Comparaison Détaillée d'Actions Gap [GPS] vs Ross Stores [ROST]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Gap Inc. gagne sur 10 métriques, Ross Stores Inc. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Gap Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gap Inc. | Ross Stores Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,64 | 34,38 | Gap Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,30 | 11,82 | Gap Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,88 | 84,24 | Gap Inc. |
| Ratio PEG | 0,19 | 2,81 | Gap Inc. |
| VE/BAIIA | 11,16 | 22,93 | Gap Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 38,79% | 9,43% | Gap Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,34% | 12,27% | Ross Stores Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 4,34% | 12,27% | Ross Stores Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 19,34% | 36,68% | Ross Stores Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,55% | 11,11% | Ross Stores Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,11 Md | $2,21 Md | Ross Stores Inc. |
| Rendement du Dividende | 1,44% | 0,99% | Gap Inc. |
| Rendement 1 An | 4,94% | 82,12% | Ross Stores Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,64 | 3,23 | Gap Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $13,04 Md | $73,77 Md | Ross Stores Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,88 | 3,24 | Gap Inc. |
| Marge Brute (12M) | 42,55% | 27,19% | Gap Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $40 | $71 | Ross Stores Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,34 | $6,60 | Ross Stores Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,93 | N/A |
| Short % of Float | N/A | 3,02% | N/A |
Analyse de Performance Actions Gap Inc. vs Ross Stores Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gap Inc. | 0,96% | 2,03% | 4,99% | -5,31% | -17,60% | -12,27% |
| Ross Stores Inc. | -1,40% | 4,11% | 11,29% | 13,85% | 28,48% | 29,57% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gap Inc. | 4,94% | 8,74% | 8,74% | 8,74% | 22,77% | 24,38% |
| Ross Stores Inc. | 82,12% | 122,67% | 108,34% | 342,64% | 1 177,29% | 3 420,97% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Gap Inc. vs Ross Stores Inc.
| Métrique | GPS | ROST |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $9,47B | $73,22B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 695 539 | 2 012 952 |
| Volume Moyen 90 Jours | 9 378 882 | 2 398 141 |
| Dernière Clôture | $22,10 | $236,77 |
| Fourchette 52 Semaines | $18,68 - $29,36 | $124,49 - $242,81 |
| % du Plus Haut 52S | -24,73% | -2,49% |
| Plus Haut Historique | $53,75 (Jan 31, 2000) | $242,81 (Jun 12, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -58,88% | -2,49% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,05% | 0,10% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,39% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,19% | 0,37% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,88 | 84,24 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,72 | $19,20 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | $14,25 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,49B | $3,03B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,15B | $1,64B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,44% | 0,99% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,30 | $2,09 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gap Inc. vs Ross Stores Inc.
| Métrique | GPS (Apr 10, 2026) | ROST (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,64 | 34,38 |
| C/B Prospectif | 12,72 | 28,06 |
| Ratio PEG | 0,19 | 2,81 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,64 | 3,23 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,30 | 11,82 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $9,47B | $73,22B |
| Valeur d'Entreprise | $13,04B | $73,77B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,88 | 3,24 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,16 | 22,93 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,93 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,72 | $19,20 |
Comparaison des États Financiers : Gap Inc. vs Ross Stores Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GPS (2024) | ROST (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 14,89B | 22,75B |
| Coût des Marchandises Vendues | 9,11B | 16,45B |
| COGS % of Revenue | 61,2% | 72,3% |
| Bénéfice Brut | 5,78B | 6,30B |
| Gross Margin | 38,8% | 27,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 560,00M | 2,71B |
| Marge Opérationnelle | 3,8% | 11,9% |
| BAIIA | 1,17B | 3,39B |
| EBITDA Margin | 7,8% | 14,9% |
| Revenu Avant Impôts | 556,00M | 2,84B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,7% | 12,5% |
| Impôt sur le Revenu | 54,00M | 697,11M |
| Income Tax % of Revenue | 0,4% | 3,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 502,00M | 2,15B |
| Marge Bénéficiaire | 3,4% | 9,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GPS (2024) | ROST (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,87B | 4,59B |
| Total des Actifs Circulants | 4,40B | 7,64B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 29,5% | 33,6% |
| Total des Passifs Circulants | 3,10B | 4,83B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 20,8% | 21,2% |
| Dette à Long Terme | 4,84B | 3,98B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 32,5% | 17,5% |
| Total des Capitaux Propres | 2,60B | 6,19B |
| Bénéfices Non Distribués | 2,42B | 4,73B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 16,3% | 20,8% |
| Immobilisations Corporelles | 3,12B | 3,52B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GPS (2024) | ROST (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,49B | 3,01B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 10,0% | 13,2% |
| Dépenses d'Investissement | -344,00M | -819,28M |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,11B | 2,21B |
| FCF Margin | 7,5% | 9,7% |
| Remboursement de Dette | -350,00M | -700,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | -1,13B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GPS | ROST |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 8,36M |
| Short Ratio | N/A | 2,88 |
| Short % of Float | N/A | 3,02% |
| Shares Outstanding | 376,00M | 322,33M |
| Float Shares | N/A | 314,62M |
| % Held by Insiders | N/A | 2,14% |
| % Held by Institutions | N/A | 94,42% |
| % Held by Public | N/A | 3,44% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gap Inc. vs Ross Stores Inc.
| Métrique | GPS | ROST |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,30 | $2,09 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,44% | 0,99% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,50 | $1,64 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,88% | 0,27% |
| 3-Year Total Dividends | $1,50 | $4,93 |
| Date Ex-Dividende | Oct 09, 2024 | Mar 13, 2026 |