | Gulfport Energy Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,59 | 0,93 | Gulfport Energy Corporation |
| Short % of Float | 4,94% | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Gulfport Energy Corporation vs Canadian Natural Resources Limited
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulfport Energy Corporation | -2,90% | -3,11% | -11,59% | -19,11% | -20,98% | -21,62% |
| Canadian Natural Resources Limited | -2,85% | -4,93% | -8,27% | -9,80% | 35,75% | 28,23% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulfport Energy Corporation | -15,06% | 59,44% | 164,90% | 161,69% | 161,69% | 161,69% |
| Canadian Natural Resources Limited | 34,10% | 64,73% | 168,84% | 214,58% | 138,30% | 281,31% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Gulfport Energy Corporation vs Canadian Natural Resources Limited
| Métrique | GPOR | CNQ |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,50B | $94,80B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 334 001 | 8 835 448 |
| Volume Moyen 90 Jours | 338 110 | 12 093 306 |
| Dernière Clôture | $161,59 | $44,01 |
| Fourchette 52 Semaines | $160,00 - $225,78 | $29,30 - $51,34 |
| % du Plus Haut 52S | -28,43% | -14,28% |
| Plus Haut Historique | $225,98 (Dec 01, 2025) | $51,34 (Mar 19, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -28,49% | -14,28% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,25% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,25% | 3,66% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,33% | 0,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,51% | 0,20% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,24% | 0,26% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 42,99 | 44,46 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $97,54 | $15,59 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,10 | $0,32 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $803,19M | $11,05B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $139,59M | $4,70B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,82% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,89 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gulfport Energy Corporation vs Canadian Natural Resources Limited
| Métrique | GPOR (Apr 24, 2026) | CNQ (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,84 | 12,02 |
| C/B Prospectif | 6,27 | 13,21 |
| Ratio PEG | -0,06 | 0,03 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,71 | 2,45 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,95 | 2,91 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,50B | $94,80B |
| Valeur d'Entreprise | $4,31B | $83,23B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,31 | 2,94 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 4,75 | 7,19 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,59 | 0,93 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $97,54 | $15,59 |
Comparaison des États Financiers : Gulfport Energy Corporation vs Canadian Natural Resources Limited
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GPOR (2025) | CNQ (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,32B | 44,17B |
| Coût des Marchandises Vendues | 388,40M | 34,77B |
| COGS % of Revenue | 29,3% | 78,7% |
| Bénéfice Brut | 935,12M | 9,40B |
| Gross Margin | 70,7% | 21,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 501,37M | 8,23B |
| Marge Opérationnelle | 37,9% | 18,6% |
| BAIIA | 797,43M | 16,04B |
| EBITDA Margin | 60,3% | 36,3% |
| Revenu Avant Impôts | 543,31M | 13,24B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 41,0% | 30,0% |
| Impôt sur le Revenu | 115,50M | 2,42B |
| Income Tax % of Revenue | 8,7% | 5,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 427,81M | 10,82B |
| Marge Bénéficiaire | 32,3% | 24,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GPOR (2025) | CNQ (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,81M | 673,00M |
| Total des Actifs Circulants | 248,85M | 7,66B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 18,8% | 17,4% |
| Total des Passifs Circulants | 364,80M | 8,06B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 27,6% | 18,3% |
| Dette à Long Terme | 788,20M | 16,18B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 59,6% | 36,6% |
| Total des Capitaux Propres | 1,83B | 44,37B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,83B | 32,73B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 138,6% | 74,1% |
| Immobilisations Corporelles | 4,15B | 3,00B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GPOR (2025) | CNQ (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 838,97M | 15,13B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 63,4% | 34,3% |
| Dépenses d'Investissement | -527,42M | -115,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 275,62M | 8,32B |
| FCF Margin | 20,8% | 18,8% |
| Remboursement de Dette | -1,27B | -3,46B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -337,38M | -1,45B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GPOR | CNQ |
|---|---|---|
| Shares Short | 760 732 | 147,65M |
| Short Ratio | 1,98 | 7,61 |
| Short % of Float | 4,94% | N/A |
| Shares Outstanding | 18,81M | 2,08B |
| Float Shares | 15,68M | 2,04B |
| % Held by Insiders | 0,68% | 2,17% |
| % Held by Institutions | 111,78% | 74,50% |
| % Held by Public | -12,46% | 23,33% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gulfport Energy Corporation vs Canadian Natural Resources Limited
| Métrique | GPOR | CNQ |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,89 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,77 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,62% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,32 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 20, 2026 |